陇神戎发：2021年第一季度报告全文

甘肃陇神戎发药业股份有限公司2021年第一季度报告全文 1 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2021年第一季度报告 2021-025 2021年04月 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2021年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人康海军、主管会计工作负责人张帆及会计机构负责人(会计主管人员)肖荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2021年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 49,153,540.86 47,825,547.91 2.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 191,252.78 209,116.41 -8.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -577,606.79 -131,470.11 -339.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,494,633.35 -31,283,159.60 111.17% 基本每股收益（元/股） 0.0006 0.0007 -14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.0006 0.0007 -14.29% 加权平均净资产收益率 0.03% 0.03% 0.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 820,051,391.96 866,661,236.00 -5.38% 归属于上市公司股东的净资产（元） 729,547,501.84 729,356,249.06 0.03% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 925,450.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,465.57 减：所得税影响额 127,201.13 少数股东权益影响额（税后） -17,076.10 合计 768,859.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2021年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,829 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 甘肃药业投资集团有限公司 国有法人 29.93% 90,785,250 0 甘肃生物产业创业投资基金有限公司 国有法人 7.11% 21,575,777 0 詹显财 境内自然人 2.26% 6,852,464 0 甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.48% 4,491,800 0 兰州天域资产管理有限公司 境内非国有法人 1.17% 3,557,600 0 质押 3,557,600 罗林立 境内自然人 0.87% 2,652,900 0 质押 2,652,800 甘肃省新业资产经营有限责任公司 国有法人 0.67% 2,029,720 0 苏贵敏 境内自然人 0.63% 1,901,800 0 康永红 境内自然人 0.55% 1,681,183 0 施梁 境内自然人 0.54% 1,625,900 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 甘肃药业投资集团有限公司 90,785,250 人民币普通股 甘肃生物产业创业投资基金有限公司 21,575,777 人民币普通股 詹显财 6,852,464 人民币普通股 甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业（有限合伙） 4,491,800 人民币普通股 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2021年第一季度报告全文 5 兰州天域资产管理有限公司 3,557,600 人民币普通股 罗林立 2,652,900 人民币普通股 甘肃省新业资产经营有限责任公司 2,029,720 人民币普通股 苏贵敏 1,901,800 人民币普通股 施梁 1,625,900 人民币普通股 钱薇 1,406,200 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东甘肃药业投资集团有限公司和甘肃生物产业创业投资基金有限公司为公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司直接控股的公司，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东施梁通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,625,900股；股东钱薇通过普通证券账户持有1,044,200股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有362,000股，合计持有1,406,200股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2021年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)合并资产负债表项目 1.货币资金：报告期末较期初下降40.13%，主要是报告期归还疫情贷款5000万元所致。 2.预付账款：报告期末较期初增加1093万元，主要是报告期预付货款增加所致。 3.其他流动资产：报告期末较期初下降92.24%，主要是报告期预缴税金减少所致。 4.短期借款：报告期末较期初下降71.43%，主要是报告期归还短期借款所致。 5.应付账款：报告期末较期初增加829万元，主要是报告期采购款增加所致。 6.预收账款：报告期末较期初下降97.75%，主要是上年预收房屋租金所致。 7.应付职工薪酬：报告期末较期初减少97万元，主要是报告期发放绩效工资所致。 8.应交税费：报告期末较期初减少641万元，主要是报告期末应交增值税减少所致。 (二)合并利润表项目 1.税金及附加：报告期末较上年同期上升34.5%，主要是营业收入较上年同期增加，导致增值税及附加税增加、印花税较上年同期增加所致。 2.销售费用：报告期末较上年同期上升17.79%，主要是上年同期受新冠肺炎疫情影响，市场开拓受阻费用减少，本年市场开拓费用增加所致。 3.财务费用：报告期末较上年同期减少25万元，主要是利息收入较上年同期增加所致。 4.其他收益：报告期末较上年同期增加52万元，主要是摊销的政府补助增加所致。 5.利润总额：报告期末较上年同期减少123万元，主要是税金及附加增加、销售费用增加等所致。 6.净利润：报告期末较上年同期下降75.63%，主要是利润总额减少、所得税费用减少所致。 (三)合并现金流量表项目 1.经营活动产生的现金流量净额报告期末较上年同期增加3478万元，主要是上年同期子公司三元药业采购疫情物资支付现金增加所致。 2.投资活动产生的现金流量净额报告期末较上年同期增加42万元，主要是报告期购建固定资产支付的现金减少所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额报告期末较上年同期减少9663万元，主要是报告期归还银行贷款5000万元，上年同期取得疫情借款4650万元所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2021年第一季度报告全文 7 2021年一季度公司加大营销力度，营业收入较上年同期增长，市场开拓费用较上年同期增加，公司整体利润指标较上年同期有所下降。一季度实现营业收入4915.35万元，较上年同期上升2.78%；实现归属于上市公司股东的净利润19.13万元，较上年同期下降8.54%；实现扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-57.76万元，较上年同期减少45万元。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司向前五大供应商采购原材料金额为1723.95万元，占公司采购总额的84.34%，较上年同期下降21.26个百分点；公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购，发生的采购量属于正常变化，不会对公司的经营产生重大影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司向前五大客户销售产品金额为1043.66万元，占公司销售收入的38.66%，较上年同期下降6.28个百分点；公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户中销售量的变化是由于客户对产品需求的时间不同，客户排名变化对公司经营无重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司按照董事会制定的战略目标和经营方针，积极推进各项工作任务，进一步提升经营管理效率，提高规范治理水平，持续深化营销和研发体制改革创新，加强品牌培育和市场开拓，加强生产规范管理，不断提升产品质量，公司经营业绩保持平稳发展态势。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、行业政策风险。随着国家医药卫生体制改革的不断深化与提速，医药市场格局不断变革重构，对医药行业带来了较大冲击、调整。公立医院改革、取消药品加成、医疗费用增速控制、限制辅助用药、医保支付价格调整、二次议价，新版医保目录调整，以及药价检查、GMP飞行检查、国家重点监控合理用药药品目录发布、药品集中采购、疾病诊断相关分组(DRGs)付费试点、价格联动、西医限开中药等一系列新政策的实施及推进将深刻影响医药产业的各个领域，对药品生产经营造成重大影响，同时也推动行业竞争的新变革。公司时刻关注政策变化，认真研究，并根据政策精神，不断规范管理、强化营销、提升公司治理水平，积极采取措施应对政策变化可能带来的风险，最大限度确保公司健康可持续发展。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司2021年第一季度报告全文 8 2、基本药物目录调整的风险。我国实行基本药物制度，公办基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物，其他各类医疗机构也都必须按规定使用基本药物。国家对基本药物目录在保持数量相对稳定的基础上，实行动态管理，原则上3年调整一次。公司主打产品元胡止痛滴丸连续列入2009年、2012年和2018年版《基本药物目录》，若元胡止