安达维尔：2021年第一季度报告全文

北京安达维尔科技股份有限公司2021年第一季度报告全文 1 北京安达维尔科技股份有限公司 2021年第一季度报告 2021-039 2021年04月 北京安达维尔科技股份有限公司2021年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵子安、主管会计工作负责人熊涛及会计机构负责人(会计主管人员)刘丽中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 北京安达维尔科技股份有限公司2021年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 77,658,313. 32 52,430,335. 30 48.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,395,756.62 -12,302,687. 25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,495,439.19 -11,043,520.19 经营活动产生的现金流量净额（元） -13,330,653. 98 -46,843,368. 86 基本每股收益（元/股） -0.0055 -0.0484 稀释每股收益（元/股） -0.0055 -0.0484 加权平均净资产收益率 -0.13% -1.26% 1.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,359,096,288.98 1,443,482,589.43 -5.85% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,050,069,387.84 1,051,263,859.46 -0.11% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 58,211.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 75,293.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,870.54 减：所得税影响额 16,951.58 合计 99,682.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京安达维尔科技股份有限公司2021年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,007 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 赵子安 境内自然人 35.35% 89,817,478 67,363,108 北京安达维尔管理咨询有限公司 境内非国有法人 7.75% 19,690,994 0 常都喜 境内自然人 6.47% 16,442,830 0 雷录年 境内自然人 3.43% 8,728,146 0 刘浩东 境内自然人 2.07% 5,260,046 0 乔少杰 境内自然人 1.97% 5,008,680 3,756,510 孙艳玲 境内自然人 0.71% 1,800,000 1,350,000 梅志光 境内自然人 0.52% 1,326,000 0 李小会 境内自然人 0.39% 992,700 0 彭飞跃 境内自然人 0.28% 707,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵子安 22,454,370 人民币普通股 22,454,370 北京安达维尔管理咨询有限公司 19,690,994 人民币普通股 19,690,994 常都喜 16,442,830 人民币普通股 16,442,830 雷录年 8,728,146 人民币普通股 8,728,146 刘浩东 5,260,046 人民币普通股 5,260,046 梅志光 1,326,000 人民币普通股 1,326,000 乔少杰 1,252,170 人民币普通股 1,252,170 李小会 992,700 人民币普通股 992,700 彭飞跃 707,600 人民币普通股 707,600 招商银行股份有限公司－鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金 695,800 人民币普通股 695,800 北京安达维尔科技股份有限公司2021年第一季度报告全文 5 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京安达维尔管理咨询有限公司为北京安达维尔科技股份有限公司员工持股平台（北京安达维尔管理咨询有限公司中赵子安先生持股比例26.41%，李小会女士持股比例为4.68%），除以上外公司未知其他前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 2018 年限制性股票激励计划激励对象 471,000 0 0 471,000 股权激励限售股 根据股权激励计划解锁或注销 2019 年限制性股票激励计划激励对象（含高管熊涛） 714,000 0 0 714,000 股权激励限售股 根据股权激励计划解锁或注销 赵子安 67,363,108 0 0 67,363,108 高管锁定股 按照上一年末持有股份数的25%解除锁定 乔少杰 3,756,510 0 3,756,510 高管锁定股 按照上一年末持有股份数的25%解除锁定 孙艳玲 1,350,000 0 0 1,350,000 高管锁定股 按照上一年末持有股份数的25%解除锁定 熊涛 171,750 5,250 0 166,500 2019年限制性股票股权激励限售股135,000股，高管锁定股31,500股 根据股权激励计划解锁或注销；按照上一年末持有股份数的25%解除锁定 合计 73,826,368 5,250 0 73,821,118 -- -- 北京安达维尔科技股份有限公司2021年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、主要资产负债项目变动原因分析 资产负债表科目 本报告期末（元） 上年度末（元） 本报告期末比上年度末增减（%） 重大变动说明 预付款项 3,104,022.33 11,075,533.44 -71.97% 主要系上期预付供应商货款在本期冲销导致减少 其他流动资产 5,040,517.86 599,035.80 741.44% 主要系本期留抵税额增加 使用权资产 9,856,392.73 主要系本期执行“新租赁准则”所致 应付票据 9,574,363.22 14,848,557.62 -35.52% 主要系期初部分应付承兑汇票在本期到期所致 合同负债 26,107,871.33 13,119,698.40 99.00% 主要系本期预收销售款增加 应付职工薪酬 11,325,349.59 25,819,656.43 -56.14% 主要系上年末应付职工薪酬包含计提的2020年 度的年终奖，已于本期发放，所以本期末 的未支付人工费用较上年末减少 应交税费 1,920,227.83 24,061,902.09 -92.02% 主要系本期末应缴的税费少于2020年末应缴数 其他应付款 206,489.35 2,296,154.66 -91.01% 主要系报销未付款项减少 一年内到期的非流动负债 5,862,678.90 主要系本期执行“新租赁准则”所致 其他流动负债 1,969,124.40 857,497.11 129.64% 主要系本期待转销项税额增加 租赁负债 2,584,341.31 主要系本期执行“新租赁准则”所致 二、主要利润表项目变动原因分析 利润表科目 本报告期（元） 上期发生额（元） 本报告期比上期 增 重大变动说明 北京安达维尔科技股份有限公司2021年第一季度报告全文 7 减（%） 营业收入 77,658,313.32 52,430,335.30 48.12% 主要系内饰和座椅产品业务本期收入同比增加所致 营业成本 41,375,941.92 25,271,004.25 63.73% 主要系本期销售收入增加所致 税金及附加 389,310.33 213,823.37 82.07% 主要系本期销售收入增加所致 销售费用 7,694,964.27 5,666,851.52 35.79% 主要系上期受疫情影响导致销售费用减少，本期恢复正常业务导致费用增加 其他收益 8,333,941.66 129,492.45 6335.85% 主要系本期收到的政府补助同比增加 投资收益（损失以“－”号填列） -137,249.46 -33,164.59 主要系联营企业实现的利润变化所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,942,310.68 1,400,660.96 38.67% 主要系本期冲回上年计提的坏账准备较多 资产减值损失（损失以“-”号填列） 52,298.55 -343,411.30 主要系本期计提的存货跌价准备同比减少 资产处置收益（损失以“-”号填列） 77,633.34 主要系公司本期处置了废旧固定资产，取得资产处置收益 营业外支出 38,834.49 1,501,506.26 -97.41% 主要系上期公司向湖北疫区一次性现金捐助150万元，导致本期较上期减少 所得税费用 -1,941,274.36 -3,079,334.43 主要系本期销售收入增加，递延所得税资产同比减少所致 三、主要现金流量表项目变动原因分析 现金流量表科目 本报告期（元） 上期发生额（元） 本报告期比上期 增减（%） 重大变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 148,022,571.48 96,519,285.79 53.36% 主要系本期销售回款同比增加 收到的税费返还 8,262,438.26 110,916.60 7349.24% 主要系本期收到的退税款同比增加 经营活动现金流入小计 160,656,901.34 100,723,262.46 59.50% 主要系本期销售回款同比增加 购买商品、接受劳务支付的现金 73,426,106.32 51,893,154.18 41.49% 主要系本期支付的采购款同比增加 北京安达维尔科技股份有限公司2021年第一季度报告全文 8 支付的各项税费 30,404,328.82 18,492,026.99 64.42% 主要系本期支付的税款同比增加 经营活动产生的现金流量净额 -13,330,653.98 -46,843,368.86 主要系