安达维尔：2018年第一季度报告全文

北京安达维尔科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 1 北京安达维尔科技股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-031 2018年04月 北京安达维尔科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵子安、主管会计工作负责人徐艳波及会计机构负责人(会计主管人员)刘丽中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 北京安达维尔科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 53,007,202.55 56,452,554.51 -6.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） -10,029,582.80 -4,431,456.70 － 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -11,265,810.28 -5,145,705.73 － 经营活动产生的现金流量净额（元） -7,982,155.39 -87,330,044.40 － 基本每股收益（元/股） -0.0597 -0.0352 － 稀释每股收益（元/股） -0.0597 -0.0352 － 加权平均净资产收益率 -1.05% -1.12% 0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,039,842,947.11 1,113,305,230.66 -6.60% 归属于上市公司股东的净资产（元） 951,743,221.83 961,772,804.63 -1.04% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,922.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 18,575.85 委托他人投资或管理资产的损益 1,405,479.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,990.06 减：所得税影响额 179,760.09 合计 1,236,227.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 北京安达维尔科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、维修零备件采购封锁和周期的风险 风险说明：部分维修零备件的采购，或存在OEM封锁限售，或采购过程波折，在采购周期和备件储备上较难满足维修业务的需求，影响公司维修服务的交付周期等指标，有导致个别维修服务业务不能按时交付的风险。 应对措施：积极寻找相关零备件的替代品和供应方，提升周转库存的管理水平。 2、市场份额下降和利润被摊薄的风险 风险说明：传统优势业务领域面临更多参与者和更激烈的竞争，有市场份额下降和利润被摊薄的风险。 应对措施：对公司传统产品进行升级换代，强化优势产品和精品维修项目竞争力，推出集成服务和商业模式创新提升价值链地位，通过差异化竞争和对外合作开拓蓝海市场。 3、增长变缓的风险 风险说明：当前公司正处于新业务培育的关键期，如迟迟不能培育出新的业务领域，而传统业务市场格局已趋于稳定，则公司的增长速度将面临变缓的风险。 应对措施：积极布局并开拓新的战略业务和新业务，加大新技术、新业务和新产品的培育，提升快速开发能力以有效商机转化的能力。 4、政策环境变化的风险 风险说明：当前不论是军用还是民用市场，政策环境都在经历深刻变革，相关变化对行业内市场格局和公司市场份额可能造成影响。 应对措施：针对民航市场的政策环境变化，主要采取差异化竞争、对外合作和商业模式创新的策略；针对军用市场的政策环境变化，主要采取提升竞争优势、加快商机转换效率和创造需求的策略。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,730 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件质押或冻结情况 北京安达维尔科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 5 的股份数量 股份状态 数量 赵子安 境内自然人 35.64% 59,878,319 59,878,319 常都喜 境内自然人 15.11% 25,378,553 25,378,553 质押 9,860,000 北京安达维尔管理咨询有限公司 境内非国有法人 10.00% 16,793,996 16,793,996 雷录年 境内自然人 3.47% 5,828,764 5,828,764 刘浩东 境内自然人 3.47% 5,828,764 5,828,764 乔少杰 境内自然人 2.60% 4,371,604 4,371,604 刘军 境内自然人 1.79% 3,000,000 3,000,000 李小会 境内自然人 0.93% 1,560,000 1,560,000 孙艳玲 境内自然人 0.71% 1,200,000 1,200,000 上海旭诺资产管理有限公司－旭诺成长对冲3号证券投资基金 其他 0.55% 929,261 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海旭诺资产管理有限公司－旭诺成长对冲3号证券投资基金 929,261 人民币普通股 929,261 许益民 363,300 人民币普通股 363,300 张进 339,800 人民币普通股 339,800 财通基金－工商银行－财通证券股份有限公司 323,887 人民币普通股 323,887 张柏涛 280,500 人民币普通股 280,500 中国光大银行股份有限公司－财通多策略精选混合型证券投资基金 227,500 人民币普通股 227,500 云南国际信托有限公司－扬舲集合资金信托计划 200,000 人民币普通股 200,000 张敏 198,700 人民币普通股 198,700 王国胜 186,000 人民币普通股 186,000 刘先东 161,300 人民币普通股 161,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京安达维尔管理咨询有限公司股东由公司部分高管及核心技术（骨干）人员构成，因此与公司存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 北京安达维尔科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 6 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 北京安达维尔科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、主要资产负债项目变动原因分析 资产负债表项目 本报告期末（元） 上年度末（元） 本报告期末比上年度末增减（%） 重大变动的说明 预付款项 18,771,149.66 13,975,960.59 34.31% 主要是预付给供应商的货款。 长期待摊费用 2,845,691.81 1,684,834.84 68.90% 公司新租入厂房本期增加的装修款。 短期借款 — 200,000.00 -100.00% 公司短期借款已于本期偿还。 应付职工薪酬 7,455,353.92 20,764,206.70 -64.10% 上年末应付职工薪酬包含计提的2017年度的年终奖，已于本期发放。 应交税费 3,107,679.24 37,649,906.59 -91.75% 本期末应缴的税费少于2017年末应缴数。 应付利息 — 83.66 -100.00% 本期偿还了短期借款。 其他应付款 1,806,673.30 3,297,482.32 -45.21% 本期支付了2017年应付未付费用。 流动负债 84,513,242.56 147,934,471.07 -42.87% 主要原因为应付职工薪酬、应交税费较上年末下降。 负债合计 88,099,725.28 151,532,426.03 -41.86% 主要原因为应付职工薪酬、应交税费较上年末下降。 2、主要利润表项目变动原因分析 利润表项目 本报告期末（元） 上年同期（元） 本报告期比上年同期增减（%） 重大变动的说明 税金及附加 215,479.01 492,547.86 -56.25% 营业收入减少，税金及附加相应减少。 管理费用 30,162,633.48 20,448,445.83 47.51% 研发及管理人员增加及相关人员工资增加，研发投入加大，房租费用等增加。 财务费用 -155,495.30 861,947.62 -118.04% 银行贷款减少，财务费用减少。 资产减值损失 1,400,847.51 528,919.60 164.85% 本期计提的坏账准备增加。 投资收益 1,473,632.39 -148,444.46 － 同比增加1,622,076.85元，主要原因为： 1、公司使用闲置募集资金购买保本理财产品产生的投资收益； 2、公司长期股权投资收益增加。 营业利润 -10,413,738.01 -6,217,766.06 － 同比减少4,195,971.95元，主要原因为本期管理费用增加。 营业外收入 6,410.00 1,644,027.98 -99.61% 1、2017年同期含“基于民航机载设备维修工程的新一代检测技术服务平台”项目补贴102万； 2、2017年同期含飞机维修退税，公司执行财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）规定，飞机维修退税从“营业外收入”调整至“其他收益”项目反映，比较数据不予追溯调整。 北京安达维尔科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 8 营业外支出 18,400.06 226,013.83 -91.86% 主要原因为公司2017年同期处置了部分使用年限较长的车辆，固定资产处置损失计入了营业外收入，公司执行财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）规定，非流动资产处置收益从“营业外收入”、“营业外支出”调整至“资产处置收益”项目反映，比较数据不予追溯调整。 利润总额 -10,425,728.07 -4,799,751.91 － 同比减少5,625,976.16元，主要原因为本期管理费用增加。 净利润 -10,029,582.80 -4,431,456.70 － 同比减少5,598,126.1元，主要原因为本期管理费用增加。 持续经营净利润 -10,029,582.80 -4,431,456.70 － 同比减少5,598,126.1元，主要原因为本期管理费用增加。 归属于母公司所有者的净利润 -10,0