报告正文指出，3月份我国金融和经济数据正式落地，货币收、增速降的大趋势可能已经基本明朗。货币或开启收缩周期，流动性趋向中性偏紧。同时，随着季报披露进入后半程，业绩对于股价的提振趋向于减弱，A股市场亟待寻求新的投资线索。建议弱化指数，自下而上挖掘估值匹配且业绩预期得到兑现或超预期的优质公司。行业配置建议：控制安全边际，建议关注季报预告表现更为突出的电子、化工、钢铁、有色、交运、采掘等；建议适当增配绝对估值相对较低的银行、建筑装饰等防御品种。
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