光电股份：2020年第一季度报告（修订）
2020年第一季度报告 1 / 21 公司代码：600184 公司简称：光电股份 北方光电股份有限公司 2020年第一季度报告（修订） 2020年第一季度报告 2 / 21 目录 一、 重要提示 .................................................................... 3 二、 公司基本情况 ................................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................... 4 四、 附录 ........................................................................ 6 2020年第一季度报告 3 / 21 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人董事长李克炎、总经理张百锋、主管会计工作负责人张沛及会计机构负责人（会计主管人员）左方成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 3,776,720,736.97 3,831,912,537.74 -1.44 归属于上市公司股东的净资产 2,349,785,232.88 2,366,683,041.23 -0.71 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -208,195,616.12 -144,424,219.93 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 113,562,729.38 216,422,164.00 -47.53 归属于上市公司股东的净利润 -18,738,376.70 4,128,773.92 -553.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,062,707.89 2,181,452.35 -607.13 加权平均净资产收益率（%） -0.79 0.18 减少0.97个百分点 基本每股收益（元/股） -0.04 0.01 -500.00 稀释每股收益（元/股） -0.04 0.01 -500.00 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 49,677.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 127,896.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,853,242.54 合计 -7,675,668.81 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 25,193 2020年第一季度报告 4 / 21 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 北方光电集团有限公司 154,458,556 30.36 0 无 国有法人 湖北华光新材料有限公司 63,003,750 12.38 0 无 国有法人 中兵投资管理有限责任公司 46,059,260 9.05 0 无 国有法人 中兵投资－广发证券－17中兵EB担保及信托财产专户 20,000,000 3.93 0 质押 20,000,000 未知 红塔创新投资股份有限公司 19,602,200 3.85 0 未知 国有法人 兵工财务有限责任公司 18,000,000 3.54 0 未知 国有法人 招商证券股份有限公司 13,742,600 2.70 0 未知 未知 安信证券股份有限公司 10,175,200 2.00 0 未知 未知 汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导1号资产管理计划 10,031,500 1.97 0 未知 未知 中信建投证券股份有限公司 7,200,000 1.42 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 北方光电集团有限公司 154,458,556 人民币普通股 154,458,556 湖北华光新材料有限公司 63,003,750 人民币普通股 63,003,750 中兵投资管理有限责任公司 46,059,260 人民币普通股 46,059,260 中兵投资－广发证券－17中兵EB担保及信托财产专户 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 红塔创新投资股份有限公司 19,602,200 人民币普通股 19,602,200 兵工财务有限责任公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 招商证券股份有限公司 13,742,600 人民币普通股 13,742,600 安信证券股份有限公司 10,175,200 人民币普通股 10,175,200 汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导1号资产管理计划 10,031,500 人民币普通股 10,031,500 中信建投证券股份有限公司 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司的同一实际控制人为兵器集团，且北方光电集团有限公司为湖北华光新材料有限公司之控股股东，根据《上市公司收购管理办法》的规定，上述四股东为一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末余额 年初余额 变动比率（%） 变动原因 /本期金额 /上期金额 资产负债表项目 应收款项融资 49,361,972.70 73,060,259.18 -32.44 应收银行承兑汇票到期收款 2020年第一季度报告 5 / 21 存货 530,206,314.26 359,072,122.14 47.66 当期生产投入 其他流动资产 4,866,928.68 810,884.24 500.20 当期增值税进项留抵增加 其他非流动资产 12,378,046.24 21,693,036.87 -42.94 核销部分设备预付款 预收款项 135,761,053.97 82,884,308.80 63.80 收到预付大型武器系统产品进度款 应交税费 880,562.46 3,715,844.59 -76.30 缴纳税金 专项储备 2,706,543.21 865,974.86 212.54 尚未使用的安全生产费用计提结余 利润表项目 营业收入 113,562,729.38 216,422,164.00 -47.53 疫情影响，民品（全资子公司新华光公司）收入同比减少9900万元 营业成本 91,474,024.42 176,623,162.38 -48.21 收入减少影响，民品（全资子公司新华光公司）营业成本同比减少8500万元 税金及附加 163,453.56 551,283.42 -70.35 收入减少影响 研发费用 5,399,744.57 11,068,491.16 -51.22 研发进度影响 其他收益 59,184.52 0.00 100.00 收到个税手续费返还 投资收益 -824,886.72 612,744.15 -234.62 合营企业当期经营亏损 信用减值损失 0.00 -530,000.00 -100.00 上年收回计提坏账准备的应收款 资产处置收益 49,677.35 27,266.55 82.19 当期处置资产 营业利润 -18,704,313.70 4,087,373.92 -557.61 当期收入下降，利润减少 营业外收入 4,701.95 41,400 -88.64 当期罚款减少 营业外支出 7,857,944.49 0.00 100.00 将疫情影响全资子公司新华光公司非正常停工损失计入营业外支出 利润总额 -18,738,376.70 4,128,773.92 -553.85 当期收入下降，利润减少 净利润 -18,738,376.70 4,128,773.92 -553.85 归属于母公司股东的净利润 -18,738,376.70 4,128,773.92 -553.85 现金流量表项目 收到的税费返还 0.00 483,405.84 -100.00 上期收到出口退税 收到其他与经营活动有关的现金 2,962,140.61 5,647,997.74 -47.55 当期收科研拨款减少 支付的各项税费 2,950,499.32 4,307,088.73 -31.50 收入减少影响 支付其他与经营活动有关的现金 12,984,400.68 8,714,701.34 48.99 当期支付科研项目拨款给参研单位 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 60,000.00 34,100.00 75.95 处置报废资产收到现金同比增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,995,781.77 26,073,307.14 -53.99 全资子公司西光防务公司光电科技产业园建设投入减少 支付其他与投资活动有关的现金 4,873,192.74 -100.00 上年新华光支付信用证保证金 取得借款收到的现金 30,000,000.00 0.00 100.00 当期收到银行借款 偿还债务支付的现金 120,000,000.00 -100.00 上年归还借款 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 98,505.75 -100.00 上年原公司控股子公司光学元件公司分配红利 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 2020年第一季度报告 6 / 21 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 北方光电股份有限公司 法定代表人 李克炎 日期 2020年4月25日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020年3月31日 编制单位:北方光电股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020年3月31日 2019年12月31日 流动资产： 货币资金 1,039,076,627.60 1,229,208,002.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 274,161,186.35 371,950,533.01 应收账款 481,292,535.44 432,507,295.89 应收款项融资 49,361,972.70 73,060,259.18 预付款项 110,791,642.95 128,776,047.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2
