龙头股份：2020年第一季度报告全文（修订）

2020年第一季度报告 1 / 23 公司代码：600630 公司简称：龙头股份 上海龙头（集团）股份有限公司 2020年第一季度报告 2020年第一季度报告 2 / 23 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 5 四、 附录 ................................................................ 7 2020年第一季度报告 3 / 23 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王卫民先生、主管会计工作负责人周思源先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴寅女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 3,158,452,171.03 2,958,798,958.75 6.75 归属于上市公司股东的净资产 1,723,451,774.74 1,822,672,105.62 -5.44 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -75,011,690.00 -86,775,549.01 13.56 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 727,253,502.93 1,030,842,448.99 -29.45 归属于上市公司股东的净利润 -98,994,571.98 8,779,911.70 -1,227.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -93,007,807.64 1,486,445.92 -6,357.06 加权平均净资产收益率（%） -5.58 0.48 减少6.06个百分点 基本每股收益（元/股） -0.23 0.02 -1,250.00 稀释每股收益（元/股） -0.23 0.02 -1,250.00 2020年第一季度报告 4 / 23 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 71,584.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,471,321.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,535,258.49 所得税影响额 2,005,588.11 合计 -5,986,764.34 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 77,988 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 上海纺织（集团）有限公司 127,811,197 30.08 0 无 0 国有法人 吴丽琼 6,348,238 1.49 0 无 0 境内自然人 上海南上海商业房地产有限公司 2,160,000 0.51 0 无 0 其他 俞晔 1,263,600 0.30 0 无 0 境内自然人 黄宗路 1,201,179 0.28 0 无 0 境内自然人 施利平 1,200,000 0.28 0 无 0 境内自然人 上海百联集团股份有限公司 1,090,000 0.26 0 无 0 其他 俞贯中 929,288 0.22 0 无 0 境内自然人 李健 799,500 0.19 0 无 0 境内自然人 赵昱昱 720,200 0.17 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海纺织（集团）有限公司 127,811,197 人民币普通股 127,811,197 吴丽琼 6,348,238 6,348,238 上海南上海商业房地产有限公司 2,160,000 人民币普通股 2,160,000 俞晔 1,263,600 人民币普通股 1,263,600 2020年第一季度报告 5 / 23 黄宗路 1,201,179 人民币普通股 1,201,179 施利平 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 上海百联集团股份有限公司 1,090,000 人民币普通股 1,090,000 俞贯中 929,288 人民币普通股 929,288 李健 799,500 人民币普通股 799,500 赵昱昱 720,200 人民币普通股 720,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东之间不存在一致行动人关系； 2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减幅度% 增减原因 应收账款融资 1,612,473.00 2,714,571.00 -40.60 本期应收票据贴现减少 预付款项 665,504,548.17 549,766,969.02 21.05 本期预付货款增加 在建工程 46,042,749.06 11,553,535.54 298.52 本期公司投入用于高速平面口罩及防护服生产场地的改造和生产设备的购买安装 长期待摊费用 29,362,965.54 36,953,165.23 -20.54 主要系一季度实体门店装修的摊销 应付票据 76,497,896.01 110,196,680.92 -30.58 本期以票据支付的货款减少 应付账款 239,984,613.15 131,981,758.12 81.83 本期应付的货款增加 预收账款 0.00 151,250,229.80 -100.00 本期执行新收入准则，调至合同负债 合同负债 303,759,947.88 0.00 不适用 本期执行新收入准则，科目列示调整以及公司部分外贸业务尚在结算期中 应付职工薪酬 3,285,240.80 12,301,769.58 -73.29 本期发放年初计提的 2020年第一季度报告 6 / 23 员工奖金 利润表项目 2020年1-3月 2019年1-3月 增减幅度% 增减原因 营业收入 727,253,502.93 1,030,842,448.99 -29.45 本期受新冠疫情影响品牌实体店销售大幅减少及出口受阻订单减少 营业成本 568,791,636.33 763,735,908.51 -25.53 主要系受营业收入下降影响 管理费用 37,237,987.99 51,710,825.86 -27.99 主本期管理人员薪金下降及行政开支同比减少 财务费用 10,025,941.86 -4,363,511.25 329.77 本期汇兑损失和贷款利息支出增加 所得税 3,906,210.50 4,849,508.23 -19.45 现金流量表项目 2020年1-3月 2019年1-3月 增减幅度% 增减原因 经营活动产生的现金流量净额 -75,011,690.00 -86,775,549.01 13.56 投资活动产生的现金流量净额 -30,469,849.86 -18,619,216.46 -63.65 本期公司投入抗疫物资生产场地的改造和生产设备的购买安装所用支出增加 筹资活动产生的现金流量净额 64,694,141.50 -17,065,367.89 479.10 主要系公司取得抗疫专项借款。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 2020年第一季度报告 7 / 23 2020年一季度，公司品牌销售和出口业务受新冠疫情事件影响较大，营业收入和归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下滑较大。随着公司积极投产防疫产品、业务转型，以及产能升级、营销推广等举措的逐步落地实施，销售正在稳步回升，但整体业务规模和利润尚难在短期内实现重大突破。预测2020年上半年，公司累计净利润可能发生亏损或者与上年同期相比发生重大变动，敬请广大投资者注意投资风险。 公司名称 上海龙头（集团）股份有限公司 法定代表人 王卫民先生 日期 2020年4月27日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020年3月31日 编制单位:上海龙头（集团）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020年3月31日 2019年12月31日 流动资产： 货币资金 289,649,504.32 331,494,192.59 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 408,314,504.52 379,059,050.42 应收款项融资 1,612,473.00 2,714,571.00 预付款项 665,504,548.17 549,766,969.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 178,584,175.66 170,690,106.53 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,075,496,996.04 1,001,215,592.90 合同资产 2020年第一季度报告 8 / 23 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 45,593,887.09 41,773,194.16 流动资产合计 2,664,756,088.80 2,476,713,676.62 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 1,059,496.66 1,272,763.31 其他非流动金融资产 投资性房地产 24,549,139.00 25,004,552.98 固定资产 361,362,452.89 374,987,813.55 在建工程 46,042,749.06 11,553,535.54 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 30,263,599.02 31,257,771.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 29,362,965.54 36,953,165.23 递延所得税资产 1,055,680.06 1,055,680.06 其他非流动资产 非流动资产合计 49