利君股份：2020年第一季度报告全文

成都利君实业股份有限公司2020年第一季度报告全文 1 成都利君实业股份有限公司 2020年第一季度报告 2020年04月 成都利君实业股份有限公司2020年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人何亚民先生、主管会计工作负责人林麟先生及会计机构负责人(会计主管人员)魏革亮女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 成都利君实业股份有限公司2020年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 126,098,968.82 171,457,656.71 -26.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,257,323.03 51,016,582.44 -34.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,063,440.14 45,528,246.64 -38.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） 25,795,945.00 1,662,569.05 1,451.57% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00% 加权平均净资产收益率 1.50% 2.46% -0.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,688,581,061.31 2,663,609,543.60 0.94% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,237,539,880.49 2,200,837,059.85 1.67% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 22,479.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 443,557.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,720,843.56 减：所得税影响额 992,997.41 合计 5,193,882.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 成都利君实业股份有限公司2020年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,996 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 何亚民 境内自然人 34.60% 352,039,997 264,029,998 何佳 境内自然人 28.48% 289,775,148 217,331,361 魏勇 境内自然人 13.29% 135,262,575 0 质押 134,959,199 成都利君实业股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 1.18% 12,000,000 0 徐航 境内自然人 0.70% 7,110,000 4,500,000 林晓枫 境内自然人 0.59% 6,000,000 3,600,000 张乔龙 境内自然人 0.54% 5,464,802 0 张正浩 境内自然人 0.24% 2,400,000 0 沈传友 境内自然人 0.10% 1,040,200 0 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） 境外法人 0.10% 1,022,161 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 魏勇 135,262,575 人民币普通股 135,262,575 何亚民 88,009,999 人民币普通股 88,009,999 何佳 72,443,787 人民币普通股 72,443,787 成都利君实业股份有限公司－第一期员工持股计划 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 张乔龙 5,464,802 人民币普通股 5,464,802 徐航 2,610,000 人民币普通股 2,610,000 张正浩 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 林晓枫 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 沈传友 1,040,200 人民币普通股 1,040,200 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） 1,022,161 人民币普通股 1,022,161 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，何亚民与何佳系父女关系，属于一致行动人并合计持有公 司63.08%的股份。除此情形外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 成都利君实业股份有限公司2020年第一季度报告全文 5 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表变动幅度较大的项目情况及原因分析 单位：人民币元 序号 项目 2020年3月31日 2020年1月1日 变动额 同比增减（%） 1 应收票据 6,064,755.84 4,164,446.90 1,900,308.94 45.63% 2 预付款项 68,958,584.70 24,432,587.15 44,525,997.55 182.24% 3 其他应收款 10,426,650.03 7,787,571.86 2,639,078.17 33.89% 4 短期借款 - 1,000,000.00 -1,000,000.00 -100.00% 5 应付票据 13,450,000.00 5,450,000.00 8,000,000.00 146.79% 6 应付职工薪酬 24,229,371.01 39,346,825.44 -15,117,454.43 -38.42% 变动原因分析如下： （1）应收票据期末余额较期初增加1,900,308.94元，上升45.63%，主要系本报告期客户采用商业承兑汇票方式结算货款较年初增加所致。 （2）预付款项期末余额较期初增加44,525,997.55元，上升182.24%，主要系报告期内全资孙公司按投资协议支付土地腾退费、购建固定资产所致。 （3）其他应收款账面价值期末余额较期初增加2,639,078.17元，上升33.89%，主要系报告期内应收房租、投保保证金增加所致。 （4）短期借款期末余额较期初减少1,000,000.00元，主要系期初附有追索权应收票据到期所致。 （5）应付票据期末余额较期初增加8,000,000.00元，上升146.79%，主要系期末未到承兑期的应付票据增加所致。 （6）应付职工薪酬期末余额较期初减少15,117,454.43元，下降38.42%，主要系报告期内支付公司2019年度年终奖及第四季度绩效考核工资所致。 2、利润表变动幅度较大的项目情况及原因分析 单位：人民币元 序号 项目 2020年1-3月 2019年1-3月 增减额 增减比例（%） 1 税金及附加 943,755.94 2,019,447.11 -1,075,691.17 -53.27% 2 其他收益 2,127,606.58 335,759.50 1,791,847.08 533.67% 3 信用减值损失 2,616,595.89 1,749,954.58 866,641.31 49.52% 4 资产处置收益 25,529.06 313,090.31 -287,561.25 -91.85% 5 所得税费用 6,182,214.49 9,712,131.54 -3,529,917.05 -36.35% 6 净利润 33,257,323.03 51,016,582.44 -17,759,259.41 -34.81% 变动原因分析如下： 成都利君实业股份有限公司2020年第一季度报告全文 6 （1）2020年1-3月税金及附加较上年同期减少1,075,691.17元，下降53.27%，主要系本期营业收入下降所致。 （2）2020年1-3月其他收益较上年同期增加1,791,847.08元，上升533.67%，主要系本期享受增值税即征即退政策增加所致。 （3）2020年1-3月信用减值损失较上年同期增加866,641.31元，增加49.52%，主要系本期根据公司会计政策计提的坏账准备增加所致。 （4）2020年1-3月资产处置收益较上年同期减少287,561.25元，下降91.85%，主要系上年同期处置车辆产生的净收益，本期无上述事项所致。 （5）2020年1-3月净利润较上年同期减少17,759,259.41元，下降34.81%，主要系本报告期营业收入下降所致。 3、现金流量表变动项目情况及原因分析 单位：人民币元 序号 项 目 2020年1-3月 2019年1-3月 增减额 增减比例（%） 1 经营活动产生的现金流量净额 25,795,945.00 1,662,569.05 24,133,375.95 1,451.57% 2 投资活动产生的现金流量净额 -48,253,788.54 16,183,369.41 -64,437,157.95 -398.17% 3 筹资活动产生的现金流量净额 44,434.64 -20,253.60 64,688.24 319.39% 4 现金及现金等价物净增加额 -20,979,665.13 16,106,095.45 -37,085,760.58 -230.26% 变动原因分析如下： （1）20