利君股份：2016年第一季度报告全文（更新后）

成都利君实业股份有限公司2016年第一季度报告全文 1 成都利君实业股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 成都利君实业股份有限公司2016年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人何亚民先生、主管会计工作负责人林麟先生及会计机构负责人 (会计主管人员) 魏革亮女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 成都利君实业股份有限公司2016年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 126,172,960.96 130,853,731.98 -3.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,881,672.65 38,780,603.89 -35.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,875,339.36 35,115,455.80 -32.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） 6,330,662.03 -5,906,159.28 207.19% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00% 加权平均净资产收益率 1.33% 2.05% -0.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 2,461,162,606.44 2,497,680,255.92 -1.46% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,887,493,027.34 1,862,932,532.73 1.32% 截止披露前一交易日的公司总股本： 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 347,547.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 228,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 701,589.04 减：所得税影响额 270,803.38 合计 1,006,333.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,002,500,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0248 成都利君实业股份有限公司2016年第一季度报告全文 4 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,222 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 何亚民 境内自然人 36.21% 362,999,997 272,249,997 何佳 境内自然人 31.03% 311,089,348 233,317,011 魏勇 境内自然人 15.76% 158,002,575 118,501,931 张乔龙 境内自然人 0.60% 6,000,002 质押 6,000,000 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 境内非国有法人 0.20% 2,000,008 陈雄军 境内自然人 0.20% 1,978,449 安士合 境内自然人 0.15% 1,487,535 陈亚 境内自然人 0.14% 1,361,670 程安靖 境内自然人 0.13% 1,349,786 招商银行股份有限公司－工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.11% 1,109,900 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 何亚民 90,750,000 人民币普通股 90,750,000 何佳 77,772,337 人民币普通股 77,772,337 魏勇 39,500,644 人民币普通股 39,500,644 张乔龙 6,000,002 人民币普通股 6,000,002 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 2,000,008 人民币普通股 2,000,008 陈雄军 1,978,449 人民币普通股 1,978,449 安士合 1,487,535 人民币普通股 1,487,535 陈亚 1,361,670 人民币普通股 1,361,670 程安靖 1,349,786 人民币普通股 1,349,786 招商银行股份有限公司－工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 1,109,900 人民币普通股 1,109,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，何亚民与何佳系父女关系，属于一致行动人并合计持有公司67.24%的股份。除此情形外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 成都利君实业股份有限公司2016年第一季度报告全文 5 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 成都利君实业股份有限公司2016年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)报告期内变动较大的资产和负债项目 单位：人民币元 序号 项 目 2016年3月31日 2015年12月31日 变动额 同比增减（%） 1 预付款项 22,946,297.23 16,850,755.42 6,095,541.81 36.17% 2 其他流动资产 273,467,695.20 2,093,150.69 271,374,544.51 12,964.88% 3 应付职工薪酬 8,201,537.82 14,343,249.42 -6,141,711.60 -42.82% 4 预计负债 2,034,005.32 1,350,334.16 683,671.16 50.63% 5 递延所得税负债 2,342,405.18 3,556,146.98 -1,213,741.80 -34.13% 变动主要原因分析如下： （1）预付款项期末余额较期初增加6,095,541.81元，增加36.17%，主要系本报告期全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司（以下简称“德坤航空”）设备采购未结算金额增加所致。 （2）其他流动资产期末余额较期初增加271,374,544.51 元，增加129.65倍，主要系本报告期内购买的银行理财产品较期初增加所致。 （3）应付职工薪酬期末余额较期初减少6,141,711.60元，下降42.82%，主要系报告期内支付公司2015年末计提的年终绩效工资所致。 （4）预计负债期末余额较期初增加683,671.16 元，增加50.63%，主要系本报告期根据公司会计政策计提的产品质量保证金增加所致。 （5）递延所得税负债期末余额较期初减少1,213,741.80元，减少34.13%，主要系报告期内应收未收定期存款利息减少，导致递延所得税负债减少。 (二)报告期内变动较大的损益项目 单位：人民币元 序号 项 目 本期金额 上年同期数 增减额 增减比例（%） 1 销售费用 5,029,444.51 3,490,596.38 1,538,848.13 44.09% 2 管理费用 16,836,506.03 13,039,223.31 3,797,282.72 29.12% 3 财务费用 -4,696,669.68 -7,069,079.29 2,372,409.61 33.56% 4 资产减值损失 798,756.11 572,556.65 226,199.46 39.51% 5 公允价值变动收益 - 140,760.00 -140,760.00 -100.00% 6 投资收益 701,589.04 2,613,698.63 -1,912,109.59 -73.16% 7 营业外收入 578,612.80 1,582,946.19 -1,004,333.39 -63.45% 8 营业外支出 3,065.17 26,571.78 -23,506.61 -88.46% 9 净利润 24,881,672.65 38,780,603.89 -13,898,931.24 -35.84% 成都利君实业股份有限公司2016年第一季度报告全文 7 变动主要原因分析如下： （1）2016年1-3月销售费用较上年同期增加1,538,848.13 元，增长44.09%，主要系本报告期计提的售后服务费增加所致。 （2）2016年1-3月管理费用较上年同期增加 3,797,282.72元，增长29.12%，主要系本报告期研发支出增加所致。 （3）2016年1-3月财务费用较上年同期增加 2,372,409.61元，增长33.56%，主要系本报告期定期存单减少，对应定期存款孳生利息减少所致。 （4）2016年1-3月资产减值损失较上年同期增加226,199.46 元，增长39.51%，主要系本报告期根据公司会计政策计提的坏账准备增加所致。 （5）2016年1-3月公允价值变动收益较上年同期减少140,760.00 元，主要原因系上年同期公司持有的A股上市公司股票价格波动产生公允价值变动，本报告期无上述事项。 （6）2016年1-3月投资收益较上年同期减少1,912,109.59元，减少73.16%，主要系公司持有银行理财产品的应计提投资收益较上年同期减少所致。 （7）2016年1-3月营业外收入较上年同期减少1,004,333.39 元，减少63.45%，主要系本报告期内收到的与收益相关的政府补助以及非流动资产处置利得较上年同期减少所致。 （8）2016年1-3月营业外支出较上年同期减少23,506.61 元，减少88.46%，主要系本报告期处置固定资产较上年同期减少所致。 （9）2016年1-3月净利润较上年同期减少13,898,931.24元，减少35.84%，主要原因有以下两个方面：a货币资金的利息收入及投资收益下降；b期间费用较上年同期增加。 （三）报告期内公司现金流量项目分析