利君股份：2012年第一季度报告全文

成都利君实业股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 -1- 成都利君实业股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人何亚民先生、主管会计工作负责人何静秋女士及会计机构负责人(会计主管人员)何海先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 2,469,155,021.14 2,427,258,520.55 1.73 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,979,431,317.53 1,900,278,351.42 4.17 总股本（股） 401,000,000.00 401,000,000.00 0.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.94 4.74 4.22 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 189,915,872.38 276,368,390.84 -31.28 归属于上市公司股东的净利润（元） 79,152,966.11 109,774,981.10 -27.90 经营活动产生的现金流量净额（元） -18,900,185.51 46,559,743.51 -140.59 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.05 0.13 -138.46 基本每股收益（元/股） 0.20 0.30 -33.33 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.30 -33.33 加权平均净资产收益率（%） 4.08 19.85 -15.77 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.87 19.48 -15.61 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 846,451.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助2,562,100.00 成都利君实业股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 -2- 除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金额资产取得的投资收益 44,140.00 除上述各项之个的其他营业处收入和支出 1,371,715.20 所得税影响额 -724,948.99 合计 4,099,457.64 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 29,192 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 1,167,699 人民币普通股 王荣基 260,000 人民币普通股 北京大学教育基金会 259,680 人民币普通股 华润深国投信托有限公司-福祥新股申购3号信托 257,000 人民币普通股 陕西省国际信托股份有限公司-博信3号 188,000 人民币普通股 吴建军 178,470 人民币普通股 赖志文 125,500 人民币普通股 北京德塑装饰工程有限公司 119,986 人民币普通股 昆明盈鑫伍零投资中心（有限合伙） 115,000 人民币普通股 黄国琼 111,900 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)报告期内变动较大的资产和负债项目 单位：人民币元 项目 2012年3月31日 2011年12月31日 变动额 同比增减（%） 应收票据 102,811,041.00 61,730,000.00 41,081,041.00 66.55 应收利息 14,793,076.29 4,516,713.69 10,276,362.60 227.52 其他应收款 22,243,180.59 11,159,979.83 11,083,200.76 99.31 应付票据 22,990,000.00 17,200,000.00 5,790,000.00 33.66 应付职工薪酬 3,454,779.91 15,461,340.27 -12,006,560.36 -77.66 其他应付款 11,527,399.29 7,767,003.66 3,760,395.63 48.42 变动主要原因分析如下： 成都利君实业股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 -3- （1）应收票据报告期末金额较年初金额增加41,081,041.00元，增加66.55%，主要系报告期公司客户支付结算方式发生变化，客户采用银行承兑汇票方式结算货款所致。 （2）应收利息报告期末金额较年初金额增加10,276,362.60元，增加227.52%，主要系本公司2011年面向社会公开发行人民币普通股4,100万股，收到募集资金97,759.54万元，截止报告期末应收未收定期存款利息增加所致。 （3）其他应收款报告期末金额较年初金额增加11,083,200.76元，增加99.31%，主要系报告期公司参与客户的招投标，支付的投标保证金增加以及员工借支增加所致。 （4）应付票据报告期末金额较年初金额增加5,790,000.00元，增加33.66%，主要系公司调整对供应商的结算方式，增加票据支付所致。 （5）应付职工薪酬报告期末金额较年初金额减少12,006,560.36元，减少77.66%，主要系支付公司2011年度年终奖及2011年留存绩效工资所致。 （6）其他应付款报告期末金额较年初金额增加3,760,395.63元，增加48.42%，主要系应付未付部分媒体顾问费用增加所致。 (二)报告期内公司收入、成本、费用构成及同比分析 单位：人民币元 项目 本期金额 上年同期数 增减额 增减比例% 营业收入 189,915,872.38 276,368,390.84 -86,452,518.46 -31.28 营业成本 93,150,428.08 128,870,134.09 -35,719,706.01 -27.72 营业税金及附加 1,540,499.37 3,761,003.46 -2,220,504.09 -59.04 销售费用 5,672,580.97 8,229,876.91 -2,557,295.94 -31.07 管理费用 14,140,516.60 10,032,965.63 4,107,550.97 40.94 财务费用 -11,400,423.53 -1,396,488.99 -10,003,934.54 716.36 公允价值变动收益 44,140.00 779,720.00 -735,580.00 -94.34 投资收益 866,970.33 -866,970.33 -100.00 变动主要原因分析如下： （1）本报告期营业收入较上年同期减少86,452,518.46元，减少31.28%，主要系公司主要产品辊压机销售收入较上年同期下降所致，辊压机销售收入较上年同期下降的主要原因是公司下游水泥行业投资放缓，部分水泥行业客户对公司产品货款支付滞后，导致公司产品未发货未确认收入所致。本年营业成本较上年减少35,719,706.01元，减少27.72%，主要系营业收入下降，成本同比下降所致。 （2）本报告期营业税金及附加较上年同期减少2,220,504.09元，减少59.04%，主要系营业收入下降，导致营业税金及附加下降。 （3）本报告期销售费用较上年同期下降2,557,295.94元，下降31.07%，主要系公司营业收入下降，运输费用同比下降所致。 （4）本报告期管理费用较上年同期增加4,107,550.97元，增加40.94%，主要系公司会务费、研发费及印花税同比增加所致。 （5） 本报告期财务费用较上年同期增加10,003,934.54元，增加716.36%，主要系募 成都利君实业股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 -4- 集资金截止报告期末尚未支付的金额计提的利息所致。 （6）本报告期公允价值变动收益较上年同期下降735,580.00元，下降94.34%，主要系公司持有的交易性金融资产本期价格波动所致。 （7）本报告期投资收益较上年同期下降866,970.33元，下降100%，主要系上年同期公司按实际利率法核算的持有至到期投资收益，本报告期无持有至到期投资。 （三）报告期内公司现金流量项目分析 项 目 本期金额 上期金额 增减变动额 增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 -18,900,185.51 46,559,743.51 -65,459,929.02 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -14,293,920.59 983,570.32 -15,277,490.91 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -10,271,100.00 -72,826,500.00 62,555,400.00 85.90 变动主要原因分析如下： （1）本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少65,459,929.02元，减少140.59%，主要原因有以下几点： 1）本报告期受客户支付结算方式变化的影响，报告期公司客户采用银行承兑汇票方式结算剔除票据到期承兑的金额较上年同期增长31.66%， 使现金流入同比减少； 2）公司报告期销售规模较上年同期下降，对本年度现金流入产生一定的影响； 3）公司报告期新签订合同22,787万元，较上年同期下降19.43%，本年度执行新签合同所收到的现金同比下降，对本年度现金流入产生一定的影响。 （2）本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度下降，主要系上年同期收回购买的1,000万元信托产品及处置子公司收到现金664万元所致，本报告期无上述事项所致。 （3）本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加62,555,400.00元，增加85.90%，主要系本公司上年同期支付股利6,500万元，而本报告期无股利支付。 （四） 财务指标大幅变动情况及原因说明 （1）本报告期每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少0.18元/股，，主要原因是本期经营性净现金流量同比减少，以及股本扩大所致。 （2）本报告期基本每股收益及稀释每股收益较上年同期减少0.10 元/股，降幅33.33%。主要原因是本期净利润同比减少3,062万元，以及股本扩大所致。 （3）本报告期加权平均净资产收益率较上年同期减少15.77个百分点，主要原因是本期净利润同比减少，以及上年末上市募集资金到位净资产增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 成都利君实业股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 -5- □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 3.2.4.1 持续到报告期内的重大诉讼、仲裁事项 持续到报告期内的重大诉讼详见2012年4月18日巨潮资讯网披露的成都利君实业股份有限公司2011年年度报告“第十一节 重要事项之（一）” 截止本报告日，该诉讼案件尚无最新进展。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺