鹏鹞环保：2020年第一季度报告全文

鹏鹞环保股份有限公司2020年第一季度报告全文 1 鹏鹞环保股份有限公司 2020年第一季度报告 2020-054 2020年04月 鹏鹞环保股份有限公司2020年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王洪春、主管会计工作负责人吴艳红及会计机构负责人(会计主管人员)吕倩倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 鹏鹞环保股份有限公司2020年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 330,115,889.27 309,010,254.20 6.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 63,142,397.97 50,437,470.11 25.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 62,642,186.46 46,473,735.37 34.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） -65,939,695.28 -89,805,201.65 37.33% 基本每股收益（元/股） 0.1324 0.1051 25.98% 稀释每股收益（元/股） 0.1324 0.1051 25.98% 加权平均净资产收益率 1.91% 1.65% 0.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,101,203,484.96 6,243,501,463.15 -2.28% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,184,341,420.81 3,321,100,281.72 -4.12% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1286 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,138,074.18 委托他人投资或管理资产的损益 372,911.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -446,462.26 减：所得税影响额 226,133.28 少数股东权益影响额（税后） 338,178.24 合计 500,211.51 -- 鹏鹞环保股份有限公司2020年第一季度报告全文 4 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,570 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 宜兴鹏鹞投资有限公司 境内非国有法人 29.43% 144,468,100 144,468,100 质押 86,680,000 华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 4.55% 22,349,900 0 周峰 境内自然人 3.42% 16,778,577 0 鹏鹞环保股份有限公司回购专用证券账户 其他 2.92% 14,331,800 0 储辉 境内自然人 2.83% 13,890,000 0 CIENA ENTERPRISES LIMITED 境外法人 2.68% 13,170,100 0 宦萍 境内自然人 2.06% 10,106,500 0 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 其他 2.03% 9,952,966 0 马燕峰 境内自然人 1.96% 9,600,500 0 芮亚彬 境内自然人 1.96% 9,599,900 0 前10名无限售条件股东持股情况 鹏鹞环保股份有限公司2020年第一季度报告全文 5 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙） 22,349,900 人民币普通股 22,349,900 周峰 16,778,577 人民币普通股 16,778,577 鹏鹞环保股份有限公司回购专用证券账户 14,331,800 人民币普通股 14,331,800 储辉 13,890,000 人民币普通股 13,890,000 CIENA ENTERPRISES LIMITED 13,170,100 人民币普通股 13,170,100 宦萍 10,106,500 人民币普通股 10,106,500 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 9,952,966 人民币普通股 9,952,966 马燕峰 9,600,500 人民币普通股 9,600,500 芮亚彬 9,599,900 人民币普通股 9,599,900 蒋海华 9,292,700 人民币普通股 9,292,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司董事长王洪春对公司第一大股东宜兴鹏鹞投资有限公司的出资比例为80%，公司董事王春林对宜兴鹏鹞投资有限公司的出资比例为20%。股东宜兴鹏鹞投资有限公司、华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）、周峰、储辉、CIENA ENTERPRISES LIMITED之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知宦萍、中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金、马燕峰、芮亚彬、蒋海华与其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东周峰既通过普通证券账户持有2378677股，又通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有14399900股，合计持有16778577股。 股东宦萍既通过普通证券账户持有7723500股，又通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2383000股，合计持有10106500股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 鹏鹞环保股份有限公司2020年第一季度报告全文 6 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 宜兴鹏鹞投资有限公司 144,468,100 0 0 144,468,100 首发前限售股 - 限制性股票激励计划64名激励对象 0 0 10,895,000 10,895,000 2019年股票期权与限制性股票激励计划 - 合计 144,468,100 0 10,895,000 155,363,100 -- -- 鹏鹞环保股份有限公司2020年第一季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 □ 适用 √ 不适用 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司2020年一季度主营业务收入为33,011.59万元，比2019年同期增加2,110.56万元，同比增长6.83%，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为6264.22万元，比2019年同期增加1616.85万元，同比增长34.79%，公司业绩上升的主要原因为公司投资运营业务中污水处理项目的投运及水价的调整、污泥处理项目处置量的增加以及收回部分应收账款，导致2020年一季度净利润较上年同期上升。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 2020年2月4日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟 鹏鹞环保股份有限公司2020年第一季度报告全文 8 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券、后续实施股权激励。该回购股份方案现已实施完成。公司实际回购股份时间区间为2020年2月7日至2020年3月13日，累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份14,331,800股，约占公司实施回购前总股本的2.99%，最高成交价为15元/股，最低成交价为13.14元/股，使用资金总额为199,998,847.39元（含交易费用）。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 鹏鹞环保股份有限公司2020年第一季度报告全文 9 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：鹏鹞环保股份有限公司 单位：元 项目 2020年3月31日 2019年12月31日 流动资产： 货币资金 547,783,858.51 632,161,407.68 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 35,500,000.00 59,160,923.86 衍生金融资产 应收票据 5,799,749.39 11,500,317.57 应收账款 803,602,755.76 837,817,799.75 应收款项融资 11,131,433.06 12,351,597.89 预付款项 53,275,760.67 38,342,249.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准