鹏鹞环保：2021年第三季度报告

鹏鹞环保股份有限公司2021年第三季度报告 1 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2021-058 鹏鹞环保股份有限公司 2021年第三季度报告 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 559,370,411.30 2.77% 1,562,965,715.35 17.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 103,189,237.34 -15.20% 284,104,034.48 3.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 101,053,535.68 -13.61% 280,938,582.15 4.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— -252,696,685.92 -34.10% 经营活动产生的现金流量净额（不含BOT(TOT)、BT项目投资支付的现金 —— —— 82,921,397.93 27.30% 基本每股收益（元/股） 0.1445 -15.10% 0.3976 3.51% 稀释每股收益（元/股） 0.1445 -15.10% 0.3976 3.51% 加权平均净资产收益率 2.77% -0.91% 7.77% -0.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,399,807,723.95 6,705,715,735.11 10.35% 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司2021年第三季度报告 2 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,780,710,979.63 3,516,149,913.90 7.52% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -22,506.60 -97,883.14 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,920,200.00 2,082,825.17 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 205,630.14 372,098.09 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -26,372.48 -28,458.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 658,621.98 1,590,259.45 减：所得税影响额 571,431.98 724,039.73 少数股东权益影响额（税后） 28,439.40 29,349.21 合计 2,135,701.66 3,165,452.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 鹏鹞环保股份有限公司2021年第三季度报告 3 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表科目 期末 期初 变动比率 变动原因 交易性金融资产 0.00 11,028,458.30 -100.00% 主要系本期赎回购买的银行理财产品所致 应收票据 20,364,303.46 30,722,640.74 -33.72% 主要系本期商业承兑汇票到期托收所致 预付款项 74,556,463.11 30,904,954.66 141.24% 主要系本期预付货款所致 存货 148,081,035.63 110,843,455.71 33.59% 主要系本期增加设备在产品所致 合同资产 686,388,979.60 477,954,694.46 43.61% 主要系本期新增的工程项目所致 无形资产 107,156,075.53 75,495,266.53 41.94% 主要系本期增加BOT项目运营所致 长期待摊费用 10,812,120.93 6,437,120.55 67.97% 主要系本期增加装修及维修等摊销费用所致 短期借款 726,653,254.47 546,683,685.88 32.92% 主要系本期增加银行贷款所致 合同负债 27,836,716.66 41,422,830.79 -32.80% 主要系本期预收款项减少所致 应交税费 98,104,826.88 150,229,357.76 -34.70% 主要系本期缴纳税款所致 其他应付款 187,367,276.88 138,115,373.96 35.66% 主要系本期增加往来款所致 库存股 39,812,582.50 69,237,725.00 -42.50% 主要系本期股权激励解禁所致 利润表科目 本期 上期 变动比率 变动原因 税金及附加 13,369,795.63 21,039,950.38 -36.46% 主要系上期土地增值税较多所致 其他收益 4,656,385.72 10,858,159.49 -57.12% 主要系本期增值税留抵税额增加导致退税收入减少所致 投资收益 4,049,698.49 -12,435,117.84 132.57% 主要系本期所投项目收益增加所致 信用减值损失 7,856,263.90 16,361,243.42 -51.98% 主要系本期收回应收账款减少所致 营业外收入 4,724,938.36 12,839,155.60 -63.20% 主要系本期发生非日常经营活动收入减少所致 营业外支出 1,053,612.54 744,306.73 41.56% 主要系本期发生损失增加所致 所得税费用 76,991,541.10 58,017,408.52 32.70% 主要系本期利润总额增加所致 现金流量表项目 本期 上期 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -252,696,685.92 -188,437,566.99 -34.10% 主要系本期经营性现金流出增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -88,598,387.92 160,023,661.58 -155.37% 主要系本期赎回理财产品减少以及购建长期资产支付款项较多所致 筹资活动产生的现金流量净额 215,727,548.09 11,534,766.49 1770.24% 主要系上期公司回购股份支付款项较多所致 鹏鹞环保股份有限公司2021年第三季度报告 4 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,660 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宜兴鹏鹞投资有限公司 境内非国有法人 30.34% 216,702,150 0 质押 133,410,000 陈明康 境内自然人 1.75% 12,527,274 0 王勤芳 境内自然人 1.55% 11,067,472 0 宜兴申利化工有限公司 境内非国有法人 1.16% 8,250,000 0 质押 8,250,000 #张瑶 境内自然人 0.72% 5,161,100 0 陈宜萍 境内自然人 0.58% 4,137,080 0 万波 境内自然人 0.52% 3,726,477 0 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2 境外法人 0.51% 3,637,475 0 #宦萍 境内自然人 0.50% 3,550,899 0 李建峰 境内自然人 0.46% 3,261,098 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宜兴鹏鹞投资有限公司 216,702,150 人民币普通股 216,702,150 陈明康 12,527,274 人民币普通股 12,527,274 王勤芳 11,067,472 人民币普通股 11,067,472 宜兴申利化工有限公司 8,250,000 人民币普通股 8,250,000 #张瑶 5,161,100 人民币普通股 5,161,100 陈宜萍 4,137,080 人民币普通股 4,137,080 万波 3,726,477 人民币普通股 3,726,477 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2 3,637,475 人民币普通股 3,637,475 #宦萍 3,550,899 人民币普通股 3,550,899 李建峰 3,261,098 人民币普通股 3,261,098 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人王洪春、王春林分别持有宜兴鹏鹞投资有限公司80%、20%股权，陈宜萍为王洪春配偶，宜兴鹏鹞投资有限公司与陈宜萍为一致行动人。宜兴鹏鹞投资有限公司、陈宜萍与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东张瑶通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5161100股。股东宦萍通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有3550899股。 鹏鹞环保股份有限公司2021年第三季度报告 5 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：鹏鹞环保股份有限公