鹏鹞环保：2018年第一季度报告全文

鹏鹞环保股份有限公司2018年第一季度报告全文 1 鹏鹞环保股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-033 2018年04月 鹏鹞环保股份有限公司2018年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王洪春、主管会计工作负责人吴艳红及会计机构负责人(会计主管人员)吕倩倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 鹏鹞环保股份有限公司2018年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 175,182,818.89 131,654,527.90 33.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 48,805,113.30 48,576,617.05 0.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 48,555,549.15 48,048,418.63 1.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） -113,492,749.67 -16,177,920.05 -601.53% 基本每股收益（元/股） 0.108 0.121 -10.74% 稀释每股收益（元/股） 0.108 0.121 -10.74% 加权平均净资产收益率 1.81% 2.40% -0.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,680,273,117.48 3,914,530,618.73 19.56% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,939,186,631.97 2,223,064,830.85 32.21% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,999.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 229,640.00 减：所得税影响额 18,199.85 少数股东权益影响额（税后） -28,125.00 合计 249,564.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 鹏鹞环保股份有限公司2018年第一季度报告全文 4 二、重大风险提示 1、投资风险 公司投资项目尽管在投资前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论证，但不排除受国家产业政策、宏观经济环境市场环境等因素变化的影响，可能出现项目施工不能按期进行、投资突破预算、后期回款拖延等情况，最终导致项目运行周期长，不能及时达到预期的效益。 2、竞争加剧的风险 目前，公司在城镇污水处理、工业园区和工业污水处理及综合环境服务等领域均面临激烈的行业竞争。由于公司业务范围广泛，而市场集中度较低，行业内细分领域的竞争对手众多，竞争对手在其各自擅长的领域谋求自身发展，不断地提升技术能力与管理水平，同时也在不断地拓展和延伸业务领域和市场空间。同时，随着国家对环保投入的不断加大，将会有更多大型央企、地方国企、民间资本、产业资本等通过项目投资、合作经营、兼并收购等方式进入该领域，行业竞争将更加严峻。 3、规模扩大导致的管理风险 随着公司经营规模及业务领域的进一步扩大，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征， 管理的广度和深度在逐步加大，公司的组织结构和管理体系将更趋复杂，对经营管理要求不断提高，如果公司管理体系和治理体系不能及时适应上述变化，将对公司的未来经营产生不利影响。 4、水处理质量风险 污水和供水处理是公司的主营业务，而水处理的质量受到进水水质、设备运行状况、工艺参数设置及控制等因素的影响。如：目前公司污水处理的进水主要来源于居民及工业企业所排放的污水，存在部分工业企业废水未经预处理超标排放，尽管公司一直采取谨慎运营措施，但不排除存在个别污水厂因前端进水水质严重超标未被发现、运行设备故障未能及时修复等原因造成个别指标超标的风险，不排除存在被环保部门通报或限期整改甚至行政处罚的风险。 5、应收账款回收风险 虽然公司客户主要为各地政府部门或其授权单位和国有大型企业，客户资金实力雄厚、还款信誉良好，公司发生应收账款坏账的可能性很小，但是随着业务规模的进一步扩大，应收账款规模还将相应扩大，如果发生大额应收账款未能及时收回的情况，将会给公司现金流带来不利影响。 公司将密切关注上述可能出现的风险因素的变化情况，加强资金与成本管理、制度创新、内部控制、应收账款与现金流管理等，提高公司管理水平，进一步降低公司快速发展带来的相关风险，保持公司平稳快速增长。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,395 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 宜兴鹏鹞投资有限公司 境内非国有法人 30.10% 144,468,100 144,468,100 质押 3,000,000 CIENA ENTERPRISES 境外法人 19.47% 93,470,800 93,470,800 鹏鹞环保股份有限公司2018年第一季度报告全文 5 LIMITED 卫狮投资有限公司 境外法人 10.98% 52,701,300 52,701,300 华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 5.79% 27,800,000 27,800,000 上海广美投资有限公司 境内非国有法人 4.14% 19,854,300 19,854,300 江苏鸿元机械科技有限公司 境内非国有法人 4.06% 19,492,700 19,492,700 赣州云锦投资管理有限公司 境内非国有法人 3.48% 16,712,800 16,712,800 南京唯尚创业投资企业（有限合伙 境内非国有法人 1.77% 8,500,000 8,500,000 质押 4,080,000 北京中技富坤创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.15% 5,500,000 5,500,000 宜兴申利化工有限公司 境内非国有法人 1.15% 5,500,000 5,500,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宋甲琴 895,000 人民币普通股 895,000 鞠毅 309,400 人民币普通股 309,400 苏清华 250,000 人民币普通股 250,000 张安模 217,800 人民币普通股 217,800 武汉兴开源电力工程有限公司 200,000 人民币普通股 200,000 康来有 181,400 人民币普通股 181,400 徐春红 172,466 人民币普通股 172,466 樊利军 161,311 人民币普通股 161,311 潘龙珍 143,100 人民币普通股 143,100 刘毅 142,000 人民币普通股 142,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司董事长、总经理王洪春对公司第一大股东宜兴鹏鹞投资有限公司的出资比例为80%，公司董事王春林对公司第一大股东宜兴鹏鹞投资有限公司的出资比例为20%。公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明公司股东鞠毅通过信用证券账户持有309400股。 鹏鹞环保股份有限公司2018年第一季度报告全文 6 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 鹏鹞环保股份有限公司2018年第一季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 □ 适用 √ 不适用 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司2018年一季度主营业务收入为17,518.28万元，比2017年同期增加4,352.83万元，主营业务收入变化的主要因素为报告期内增加长春东南污水厂工程收入所致。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司控股子公司宜兴泉溪环保设备有限公司新取得一项实用新型专利（一种新型微孔曝气器用膜片固定装置） 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 鹏鹞环保股份有限公司2018年第一季度报告全文 8 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 66,474.95 本季度投入募集资金总额 20,000 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 66,474.95 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 长春市第一净水厂改扩建工程（BT项目） 否 35,272.06 35,272.06 35,272.06 100.00% 2015年06月30日 8,841.22 是 否 长春市第三净水厂改扩建工程（BT项目） 否 11,202.89 11,202.89 11,202.89 100.00% 2015年10月29日 4,466.6 是 否 补充流动资金 否 20,000 20,000 20,000 20,000 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 66,474.95 66,474.95 20,000 66,474.95 -- -- 13,307.82 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 66,474.95 66,474.95 20,000 66,474.95 -- -- 0 13,307.