瓦轴B：2019年第三季度报告全文

瓦房店轴承股份有限公司2019年第三季度报告全文 1 瓦房店轴承股份有限公司 2019年第三季度报告 2019-32 2019年10月 瓦房店轴承股份有限公司2019年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘军、主管会计工作负责人孙娜娟及会计机构负责人(会计主管人员)孙娜娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 瓦房店轴承股份有限公司2019年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,078,785,798.86 3,298,167,332.49 -6.65% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,353,082,301.57 1,380,023,044.55 -1.95% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 439,006,040.14 -20.34% 1,396,545,440.56 -14.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） -18,609,107.09 -1,001.38% -10,838,039.66 -301.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -21,897,768.34 1,820.19% -15,704,197.56 484.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 103,430,260.88 -27.17% 基本每股收益（元/股） -0.046 -1,020.00% -0.027 -307.69% 稀释每股收益（元/股） -0.046 -1,020.00% -0.027 -307.69% 加权平均净资产收益率 -1.40% -16.40% -0.80% -39.80% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,247,643.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,118,102.33 债务重组损益 -2,177,441.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 832,944.53 减：所得税影响额 155,090.39 合计 4,866,157.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 瓦房店轴承股份有限公司2019年第三季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,432 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有非流通的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 瓦房店轴承集团有限责任公司 国有法人 60.61% 244,000,000 244,000,000 AKTIEBOLAGET SKF 境外法人 19.70% 79,300,000 招商证券香港有限公司 国有法人 1.79% 7,213,492 黄俊跃 境内自然人 1.62% 6,528,768 胡晓峰 境内自然人 0.47% 1,879,277 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIM ITED 境外法人 0.35% 1,427,406 金云花 境内自然人 0.27% 1,091,256 陈海涛 境内自然人 0.19% 750,996 MAN,KWAI WING文贵荣 境外自然人 0.18% 713,101 孟庆亮 境内自然人 0.17% 694,948 前10名流通股股东持股情况 股东名称 持有已上市流通股份数量 股份种类 股份种类 数量 AKTIEBOLAGET SKF 79,300,000 境外上市外资股 79,300,000 招商证券香港有限公司 7,213,492 境外上市外资股 7,213,492 黄俊跃 6,528,768 境外上市外资股 6,528,768 胡晓峰 1,879,277 境内上市外资股 1,879,277 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIM ITED 1,427,406 境外上市外资股 1,427,406 金云花 1,091,256 境外上市外资股 1,091,256 陈海涛 750,996 境外上市外资股 750,996 MAN,KWAI WING文贵荣 713,101 境外上市外资股 713,101 孟庆亮 694,948 境外上市外资股 694,948 周林 575,100 境内上市外资股 575,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名股东中，第一大股东与其他股东、前十名流通股股东之间不存在关联关系或一致行动，其他股东之间、前十名流通股股东之间、前十名流通股股东与其他股东之间关联关系及一致行动不详。 瓦房店轴承股份有限公司2019年第三季度报告全文 5 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 序号 项目 期末数 期初数 增减比例 变动原因说明 1 其他应收款 3,271 9,226 -64.55% 子公司本期收到土地储备中心支付的土地款 2 应交税费 488 724 -32.60% 主要是应交增值税比年初下降 3 其他应付款 8141 13185 -38.26% 主要是本期支付房产开发公司款项 4 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0 30 -100.00% 主要是本期按新金融工具准则记入“交易性金融资产” 项目 2019年前三季度 去年同期 增减比例 变动原因说明 5 资产减值损失（损失以“-”号填列） -55 1 -5600.00% 主要是本期核销不良应收账款 6 营业外支出 527 86 512.79% 主要是债务重组损失同比增加 7 所得税费用 0 -28 -100.00% 主要是去年同期收到税务局退还的所得税 8 净利润 -1084 538 -301.49% 主要源于营业利润下降及营业外净支出增加 9 收到的其他与经营活动有关的现金 6452 204 3062.75% 子公司本期收到土地储备中心支付的土地款 10 支付的各项税费 3235 5744 -43.68% 主要是本期上缴的增值税及附征税同比大幅下降 11 支付其他与经营活动有关的现金 13847 7488 84.92% 主要是本期支付前欠的房产开发公司款项 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 306 161 90.06% 主要是本期处置固定资产收到的现金同比增加 13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金 121 224 -45.98% 主要是本期购建固定资产支付的现金同比减少 14 取得借款所收到的现金 65,500 19,500 235.90% 主要是受倒贷影响,使本期取得借款所收到的现金同比增加 15 收到其他与筹资活动有关的现金 16,195 44,379 -63.51% 主要是采用贴现等其他方式筹资所收到的现金同比减少 16 偿还债务支付的现金 62,000 36,706 68.91% 主要是受倒贷影响,使本期偿还借款所支付的现金同比增加 17 汇率变动对现金及现金等价物的影响 44 80 -45.00% 主要受本期美元存款及汇率变动影响 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 瓦房店轴承股份有限公司2019年第三季度报告全文 6 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019年07月18日 电话沟通 个人 了解公司生产经营情况 2019年08月20日 电话沟通 个人 了解公司生产经营情况 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 瓦房店轴承股份有限公司2019年第三季度报告全文 7 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：瓦房店轴承股份有限公司 单位：元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 200,492,612.57 247,229,860.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 283,516.65 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 298,925.16 衍生金融资产 应收票据 97,242,607.67 93,624,563.82 应收账款 1,073,715,762.24 1,141,632,991.76 应收款项融资 预付款项 21,991,016.70 21,885,856.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 32,708,158.77 92,255,736.14 其中：应收利息 应收股利 1,250,000.00 1,250,000.00 买入返售金融资产 存货 766,533,203.97 747,511,054.75 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,001,176.61 14,184,383.36 流动资产合计 2,202,968,055.18 2,358,623,372.43 非流动资产： 发放贷款和垫款 瓦房店轴承股份有限公司2019年第三季度报告全文 8 债权投资 可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 9,926,856.64 其他非流动金融资产 投资性房地产 124,515,780.06 129,270,498.66 固定资产 599,407,729.71 661,598,663.85 在建工程 44,067,086.19 48,159,927.20 生产性