恒宝股份：2019年第三季度报告全文

恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文恒宝股份有限公司2019年第三季度报告2019年10月 恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文1第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人钱京、主管会计工作负责人徐霄凌及会计机构负责人(会计主管人员)施伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文2第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,297,326,042.732,250,514,166.492.08%归属于上市公司股东的净资产（元）1,907,334,709.961,894,006,700.330.70%本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）347,592,880.478.19%1,000,538,033.82-17.85%归属于上市公司股东的净利润（元）17,531,276.73-26.57%65,121,079.30-41.66%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）13,468,300.03-36.43%54,240,381.25-48.52%经营活动产生的现金流量净额（元）-146,657,531.99-216.64%-357,834,849.24-176.29%基本每股收益（元/股）0.025-26.47%0.092-41.40%稀释每股收益（元/股）0.025-26.47%0.092-41.40%加权平均净资产收益率0.92%-0.37%3.40%-2.63%非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：人民币元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-121,605.14计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,679,033.52委托他人投资或管理资产的损益7,660,091.63除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,817,592.21 恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-336,623.36减：所得税影响额1,536,370.17少数股东权益影响额（税后）1,281,420.64合计10,880,698.05--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数72,004报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量钱京境内自然人20.65%143,925,147107,943,860质押143,752,896中央汇金资产管理有限责任公司国有法人2.02%14,048,600蒋国梁境内自然人1.22%8,500,196马晓兰境内自然人1.16%8,103,700浙江锦鑫建设工程有限公司境内非国有法人1.09%7,565,500吕强境内自然人0.76%5,298,205蒋丽娜境内自然人0.62%4,350,000蔡晓境内自然人0.41%2,850,175蒋征江境内自然人0.27%1,860,001孙瑞军境内自然人0.26%1,835,800前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量 恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文4钱京35,981,287人民币普通股35,981,287中央汇金资产管理有限责任公司14,048,600人民币普通股14,048,600蒋国梁8,500,196人民币普通股8,500,196马晓兰8,103,700人民币普通股8,103,700浙江锦鑫建设工程有限公司7,565,500人民币普通股7,565,500吕强5,298,205人民币普通股5,298,205蒋丽娜4,350,000人民币普通股4,350,000蔡晓2,850,175人民币普通股2,850,175蒋征江1,860,001人民币普通股1,860,001孙瑞军1,835,800人民币普通股1,835,800上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东钱京与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）前十大股东浙江锦鑫建设工程有限公司通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,565,500股；马晓兰通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,643,700股，通过普通账户持有公司股票6,460,000股；蔡晓通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,850,175股；孙瑞军通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,787,800股，通过普通账户持有公司股票48,000股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文5第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用资产负债表项目单位：元序号报表项目期末余额年初余额增减变动（%）1货币资金373,170,236.62774,995,915.93-51.85%2应收账款214,149,649.7890,851,198.76135.71%3预付款项675,988,164.09308,783,403.76118.92%4可供出售金融资产21,030,000.00-100.00%5其他权益工具投资21,030,000.006预收款项78,999,982.9343,438,836.0781.86%7应付职工薪酬2,114,725.364,275,089.12-50.53%8应交税费8,724,992.066,323,848.6437.97%9资本公积833,192.0774,500,100.81-98.88%10库存股46,010,428.76-100.00%11其他综合收益2,574,872.571,358,868.2189.49%1、货币资金：报告期末，公司货币资金比年初减少51.85%，主要是因为报告期公司预付大额特种通信物联网业务配套采购硬件款所致。2、应收账款：报告期末，公司应收账款比年初增加135.71%，主要是因为报告期货款的回笼没能与销售同步实现；公司应收账款历年来均呈现年度中间高、年末低的特点，公司的主要客户为通信、银行等大客户，应收账款产生坏账的风险较小。3、预付款项：报告期末，公司预付款项比年初增加118.92%，主要是因为报告期公司预付大额特种通信物联网业务配套采购硬件款所致。4、可供出售金融资产：报告期末，公司可供出售金融资产比年初减少2,103.00万元，是因为报告期执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”所致。5、其他权益工具投资：报告期末，公司其他权益工具投资比年初增加2,103.00万元，是因为报告期执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”所致。6、预收款项：报告期末，公司预收款项比年初增加81.86%，主要是因为报告期公司收到特种通信物联网业务部分预付货款所致。7、应付职工薪酬：报告期末，公司应付职工薪酬比年初减少50.53%，主要是因为控股子公司深圳一卡易公司应付职工薪酬减少所致。8、应交税费：报告期末，公司应交税费比年初增加37.97%，主要是因为报告期公司按照规定计提的企业所得税和增值税比期初增加所致。 恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文69、资本公积：报告期末，公司资本公积比年初减少98.88%，是因为报告期公司注销回购股票冲减股本溢价影响所致。10、库存股：报告期末，公司库存股比年初减少4,601.04万元，是因为报告期公司注销回购股票所致。11、其他综合收益：报告期末，公司其他综合收益比年初增加89.49%，是因为报告期汇率变动影响所致。利润表项目单位：元序号报表项目本期金额上期金额增减变动（%）1财务费用-3,783,960.53303,263.48-1,347.75%2信用减值损失-9,271,539.023资产减值损失1,696,328.802,963,780.03-42.76%4资产处置收益-121,605.14115,487.36-205.30%5营业外收入400,975.521,662,398.02-75.88%6营业外支出482,564.441,216,185.45-60.32%7所得税费用2,062,482.786,870,717.89-69.98%8少数股东损益-2,961,653.002,515,490.79-217.74%9其他综合收益的税后净额1,216,004.36827,206.1347.00%1、财务费用：报告期，公司财务费用比去年同期减少408.72万元，主要是因为报告期公司存款利息收入同比增加及贷款利息支出同比减少，两者共同影响所致。2、信用减值损失：报告期，公司信用减值损失计提927.15万元，是因为报告期公司执行新金融工具准则，将应收账款和其他应收款坏账计提计入此项目。3、资产减值损失：报告期，公司计提存货跌价损失169.63万元；去年同期公司计提应收类坏账损失296.38万元。报告期公司执行新金融工具准则，将应收类坏账计提列入“信用减值损失”列示。4、资产处置收益：报告期，公司资产处置收益比去年同期减少23.71万元，是由于报告期公司处置非流动资产利得减少所致。5、营业外收入：报告期，公司营业外收入比去年同期减少75.88%，主要是因为报告期公司实际收到的与企业日常活动不相关的政府补助同比减少所致。6、营业外支出：报告期，公司营业外支出比去年同期减少60.32%，主要是因为报告期公司对外捐赠同比减少所致。7、所得税费用：报告期，公司所得税费用比去年同期减少69.98%，主要是因为报告期利润总额同比减少，计提所得税费用同比减少所致。8、少数股东损益：报告期，公司少数股东损益比去年同期减少217.74%，主要是因为控股子公司深圳一卡易公司净利润同比减少所致。9、其他综合收益的税后净额：报告期，公司其他综合收益的税后净额同比增加47.00%，主要是因为报告期汇率变动影响所致。现金流量表项目单位：元序号报表项目本期金额上期金额增减变动（%） 恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文71经营活动产生的现金流量净额-357,834,849.24469,020,082.49-176.29%2投资活动产生的现金流量净额6,804,196.70-250,281,108.70-102