恒宝股份：2016年第三季度报告全文

恒宝股份有限公司2016年第三季度报告全文 1 恒宝股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年10月 恒宝股份有限公司2016年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人钱云宝、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人(会计主管人员)施伟声 明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 恒宝股份有限公司2016年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,005,484,868.61 1,920,722,745.57 4.41% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,610,296,753.14 1,557,028,975.79 3.42% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 287,670,059.84 -40.87% 903,161,194.12 -27.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 37,761,289.40 -63.25% 125,218,432.78 -44.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,427,078.63 -79.31% 103,568,294.26 -50.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -484,158.49 -99.60% 基本每股收益（元/股） 0.05 -64.29% 0.18 -43.75% 稀释每股收益（元/股） 0.05 -64.29% 0.18 -43.75% 加权平均净资产收益率 2.33% -5.30% 7.73% -9.07% 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,379.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,289,463.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 540,772.76 对外委托贷款取得的损益 2,977,777.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,301,838.55 减：所得税影响额 2,352,541.28 少数股东权益影响额（税后） 96,792.53 合计 21,650,138.52 -- 恒宝股份有限公司2016年第三季度报告全文 4 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 83,649 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 钱云宝 境内自然人 20.17% 143,925,147 107,943,860 质押 138,603,600 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.97% 14,048,600 马晓兰 境内自然人 1.22% 8,729,800 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 境内非国有法人 0.83% 5,935,446 天安财产保险股份有限公司－保赢1号 境内非国有法人 0.63% 4,510,268 大成创新资本－中国银行－大成创新资本－武当1号资产管理计划 境内非国有法人 0.58% 4,120,000 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 境内非国有法人 0.55% 3,899,863 全国社保基金六零四组合 境内非国有法人 0.48% 3,438,500 吴磊 境内自然人 0.43% 3,080,092 恒宝股份有限公司2016年第三季度报告全文 5 中信建投基金－民生银行－中信建投基金－传世1号资产管理计划 境内非国有法人 0.36% 2,587,040 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 钱云宝 35,981,287 人民币普通股 35,981,287 中央汇金资产管理有限责任公司 14,048,600 人民币普通股 14,048,600 马晓兰 8,729,800 人民币普通股 8,729,800 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 5,935,446 人民币普通股 5,935,446 天安财产保险股份有限公司－保赢1号 4,510,268 人民币普通股 4,510,268 大成创新资本－中国银行－大成创新资本－武当1号资产管理计划 4,120,000 人民币普通股 4,120,000 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 3,899,863 人民币普通股 3,899,863 全国社保基金六零四组合 3,438,500 人民币普通股 3,438,500 吴磊 3,080,092 人民币普通股 3,080,092 中信建投基金－民生银行－中信建投基金－传世1号资产管理计划 2,587,040 人民币普通股 2,587,040 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东钱云宝与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前十大股东马晓兰通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票872,100股，通过普通账户持有公司股票7,857,700股。前十大股东吴磊通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,080,092股，通过普通账户持有公司股票0股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 恒宝股份有限公司2016年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 单位：元 序号 报表项目 期末余额 年初余额 增减变动（%） 1 应收票据 3,092,634.02 62,974.02 4810.97% 2 应收账款 342,692,556.28 252,904,733.02 35.50% 3 其他流动资产 200,000,000.00 -100.00% 4 在建工程 4,370,222.77 -100.00% 5 长期待摊费用 1,731,116.89 7,002,762.78 -75.28% 6 应付票据 10,605,483.00 20,626,533.00 -48.58% 7 应付职工薪酬 1,511,082.19 4,294,250.16 -64.81% 8 应交税费 10,392,193.11 32,044,134.74 -67.57% 9 递延收益 8,722,640.88 18,012,104.09 -51.57% 10 递延所得税负债 442,099.89 269,242.11 64.20% 11 其他综合收益 1,364,800.26 894,808.80 52.52% 12 少数股东权益 14,223,926.10 10,824,223.87 31.41% 1、应收票据：报告期末，公司应收票据比年初增加4810.97%，主要是因为报告期公司采用银行承兑汇票结算方式的业务增加所致。 2、应收账款：报告期末，公司应收账款比年初增加35.50%，主要是因为公司采取适度赊销的政策，部分货款尚在赊销帐期内未能同步回收，公司应收账款历年来均呈现年度中间高、年末低的特点，但公司的主要客户为通信、银行等大客户，应收帐款产生坏帐的风险较小。 3、其他流动资产：报告期末，公司其他流动资产比年初减少20,000.00万元，是因为委托贷款到期收回所致。 4、在建工程：报告期末，公司在建工程比年初减少437.02万元，是因为在建工程结转固定资产所致。 5、长期待摊费用：报告期末，公司长期待摊费用比年初减少75.28%，主要是因为报告期内按照受益期限摊销所致。 6、应付票据：报告期末，公司应付票据比年初减少48.58%，主要是因为报告期公司采用银行承兑汇票结算方式的业务减少所致。 7、应付职工薪酬：报告期末，公司应付职工薪酬比年初减少64.81%，主要是因为报告期公司子公司深圳一卡易科技股份有限公司应付职工薪酬减少所致。 8、应交税费：报告期末，公司应交税费比年初减少67.57%，主要是因为报告期公司计提的企业所得税和增值税减少所致。 9、递延收益：报告期末，公司递延收益比年初减少51.57%，主要是因为公司根据项目进度结转研发项目补贴所致。 10、递延所得税负债：报告期末，公司递延所得税负债比年初增加64.20%，主要是因为报告期公司固定资产折旧、无形资产摊销纳税暂时性差异增加所致。 11、其他综合收益：报告期末，公司其他综合收益比年初增加52.52%，主要是因为报告期汇率变动影响所致。 恒宝股份有限公司2016年第三季度报告全文 7 12、少数股东权益：报告期末，少数股东权益比年初增加31.41%，主要是因为报告期子公司深圳一卡易科技股份有限公司增资扩股以及盈利，共同影响所致。 利润表项目 单位：元 序号 报表项目 本期金额 上期金额 增减变动（%） 1 财务费用 -7,738,994.69 -271,788.02 2747.44% 2 资产减值损失 1,625,136.45 16,910,335.58 -90.39% 3 投资收益 6,772,166.02 27,921,164.25 -75.75% 4 营业外收入 40,356,246.07 24,714,546.96 63.29% 5 营业外支出 326,004.02