恒宝股份：2015年第三季度报告全文

恒宝股份有限公司2015年第三季度报告全文 1 恒宝股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年10月 恒宝股份有限公司2015年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张东阳、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人(会计主管人员)施伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 恒宝股份有限公司2015年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,813,974,875.31 1,583,424,984.06 14.56% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,427,260,606.18 1,251,233,811.95 14.07% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 486,510,656.07 20.22% 1,251,203,469.42 23.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 102,759,821.70 27.53% 226,318,231.77 25.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 98,742,416.32 28.51% 209,069,395.73 24.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -122,553,955.24 -703.11% 基本每股收益（元/股） 0.14 27.27% 0.32 28.00% 稀释每股收益（元/股） 0.14 27.27% 0.32 28.00% 加权平均净资产收益率 7.63% -0.04% 16.80% -0.42% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -70,918.69 委托他人投资或管理资产的损益 9,099,359.26 对外委托贷款取得的损益 9,177,777.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 960,243.94 减：所得税影响额 1,917,626.23 合计 17,248,836.04 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 恒宝股份有限公司2015年第三季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 67,357 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 钱云宝 境内自然人 21.56% 153,870,247 76,935,123.5 质押 147,064,000 中央汇金投资有限责任公司 国有法人 1.97% 14,048,600 马晓兰 境内自然人 1.24% 8,865,400 中国工商银行－中银持续增长混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.63% 4,460,726 全国社保基金四零六组合 境内非国有法人 0.62% 4,449,967 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 境内非国有法人 0.59% 4,192,300 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 境内非国有法人 0.59% 4,192,300 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 境内非国有法人 0.59% 4,192,300 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 境内非国有法人 0.59% 4,192,300 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 境内非国有法人 0.59% 4,192,300 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 钱云宝 51,246,247 人民币普通股 51,246,247 中央汇金投资有限责任公司 14,048,600 人民币普通股 14,048,600 恒宝股份有限公司2015年第三季度报告全文 5 马晓兰 8,865,400 人民币普通股 8,865,400 中国工商银行－中银持续增长混合型证券投资基金 4,460,726 人民币普通股 4,460,726 全国社保基金四零六组合 4,449,967 人民币普通股 4,449,967 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 4,192,300 人民币普通股 4,192,300 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 4,192,300 人民币普通股 4,192,300 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 4,192,300 人民币普通股 4,192,300 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 4,192,300 人民币普通股 4,192,300 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 4,192,300 人民币普通股 4,192,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东钱云宝与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 恒宝股份有限公司2015年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 单位：元 序号 报表项目 期末余额 年初余额 增减变动（%） 1 货币资金 215,115,204.96 605,515,477.78 -64.47% 2 应收票据 14,954,870.10 2,394,914.06 524.44% 3 应收账款 401,032,716.67 107,038,182.48 274.66% 4 预付款项 19,873,478.06 10,037,343.67 98.00% 5 其他应收款 13,414,396.38 5,291,733.27 153.50% 6 存货 359,203,748.93 245,981,996.95 46.03% 7 长期股权投资 193,304,027.23 8 递延所得税资产 8,226,602.84 4,818,950.67 70.71% 9 应付票据 18,849,366.00 31,827,824.41 -40.78% 10 预收款项 6,426,981.14 11,925,306.06 -46.11% 11 其他应付款 39,974,565.54 2,773,157.98 1341.48% 12 递延所得税负债 69,861.52 106,763.91 -34.56% 13 其他综合收益 221,093.44 -470,264.02 -147.01% 14 未分配利润 502,585,173.23 347,586,941.46 44.59% （1）报告期末，公司货币资金比年初减少64.47%，主要是因为报告期公司销售收入未能同期收回，应收账款增加；支付现金分红7132.00万元以及支付深圳一卡易科技股份有限公司投资款1.40亿元、上海恒毓投资中心投资款5350.00万元，共同影响所致。 （2）报告期末，公司应收票据比年初增长524.44%，是因为报告期公司销售业务中以银行承兑汇票为结算方式的业务增加所致。 （3）报告期末，公司应收账款比年初增长274.66%，主要是因为公司采取适度赊销的政策，报告期营业收入同比增长23.72%，部分货款尚在赊销帐期内未能同步回收，公司应收账款历年来均呈现年度中间高、年末低的特点，但公司的主要客户为通信、银行等大客户，应收帐款产生坏帐的风险较小。 （4）报告期末，公司预付款项比年初增加98.00%，主要是因为报告期公司采购业务中预付的设备款等以预付账款方式结算的采购业务增加所致。 （5）报告期末，公司其他应收款比年初增长153.50%，主要是因为报告期公司支付的投标保证金、履约保证金增加；支付了购买土地保证金等，共同影响所致。 （6）报告期末，公司存货比年初增加46.03%，主要是因为报告期公司产销规模扩大，存货相应增加所致。 （7）报告期末，公司长期股权投资比年初增加1.93亿元，是因为报告期公司支付了“上海恒毓投资中心（有限合伙）”与“深圳一卡易科技股份有限公司”投资款所致。 恒宝股份有限公司2015年第三季度报告全文 7 （8）报告期末，公司递延所得税资产比年初增加70.71%，主要是因为报告期公司计提的坏账准备、确认股权激励费用等纳税暂时性差异同比增加所致。 （9）报告期末，公司应付票据比年初减少40.78%，是因为报告期公司材料采购中以银行承兑汇票为结算方式的业务减少所致。 （10）报告期末，公司预收款项比年初减少46.11%，主要是因为报告期公司以预收账款结算方式的销售业务减少所致。 （11）报告期末，公司其他应付款比年初增加1341.48%，主要是因为报告期公司收到非公开发行股票保证金所致。 （12）报告期末，公司递延所得税负债比年初减少34.56%，主要是因为报告期公司固定资产折旧等纳税暂时性差异减少所致。 （13）报告期末，其他综合收益比年初增加69.14万元，主要原因是因合并境外子公司报表产生的的外币报表折算差额发生变化所致。 （14）报告期末，未分配利润比年初增长44.59%，原因是报告期实现净利润2.26亿元增加未分配利润以及分红减少净利润7132.00万元，共同影响所致。 利润表项目