宋城演艺：2017年第三季度报告全文

宋城演艺发展股份有限公司2017年第三季度报告全文 1 宋城演艺发展股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 宋城演艺发展股份有限公司2017年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张娴、主管会计工作负责人陈胜敏及会计机构负责人(会计主管人员)管志飚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 宋城演艺发展股份有限公司2017年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,406,225,147.92 7,567,337,027.95 11.09% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,193,728,908.99 6,404,173,785.56 12.33% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 921,700,663.23 17.89% 2,314,326,039.19 17.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 394,301,483.22 18.89% 917,908,483.86 20.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 400,569,193.58 22.99% 923,175,920.85 22.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,352,622,790.38 24.91% 基本每股收益（元/股） 0.27 17.39% 0.63 18.87% 稀释每股收益（元/股） 0.27 17.39% 0.63 18.87% 加权平均净资产收益率 5.81% 0.20% 13.52% 0.61% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,452,607,800 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 本报告期 年初至报告期末 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2714 0.6319 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 宋城演艺发展股份有限公司2017年第三季度报告全文 4 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,514,932.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,522,735.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,360,527.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,440,907.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 -2,161,307.40 少数股东权益影响额（税后） 356,168.68 合计 -5,267,436.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,395 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 杭州宋城集团控股有限公司 境内非国有法人 29.48% 428,241,808 0 质押 84,800,000 黄巧灵 境内自然人 15.05% 218,551,236 163,913,426 - - 刘岩 境内自然人 3.93% 57,097,673 57,097,673 - - 黄巧龙 境内自然人 3.78% 54,909,246 41,181,934 - - 全国社保基金一一三组合 其他 2.67% 38,822,316 0 - - 宋城演艺发展股份有限公司2017年第三季度报告全文 5 丽水市山水投资有限公司 境内非国有法人 1.93% 28,055,435 质押 25,600,000 刘萍 境内自然人 1.64% 23,839,310 17,879,482 - - 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 其他 1.10% 16,031,349 0 - - 香港中央结算有限公司 境外法人 0.98% 14,234,917 0 - - 季顶天 境内自然人 0.94% 13,674,400 0 质押 13,050,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州宋城集团控股有限公司 428,241,808 人民币普通股 428,241,808 黄巧灵 54,637,810 人民币普通股 54,637,810 全国社保基金一一三组合 38,822,316 人民币普通股 38,822,316 丽水市山水投资有限公司 28,055,435 人民币普通股 28,055,435 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 16,031,349 人民币普通股 16,031,349 香港中央结算有限公司 14,234,917 人民币普通股 14,234,917 黄巧龙 13,727,312 人民币普通股 13,727,312 季顶天 13,674,400 人民币普通股 13,674,400 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 13,431,872 人民币普通股 13,431,872 深圳中植产投文化投资合伙企业（有限合伙） 13,052,209 人民币普通股 13,052,209 上述股东关联关系或一致行动的说明 杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；黄巧龙、刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 宋城演艺发展股份有限公司2017年第三季度报告全文 6 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 黄巧灵 163,913,426 0 0 163,913,426 高管锁定股 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售 黄巧龙 54,906,935 41,181,934 高管锁定股 同上 刘萍 23,833,071 5,953,589 0 17,879,482 高管锁定股 同上 张娴 902,767 0 0 902,767 高管锁定股、股权激励限售股 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售；限制性股票按限售期规定解除限售 张建坤 686,103 0 0 686,103 高管锁定股、股权激励限售股 同上 商玲霞 343,051 0 0 343,051 高管锁定股、股权激励限售股 同上 陈胜敏 180,554 0 0 180,554 高管锁定股、股权激励限售股 同上 董昕 180,554 0 30,185 210,739 高管锁定股、股权激励限售股 同上 徐洁 300 300 0 0 高管锁定股 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售 技术（业务）骨干人员 1,390,963 1,390,963 0 0 股权激励限售股 限制性股票按限售期规定解除限售 刘岩 57,097,673 0 0 57,097,673 首发后限售股 2018-8-6 姜宏 4,650,215 2,790,129 0 1,860,086 首发后限售股 2018-8-6 朱晓明 4,650,215 2,790,129 0 1,860,086 首发后限售股 2018-8-6 杨小龙 5,178,014 0 0 5,178,014 首发后限售股 2018-8-6 高宇庆 5,178,014 0 0 5,178,014 首发后限售股 2018-8-6 卢宝刚 769,608 0 0 769,608 首发后限售股 2018-8-6 王望记 769,608 0 0 769,608 首发后限售股 2018-8-6 孙明琪 760,309 0 0 760,309 首发后限售股 2018-8-6 安晓芬 1,381,769 0 0 1,381,769 首发后限售股 2017-12-31 合计 326,773,149 12,925,110 30,185 300,153,223 -- -- 注：安晓芬承诺的股份限售期已到期，解除限售日期以实际申请日期为准。 宋城演艺发展股份有限公司2017年第三季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明： （1）报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初减少41.27%，主要系报告期内赎回国债逆回购所致； （2）报告期末，应收账款比期初增长88.35%，主要系报告期内公司合并灵动时空应收线上平台款项增加所致； （3）报告期末，其他应收款比期初减少32.25%，主要系报告期内公司收回石林项目土地款所致； （4）报告期末，可供出售金融资产比期初增加33.78%，主要系报告期内公司对创新娱乐、现场娱乐基金和SABH'S Big Adventure Inc.认缴出资所致； （5）报告期末，在建工程比期初增长70.10%，主要系报告期内公司景区新改扩建工程增加所致； （6）报告期末，其他非流动资产比期初减少81.07%，主要系报告期内预付土地款结转无形资产所致； （7）报告期末，应付账款比期初减少30.73%，主要系报告期内支付应付工程、设备等款项所致； （8）报告期末，预收款项比期初增长325.24%，主要系报告期内按协议预收的轻资产项目款项增加所致； （9）报告期末，应付职工薪酬比期初减少54.67%，主要系报告期内发放薪酬所致； （10）报告期末，应交税费比期初增长73.50%，主要系报告期内营业收入增长,与之配比的增值税及企业所得税增长所致； （11）报告期末，应付利息比期初减少54.55%，主要系报告期内公司归还银行贷款所致； （12）报告期末，长期借款比期初减少50%，主要系报告期内公司归还银行贷款所致； （13）报告期末，库存股比期初减少100%，主要系报告期内公司限制性股票已全部解禁，期末无库存股； （14）报告期末，其他综合收益比期初增长179.55%，主要系报告期内公司外币报表折算差额所致。 2、 合并利润表（1 月-9 月）项目大幅变动的情况及原因说明： （1）报告期内，管理费