科林电气：2019年第一季度报告

2019年第一季度报告 1 / 18 公司代码：603050 公司简称：科林电气 石家庄科林电气股份有限公司 2019年第一季度报告 二〇一九年四月二十七日 2019年第一季度报告 2 / 18 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 5 四、 附录 ................................................................ 7 2019年第一季度报告 3 / 18 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张成锁、主管会计工作负责人董彩宏及会计机构负责人（会计主管人员）张军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,867,450,354.72 1,941,664,814.80 -3.82% 归属于上市公司股东的净资产 1,040,276,490.57 1,046,313,422.90 -0.58% 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -104,627,522.05 -4,351,095.22 -2,304.62% 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 128,584,540.64 113,089,008.70 13.70% 归属于上市公司股东的净利润 -7,958,345.67 4,694,366.17 -269.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,319,430.83 4,291,504.84 -363.76% 加权平均净资产收益率（%） -0.76% 0.48% 减少1.24个百分点 基本每股收益（元/股） -0.050 0.032 -256.25% 稀释每股收益（元/股） -0.050 0.032 -256.25% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 2019年第一季度报告 4 / 18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,916,938.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,250.37 少数股东权益影响额（税后） 39.99 所得税影响额 -593,143.26 合计 3,361,085.16 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 19,197 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 张成锁 19,443,794 11.98% 19,443,794 无 境内自然人 李砚如 12,690,343 7.82% 12,690,343 无 境内自然人 屈国旺 11,539,770 7.11% 10,539,770 质押 2,400,000 境内自然人 邱士勇 4,492,972 2.77% 4,492,972 无 境内自然人 高会文 4,212,000 2.60% 4,212,000 质押 3,612,000 境内自然人 董彩宏 4,101,865 2.53% 4,101,865 无 境内自然人 河北天鑫创业投资有限公司 3,444,840 2.12% 无 境内非国有法人 高康资本投资管理有限公司 3,360,000 2.07% 无 境内非国有法人 宁波龙鑫中盛股权投资合伙企业（有限合伙） 3,280,500 2.02% 无 境内非国有法人 嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙） 3,067,385 1.89% 无 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 河北天鑫创业投资有限公司 3,444,840 人民币普通股 3,444,840 高康资本投资管理有限公司 3,360,000 人民币普通股 3,360,000 宁波龙鑫中盛股权投资合伙企业（有限合伙） 3,280,500 人民币普通股 3,280,500 嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙） 3,067,385 人民币普通股 3,067,385 石家庄启瑞投资管理中心（有限合伙） 1,680,000 人民币普通股 1,680,000 河北科润杰创业投资有限公司 1,543,900 人民币普通股 1,543,900 屈国旺 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 2019年第一季度报告 5 / 18 天创博盛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 932,340 人民币普通股 932,340 东方证券股份有限公司 800,000 人民币普通股 800,000 弘君（北京）资产管理有限公司－弘君资本红动一号私募证券投资基金 701,700 人民币普通股 701,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇和董彩宏为一致行动人，对公司实施共同控制；河北天鑫创业投资有限公司的董事长洪雷为天创博盛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末数 期初数 变动比例 原因说明 货币资金 190,214,214.31 357,865,191.94 -46.85% 主要是支付土地款及原材料采购增加所致 预付账款 25,437,336.78 15,264,754.30 66.64% 主要是原材料采购增加所致 其他流动资产 51,861,716.19 10,942,647.45 374.16% 主要是购买银行理财产品及应交税费重分类所致 在建工程 78,501,102.63 18,061,673.91 334.63% 主要是购买土地储备增加所致 应付职工薪酬 10,504,385.46 19,549,319.23 -46.27% 主要是期初数包含计提的2018年年终奖金所致 应交税费 4,326,014.96 43,885,010.11 -90.14% 主要是补交上年度办理的延期缴纳税款所致 项目 本期数 （1-3月） 上年同期数 （1-3月） 变动比例 原因说明 税金及附加 1,754,914.08 1,090,691.54 60.90% 主要是本期应交增值税增加所致 销售费用 21,692,276.30 15,679,039.51 38.35% 主要是公司加大市场开拓力度，销售员工薪酬、运输费及咨询费等相应增加所致 2019年第一季度报告 6 / 18 财务费用 -206,247.01 -367,720.17 43.91% 主要是报告期利息收入减少所致 资产减值损失 -245,000.00 32,000.00 -865.63% 主要是已计提坏账准备的应收账款收回所致 投资收益 380,628.23 2,188,302.90 -82.61% 主要是报告期内购买银行理财产品减少所致 资产处置收益 0.00 -2,779.50 100% 主要是报告期末无资产处置收益 其他收益 7,319,711.38 3,509,702.00 108.56% 主要是收到上年度的即征即退税款所致 营业外收入 37,350.37 69,649.49 -46.37% 主要是报告期内对供应商的考核款减少所致 营业外支出 100.00 3,000.00 -96.67% 主要是报告期内发生营业外支出项目减少所致 所得税费用 -112,478.78 784,856.20 -114.33% 主要是本报告期公司未实现盈利所致 归属于母公司股东的净利润 -7,958,345.67 4,694,366.17 -269.53% 主要是报告期内积极开拓市场销售费用增加及研发费用增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -104,627,522.05 -4,351,095.22 -2304.62% 主要是支付的原材料采购款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -69,094,646.59 51,599,202.35 -233.91% 主要是报告期内购买的低风险理财产品收回减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 2,816,321.73 -11,357,834.48 124.80% 主要是去年同期偿还长期借款所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 石家庄科林电气股份有限公司 法定代表人 张成锁 日期 2019年4月27日 2019年第一季度报告 7 / 18 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:石家庄科林电气股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 190,214,214.31 357,865,191.94 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 631,971,751.03 716,968,677.07 其中：应收票据 10,176,260.21 22,664,039.94 应收账款 621,795,490.82 694,304,637.13 预付款项 25,437,336.78 15,264,754.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 38,447,222.12 36,754,288.51 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 382,811,638.12 313,055,304.05 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 51,861,716.19 10,942,647.45 流动资产合计 1,320,743,878.55 1,450,850,863.32 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2019年第一季度报告 8 / 18 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 223,608,007