科林电气：2017年第一季度报告
2017年第一季度报告 1 / 19 公司代码：603050 公司简称：科林电气 石家庄科林电气股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年第一季度报告 2 / 19 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 6 四、 附录 .................................................................. 8 2017年第一季度报告 3 / 19 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张成锁、主管会计工作负责人屈国旺及会计机构负责人（会计主管人员）张军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,129,152,608.49 1,155,095,233.82 -2.25 归属于上市公司股东的净资产 625,400,804.37 620,933,540.75 0.72 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -44,941,955.42 15,793,495.70 -384.56 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 125,446,814.44 75,162,395.50 66.90 归属于上市公司股东的净利润 4,467,263.62 3,806,177.97 17.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,363,859.44 1,474,734.95 195.91 加权平均净资产收益率（%） 0.70 0.26 增加169.23个百分点 基本每股收益（元/股） 0.045 0.038 18.42 稀释每股收益（元/股） 0.045 0.038 18.42 2017年第一季度报告 4 / 19 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 3,164.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 60,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 2017年第一季度报告 5 / 19 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,698.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -12,459.21 合计 103,404.18 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 122 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 张成锁 16,203,162 12.15 16,203,162 无 境内自然人 嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙） 10,800,000 8.10 10,800,000 无 境内非国有法人 李砚如 10,575,286 7.93 10,575,286 无 境内自然人 屈国旺 8,783,142 6.59 8,783,142 无 境内自然人 天创博盛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3,850,000 2.89 3,850,000 无 境内非国有法人 邱士勇 3,744,143 2.81 3,744,143 无 境内自然人 高会文 3,510,000 2.63 3,510,000 无 境内自然人 董彩宏 3,418,221 2.56 3,418,221 无 境内自然人 河北天鑫创业投资有限公司 3,385,700 2.54 3,385,700 无 境内非国有法人 2017年第一季度报告 6 / 19 高康资本投资管理有限公司 2,800,000 2.10 2,800,000 无 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表： 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 其他应收款 31,675,590.96 20,792,397.01 52.34% 其他流动资产 3,619,020.17 2,744,147.56 31.88% 应付职工薪酬 6,810,706.26 10,159,348.99 -32.96% 应交税费 951,363.21 14,591,288.59 -93.48% 说明： 其他应收款： 主要是投标保证金增加所致。 其他流动资产：主要是待认证增值税增加和留抵税金增加所致。 应付职工薪酬：主要是 16年12月份计提的工资及奖金,本季度已经发放所致。 应交税费：主要是16年末包含16年全年汇算清缴后的未交所得税及12月份应交增值税较多,本季度已经缴纳所致。 利润表、现金流量表： 单位：元 币种：人民币 2017年第一季度报告 7 / 19 利润及现金流量表科目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 营业总收入 125,446,814.44 75,162,395.50 66.90 营业成本 85,479,951.93 52,644,287.21 62.37% 营业税金及附加 1,283,808.40 891,538.88 44.00% 财务费用 78,994.33 -396,132.69 -119.94% 营业外收入 115,928.71 8,869,791.54 -98.69% 营业外支出 65.32 41,009.12 -99.84% 所得税费用 1,675,496.2 132,281.09 1166.62% 经营活动产生的现金流量净额 -44,941,955.42 15,793,495.70 -384.56% 说明: 营业总收入：主要是主营业务收入中配电设备和变电设备的收入增加所致。 营业成本：主要是主营业务收入中配电设备和变电设备收入增加而相应增加的主营业务成本所致。 营业税金及附加： 主要是本期应交增值税增加相应增加的城建税、教育费附加及地方教育费附加,同时印花税及城镇土地使用税,车船税本期并入该科目核算。 财务费用：主要是付款手续费有所增加所致。 所得税费用：主要是应税利润增加所致。 经营活动产生的现金流量净额： 主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金及支付的投标保证金额大幅度增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 石家庄科林电气股份有限公司 法定代表人 张成锁 日期 2017年04月27日 2017年第一季度报告 8 / 19 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:石家庄科林电气股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 186,019,095.52 238,222,799.30 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 15,788
