科林电气：2019年第三季度报告

2019年第三季度报告 1 / 20 公司代码：603050 公司简称：科林电气 石家庄科林电气股份有限公司 2019年第三季度报告 二〇一九年十月三十日 2019年第三季度报告 2 / 20 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 5 四、 附录 ...................................................................... 7 2019年第三季度报告 3 / 20 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张成锁、主管会计工作负责人董彩宏及会计机构负责人（会计主管人员）张军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,306,440,714.79 1,941,664,814.80 18.79% 归属于上市公司股东的净资产 1,074,211,311.35 1,046,313,422.90 2.67% 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -114,967,848.51 -70,307,051.02 -63.52% 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 814,607,998.89 722,807,091.16 12.70% 归属于上市公司股东的净利润 42,836,860.03 42,274,371.38 1.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,550,850.91 35,361,611.88 -7.95% 加权平均净资产收益率（%） 4.05% 4.29% 减少0.24个百分点 2019年第三季度报告 4 / 20 基本每股收益（元/股） 0.27 0.26 3.85% 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.26 0 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 非流动资产处置损益 40,269.91 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,790,978.06 11,369,654.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 426,449.08 419,699.14 少数股东权益影响额（税后） -7,291.04 -10,845.81 所得税影响额 -767,613.18 -1,532,768.30 合计 4,442,522.92 10,286,009.12 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 16,819 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 张成锁 19,443,794 11.98% 19,443,794 无 境内自然人 李砚如 12,690,343 7.82% 12,690,343 无 境内自然人 屈国旺 11,539,770 7.11% 10,539,770 质押 2,400,000 境内自然人 邱士勇 4,492,972 2.77% 4,492,972 无 境内自然人 高会文 4,212,000 2.60% 4,212,000 质押 4,027,000 境内自然人 董彩宏 4,101,865 2.53% 4,101,865 无 境内自然人 王永 3,748,944 2.31% 2,818,944 质押 1,874,000 境内自然人 高康资本投资管理有限公司 3,360,000 2.07% 无 境内非国有法人 宁波龙鑫中盛股权投资合伙企业（有限合伙） 3,280,500 2.02% 无 境内非国有法人 2019年第三季度报告 5 / 20 河北天鑫创业投资有限公司 2,776,840 1.71% 无 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 高康资本投资管理有限公司 3,360,000 人民币普通股 3,360,000 宁波龙鑫中盛股权投资合伙企业（有限合伙） 3,280,500 人民币普通股 3,280,500 河北天鑫创业投资有限公司 2,776,840 人民币普通股 2,776,840 河北科润杰创业投资有限公司 1,543,900 人民币普通股 1,543,900 刘贵民 1,400,000 人民币普通股 1,400,000 邵亚芬 1,333,061 人民币普通股 1,333,061 屈国旺 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 王永 930,000 人民币普通股 930,000 王立刚 644,200 人民币普通股 644,200 梁晔赫 624,700 人民币普通股 624,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇和董彩宏为一致行动人，对公司实施共同控制。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 项目 期末数 期初数 变动比例 原因说明 预付账款 24,071,256.95 15,264,754.30 57.69% 主要是原材料采购增加 存货 434,043,922.62 313,055,304.05 38.65% 主要是尚未达到确认收入条件发出商品增加 其他流动资产 98,958,391.75 10,942,647.45 804.34% 主要是购买银行理财产品增加及应交税费重分类 在建工程 147,179,023.15 18,061,673.91 714.87% 主要是高端智能电力装备制造基地一期项目增加投入 2019年第三季度报告 6 / 20 短期借款 50,000,000.00 0.00 - 主要是报告期内新增短期流动借款 预收款项 221,340,523.18 157,566,882.11 40.47% 主要是采用预收款结算的合同增加 应付职工薪酬 10,838,936.97 19,549,319.23 -44.56% 主要是期初数包含计提的2018年年终奖金 应交税费 7,916,016.52 43,885,010.11 -81.96% 主要是缴纳上年度办理的延期缴纳税款 其他应付款 92,189,457.86 59,082,899.05 56.03% 主要是收到的保证金增加 长期借款 217,450,000.00 0.00 - 主要是报告期内新增项目借款和中长期流动借款 库存股 11,171,943.00 18,504,125.00 -39.62% 主要是限制性股票部分解禁减少库存股 项目 本期数（1-9月） 上年同期数 （1-9月） 变动比例 原因说明 财务费用 928,680.58 -1,169,629.83 179.40% 主要是利息收入减少及新增银行借款利息支出增加 投资收益 666,109.01 3,802,082.67 -82.48% 主要是购买理财产品收益减少 营业外收入 785,005.02 514,117.62 52.69% 主要是获得政府补助增加 所得税费用 7,298,886.23 12,018,591.02 -39.27% 主要是子公司科林设备享受高新技术企业所得税优惠 经营活动产生的现金流量净额 -114,967,848.51 -70,307,051.02 -63.52% 主要是市场拓展导致原材料采购支出增加 投资活动产生的现金流量净额 -226,461,112.62 102,055,141.42 -321.90% 主要是报告期内购买的低风险理财产品收回减少及高端智能电力装备制造基地一期项目投资支出增加 筹资活动产生的现金流量净额 242,583,475.72 32,271,587.34 651.69% 主要是报告期内新增银行借款 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 2019年第三季度报告 7 / 20 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 石家庄科林电气股份有限公司 法定代表人 张成锁 日期 2019年10月30日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019年9月30日 编制单位:石家庄科林电气股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 257,637,154.09 357,865,191.94 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 26,573,868.35 22,664,039.94 应收账款 760,671,401.92 694,304,637.13 应收款项融资 预付款项 24,071,256.95 15,264,754.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 42,493,822.30 36,754,288.51 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 434,043,922.62 313,055,304.05 2019年第三季度报告 8 / 20 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 98,958,391.75 10,942,647.45 流动资产合计 1,644,449,817.98 1,450,850,863.32 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 5,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 19,517,194.39 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 227,464,432.00 226,731,575.84 在建工程 147,179,023.15 18,061,673.91 生产性生物资产 油气资产