百花村：2018年第一季度报告
2018年第一季度报告 1 / 19 公司代码：600721 公司简称：百花村 新疆百花村股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年第一季度报告 2 / 19 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ................................................................ 7 2018年第一季度报告 3 / 19 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人郑彩红、主管会计工作负责人蔡子云及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 一、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,050,408,257.25 2,032,765,005.73 0.87 归属于上市公司股东的净资产 1,753,122,009.54 1,721,507,811.49 1.84 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 3,903,750.27 27,682,879.14 -85.90 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 111,926,381.39 149,896,169.86 -25.33 归属于上市公司股东的净利润 31,614,198.05 19,741,872.87 60.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,053,560.74 19,500,578.67 59.24 加权平均净资产收益率（%） 1.82 0.86 0.96 基本每股收益（元/股） 0.0790 0.0493 60.24 稀释每股收益（元/股） 0.0790 0.0493 60.24 2018年第一季度报告 4 / 19 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 472,883.30 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 2018年第一季度报告 5 / 19 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 278,111.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -104,023.79 所得税影响额 -86,333.62 合计 560,637.31 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 24630 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 79,525,087 19.86 0 无 0 国有法人 张孝清 72,828,528 18.19 42,962,409 质押 14,000,000 境内自然人 新疆新农现代投资发展有限公司 16,286,644 4.07 16,286,644 无 0 国有法人 西藏瑞东财富投资有限责任公司 14,836,795 3.71 0 质押 13,316,795 境内非国有法人 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 8,721,815 2.18 0 无 0 国有法人 西藏瑞东财富投资有限责任公司－瑞丰医药投资基金 8,143,322 2.03 8,143,322 无 0 境内非国有法人 宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业（有限合伙） 8,143,322 2.03 8,143,322 无 0 境内非国有法人 上海嘉企资产管理中心（有限合伙） 8,143,322 2.03 8,143,322 无 0 境内非国有法人 2018年第一季度报告 6 / 19 西藏瑞东财富投资有限责任公司－瑞东医药投资基金 7,390,213 1.85 0 无 0 境内非国有法人 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 7,372,752 1.84 0 无 0 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 79,525,087 人民币普通股 79,525,087 张孝清 29,866,119 人民币普通股 29,866,119 西藏瑞东财富投资有限责任公司 14,836,795 人民币普通股 14,836,795 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 8,721,815 人民币普通股 8,721,815 西藏瑞东财富投资有限责任公司－瑞东医药投资基金 7,390,213 人民币普通股 7,390,213 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 7,372,752 人民币普通股 7,372,752 江苏高投创新科技创业投资合伙企业（有限合伙） 5,532,155 人民币普通股 5,532,155 江苏高投宁泰创业投资合伙企业（有限合伙） 5,241,555 人民币普通股 5,241,555 张德胜 3,796,000 人民币普通股 3,796,000 新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司 3,572,116 人民币普通股 3,572,116 上述股东关联关系或一致行动的说明 西藏瑞东财富投资有限责任公司、西藏瑞东财富投资有限责任公司－瑞丰医药投资基金、西藏瑞东财富投资有限责任公司－瑞东医药投资基金为一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 二、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1.应收票据期末余额733.00万元，较上年度期末增加480.00万元，增幅189.72%。主要是本期收到银行承兑汇票所致。 2.应收账款期末余额15,216.33万元，较上年度其末增加4,708.69，增幅44.81%，主要是子公司南京华威应收款增加所致。 3.预付账款期末余额3,664.53万元，较上年度期末增加2,158.44万元，增幅143.31%，主要是临床研究进口原研药及辅料预付款增加款。 2018年第一季度报告 7 / 19 4.其他流动资产686.72万元，较上年度期末增加180.46万元，增幅35.65%，主要是待抵扣进项及预缴税费增加所致。 5．应付账款期末余额2,082.17万元，较上年度期末减少1,040.06万元，减幅33.31%，主要是本期支付购货款所致。 6．预收账款期末余额6,902.77万元，较上年度期末增加1,690.59万元，增幅32.44%，主要是孙公司礼华临床研究项目预收款增加。 7．应付职工薪酬期末余额941.60万元，较上年度期末减少767.77万元，减幅44.92%，主要是薪酬发放所致。 8．应交税费期末余额558.45万元，较上年度期末增加156.07万元，增幅38.79%，主要是应交企业所得税增加。 9．本报告期营业收入11,192.64万元，较上年同期14,989.62万元减少3,796.98万元，减幅25.33%；营业成本6,027.97万元，较上年同期11,509.12万元减少5,481.15万元，减幅47.62%；主要是本期南京华威医药研发技术转让、一致性评价、临床试验收入增加幅度较大，贸易销售收入减少，致使营业成本较上年度同期大幅减少。 10．归属于母公司的净利润3,161.42万元，较上年同期1,974.19万元增加盈利1,187.23万元，增幅60.14%，主要是本期南京华威医药行业业绩增长所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 新疆百花村股份有限公司 法定代表人 郑彩红 日期 2018年4月25日 三、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:新疆百花村股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 2018年第一季度报告 8 / 19 货币资金 93,619,319.12 125,190,162.17 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 7,330,000.00 2,530,000.00 应收账款 152,163,257.33 105,076,309.17 预付款项 36,645,273.54 15,060,911.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,707,073.30 1,513,030.29 买入返售金融资产 存货 237,167,148.07 272,999,375.85 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,867,226.45 5,062,591.20 流动资产合计 536,499,297.81 527,432,380.19 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 5,840,000.00 5,840,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 25,890,350.53 25,885,911.11 投资性房地产 170,217,816.20 170,217,816.20 固定资产 118,290,167.31 111,799,172.
