百花村：2013年第一季度报告

新疆百花村股份有限公司 600721 2013年第一季度报告 600721 新疆百花村股份有限公司2013年第一季度报告 目录 §1 重要提示 .................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3 §3 重要事项 .................................................................................................................................... 5 §4 附录 ............................................................................................................................................ 0 600721 新疆百花村股份有限公司2013年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 刘威东 主管会计工作负责人姓名 张农 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 蔡子云 公司负责人刘威东、主管会计工作负责人张农及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 600721 新疆百花村股份有限公司2013年第一季度报告 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 4,449,534,883.49 4,418,125,616.02 0.71 所有者权益（或股东权益）(元) 935,950,186.37 941,595,343.22 -0.60 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.48 3.50 -0.57 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,021,501.52 96.72 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.008 96.72 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -14,478,307.29 -14,478,307.29 -310.56 基本每股收益（元/股） -0.0539 -0.0539 -311.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.06 -0.06 -500.00 稀释每股收益（元/股） -0.0539 -0.0539 -311.45 加权平均净资产收益率（%） -1.55 -1.55 减少1.17个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.60 -1.60 减少1.21个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 339,782.59 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 267,466.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,997.35 所得税影响额 -71,604.11 少数股东权益影响额（税后） -123,996.11 合计 506,646.17 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 15,428 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 新疆生产建设兵团国有资产经营公司 21,101,924 人民币普通股 600721 新疆百花村股份有限公司2013年第一季度报告 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 15,830,925 人民币普通股 新疆生产建设兵团农业建设第六师一0二团 7,331,427 人民币普通股 新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院 5,247,645 人民币普通股 中国证券投资者保护基金有限责任公司 3,428,113 人民币普通股 北京昌鑫国有资产投资经营有限公司 2,629,497 人民币普通股 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 1,749,215 人民币普通股 兴业国际信托有限公司-盈融达8号证券投资集合资金信托计划 1,490,360 人民币普通股 中国建银投资有限责任公司 920,319 人民币普通股 姚远 747,058 人民币普通股 600721 新疆百花村股份有限公司2013年第一季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1．应收票据期末余额9,631.17万元，较上年度期末增幅202.33%。主要是下属子公司销售收到货款增加所致。 2．应付票据期末余额5,670.00万元，较上年度期末减幅55.77%。主要是下属子公司鸿基焦化公司应付票据到期支付所致。 3．应交税费期末余额5,545.93万元，较上年度期末增幅47.94%。主要是下属子公司未交的增值税、企业所得税较期初增加所致。 4．营业收入本期是31,994.39万元，较上年同期增长38.09%，营业成本24,009.66万元，较上年同期增长54.74%。主要是下属子公司豫新煤业公司原煤销售数量较上年同期增长103.03%，原煤的收入和成本均比上年有大幅增长。 5．资产减值损失本期是670.35万元，较上年同期增长520.76%。主要是下属子公司鸿基焦化计提存货跌价准备所致。 6．归属于母公司的净利润-1,447.83万元，较上年同期增加亏损1,095.19万元。主要是所属子公司天然物产焦煤销售单价较上年同期大幅下滑导致利润减少；下属子公司鸿基焦化公司计提存货跌价准备所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内未进行现金分红。 新疆百花村股份有限公司 法定代表人:刘威东 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2013年3月31日 编制单位: 新疆百花村股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 258,531,461.27 217,290,434.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 96,311,690.51 31,856,700.00 应收账款 87,178,874.25 77,669,077.02 预付款项 189,837,468.08 190,854,281.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 32,097,197.23 29,077,363.04 买入返售金融资产 存货 250,510,875.34 316,582,754.94 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 914,467,566.68 863,330,610.10 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 26,883,031.16 27,160,588.08 投资性房地产 155,810,512.50 155,810,512.50 固定资产 2,523,902,695.38 2,562,614,231.68 在建工程 264,239,214.20 245,670,675.47 工程物资 41,300.00 41,300.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 553,411,118.36 554,027,144.80 开发支出 商誉 1 长期待摊费用 递延所得税资产 10,779,445.21 9,470,553.39 其他非流动资产 非流动资产合计 3,535,067,316.81 3,554,795,005.92 资产总计 4,449,534,883.49 4,418,125,616.02 流动负债： 短期借款 791,320,000.00 746,620,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 56,700,000.00 128,184,000.00 应付账款 170,930,303.66 211,577,995.32 预收款项 103,467,362.76 84,797,812.82 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 37,635,602.12 43,026,079.97 应交税费 55,459,310.09 37,487,672.03 应付利息 21,460,783.79 17,579,162.67 应付股利 67,002,195.07 67,002,195.07 其他应付款 682,708,522.10 652,632,940.33 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 226,800,000.00 226,800,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,213,484,079.59 2,215,707,858.21 非流动负债： 长期借款 739,500,000.00 739,500,000.00 应付债券 长期应付款 129,440,000.00 106,720,000.00 专项应付款 13,500,000.00 13,500,000.00 预计负债 104,240,841.78 104,109,665.34 递延所得税负债 12,882,973.39 12,458,558.94 其他非流动负债 132,065,251.55 121,869,858.00 非流动负债合计 1,131,629,066.72 1,098,158,082.28 负债合计 3,345,113,146.31 3,313,865,94