科林电气：2018年第一季度报告

2018年第一季度报告 1 / 17 公司代码：603050 公司简称：科林电气 石家庄科林电气股份有限公司 2018年第一季度报告 二〇一八年四月二十四日 2018年第一季度报告 2 / 17 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 5 四、 附录 ................................................................ 7 2018年第一季度报告 3 / 17 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张成锁、主管会计工作负责人屈国旺及会计机构负责人（会计主管人员）张军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,708,387,109.80 1,718,616,339.30 -0.60 归属于上市公司股东的净资产 983,900,172.58 979,205,806.41 0.48 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -4,351,095.22 -44,941,955.42 90.32 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 113,089,008.70 125,446,814.44 -9.85 归属于上市公司股东的净利润 4,694,366.17 4,467,263.62 5.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,291,504.84 4,363,859.44 -1.66 加权平均净资产收益率（%） 0.48 0.70 减少0.22个百分点 基本每股收益（元/股） 0.032 0.037 -13.51 稀释每股收益（元/股） 0.032 0.037 -13.51 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -2,779.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 402,045.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 66,652.49 所得税影响额 -61,566.54 合计 404,352.43 2018年第一季度报告 4 / 17 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 17,793 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 张成锁 19,443,794 12.15 19,443,794 无 境内自然人 嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙） 12,960,000 8.10 12,960,000 无 境内非国有法人 李砚如 12,690,343 7.93 12,690,343 无 境内自然人 屈国旺 10,539,770 6.59 10,539,770 质押 2,400,000 境内自然人 天创博盛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 4,620,000 2.89 4,620,000 无 境内非国有法人 邱士勇 4,492,972 2.81 4,492,972 无 境内自然人 高会文 4,212,000 2.63 4,212,000 质押 1,919,000 境内自然人 董彩宏 4,101,865 2.56 4,101,865 无 境内自然人 河北天鑫创业投资有限公司 4,062,840 2.54 4,062,840 无 境内非国有法人 高康资本投资管理有限公司 3,360,000 2.10 3,360,000 无 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 周志强 600,000 人民币普通股 600,000 陈颖祖 254,200 人民币普通股 254,200 贾惠民 236,220 人民币普通股 236,220 王启贵 200,000 人民币普通股 200,000 弘君（北京）资产管理有限公司 184,200 人民币普通股 184,200 陶家川 166,779 人民币普通股 166,779 吴兆文 164,507 人民币普通股 164,507 缪惠光 150,980 人民币普通股 150,980 张子航 131,560 人民币普通股 131,560 刘格军 120,000 人民币普通股 120,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇和董彩宏为一致行动人，对公司实施共同控制；河北天鑫创业投资有限公司的董事长洪雷为天创博盛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2018年第一季度报告 5 / 17 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 变动比例 原因说明 其他应收款 31,523,613.67 22,582,858.89 39.59% 主要是投标保证金增加所致 其他流动资产 131,979,478.85 196,254,704.51 -32.75% 主要是理财产品到期转回所致 在建工程 153,780,007.81 27,809,766.86 452.97% 主要是购买土地款增加所致 其他非流动资产 30,754,834.00 118,180,000.00 -73.98% 主要是收回垫付土地款所致 应交税费 4,016,770.18 23,737,651.03 -83.08% 主要是缴纳应交增值税出现时间性差异所致 一年内到期的非流动负债 9,000,000.00 -100.00% 主要是归还长期借款所致 少数股东权益 998,891.56 不适用 主要是新设控股子公司少数股东出资所致 项目 本期数 （1-3月） 上年同期数 （1-3月） 变动比例 原因说明 财务费用 -367,720.17 78,994.33 -565.50% 主要是本期利息收入增加所致 资产减值损失 32,000.00 不适用 主要是本期部分应收账款确认无法收回所致 资产处置收益 -2,779.50 3,222.33 -186.26% 主要是本期资产处置为损失所致 其他收益 3,509,702.00 不适用 主要是会计政策调整产生的科目差异所致 营业外收入 69,649.49 112,706.38 -38.20% 主要是会计政策调整产生的科目差异所致 所得税费用 784,856.20 1,675,496.20 -53.16% 主要是存货可抵扣暂时性差异同比增加所致 2018年第一季度报告 6 / 17 经营活动产生的现金流量净额 -4,351,095.22 -44,941,955.42 90.32% 主要是本期经营活动中收到的承兑汇票减少且支付的承兑汇票增加所致 投资活动产生的现金流量净额 51,599,202.35 -7,065,810.87 830.27% 主要是本期购买理财同比增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -11,357,834.48 -195,937.49 -5696.66% 主要是本期偿还长期借款所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 石家庄科林电气股份有限公司 法定代表人 张成锁 日期 2018年4月24日 2018年第一季度报告 7 / 17 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:石家庄科林电气股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 235,625,445.76 232,584,026.31 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 13,710,664.04 12,741,136.24 应收账款 473,487,892.55 519,019,039.46 预付款项 14,092,129.41 16,966,423.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 31,523,613.67 22,582,858.89 买入返售金融资产 存货 388,681,814.35 336,170,150.81 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 131,979,478.85 196,254,704.51 流动资产合计 1,289,101,038.63 1,336,318,339.61 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 179,914,346.19 182,142,556.14 在建工程 153,780,007.81 27,809,766.86 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 2018年第一季度报告 8 / 17 油气资产 无形资产 31,939,297.18 32,204,099.19 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,950,417.36 2,029,324.17 递延所得税资产 20,947,168.63 19,932,253.33 其他非流动资产 30,754,834.00 118,180,000.00 非流动资产合计 419,286,071.17 382,297,999.69 资产总计 1,708,387,109.80 1,718,616,339.30 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 141,847,649.00 119,534,066.00 应付账款 298,098,866.38 351,401,743.02 预收款项 234,067,052.15 183,368,789.62 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,940,232.57 12,606,001.97 应交税费 4,016,770.18 23,737,