大业股份：2018年第一季度报告

2018年第一季度报告 1 / 19 公司代码：603278 公司简称：大业股份 山东大业股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年第一季度报告 2 / 19 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项...............................................................6 四、 附录...................................................................9 2018年第一季度报告 3 / 19 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人窦勇、主管会计工作负责人郑洪霞及会计机构负责人（会计主管人员）李霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,818,153,689.35 2,816,510,560.02 0.06 归属于上市公司股东的净资产 1,401,253,001.76 1,363,002,123.12 2.82 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 20,232,439.40 3,019,107.00 570.15 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 515,649,107.60 359,900,071.91 43.28 归属于上市公司股东的净利润 38,250,878.64 32,195,110.05 18.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,819,987.83 31,445,900.40 13.91 加权平均净资产收益率（%） 2.77 5.36 减少2.59个百分点 基本每股收益（元/股） 0.18 0.21 -14.28 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.21 -14.28 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公2,082,190.25 2018年第一季度报告 4 / 19 司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 663,915.39 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,398.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2018年第一季度报告 5 / 19 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -309,816.83 合计 2,430,890.81 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 26,613 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 窦勇 79,560,000 38.25 79,560,000 无 境内自然人 窦宝森 41,906,800 20.15 41,906,800 无 境内自然人 深圳市创新投资集团有限公司 14,820,000 7.13 14,820,000 无 境内非国有法人 郑洪霞 5,200,000 2.50 5,200,000 无 境内自然人 诸城市义和车桥有限公司 3,900,000 1.88 3,900,000 无 境内非国有法人 南昌红土创新资本创业投资有限公司 2,600,000 1.25 2,600,000 无 境内非国有法人 东尚国际控股有限公司 2,600,000 1.25 2,600,000 质押 1,975,000 境内非国有法人 淄博创新资本创业投资有限公司 2,080,000 1.00 2,080,000 无 境内非国有法人 胡志艺 530,050 0.25 0 无 境内自然人 伍国贤 450,208 0.22 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 胡志艺 530,050 人民币普通股 530,050 伍国贤 450,208 人民币普通股 450,208 姚炳宏 384,147 人民币普通股 384,147 魏洪娟 278,000 人民币普通股 278,000 马金祥 275,000 人民币普通股 275,000 洪秋玲 238,800 人民币普通股 238,800 管延柏 235,100 人民币普通股 235,100 2018年第一季度报告 6 / 19 李猛 191,000 人民币普通股 191,000 赵三忠 163,100 人民币普通股 163,100 杨蕊 150,005 人民币普通股 150,005 上述股东关联关系或一致行动的说明 窦宝森、窦勇系父子关系，及一致行动人关系；深创投分别持有南昌红土和淄博创新10%和28.57%的股权。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末余额 年初余额 变动额 变动率 说明 货币资金 589,588,047.86 798,867,514.17 -209,279,466.31 -26.20 主要系购买理财产品；银行承兑汇票到期，承兑保证金减少 预付款项 61,596,121.91 89,040,911.41 -27,444,789.50 -30.82 主要系根据不同供应商的销售政策，采购盘条的预付款减少 应收利息 661,931.50 444,863.01 217,068.49 48.79 系理财产品计提利息收入增加 存货 328,718,576.39 241,604,734.82 87,113,841.57 36.06 系产销量增加安全库存量增加 其他流动资产 202,191,710.09 91,103,746.51 111,087,963.58 121.94 主要系公司购买理财产品 2018年第一季度报告 7 / 19 在建工程 40,704,617.18 29,321,465.82 11,383,151.36 38.82 主要系新增拉丝机设备安装 其他非流动资产 2,802,515.82 1,262,564.72 1,539,951.10 121.97 主要系预付设备款增加 预收款项 3,434,242.48 5,825,847.02 -2,391,604.54 -41.05 系预收款客户减少 一年内到期的非流动负债 111,456,008.65 140,478,304.96 -29,022,296.31 -20.66 主要系一年内到期的长期借款减少 长期应付款 26,716,304.48 36,572,213.94 -9,855,909.46 -26.95 系应付融资租赁款减少 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动额 变动率 说明 营业总收入 515,649,107.60 359,900,071.91 155,749,035.69 43.28 主要系产品销量增加；原材料价格上涨，相应销售价格增长所致 营业总成本 473,322,423.83 322,741,031.86 150,581,391.97 46.65 主要系原材料盘条价 格 上涨；产销量增加；人工成本及制造费用同步增长所致 管理费用 14,867,470.24 9,761,718.11 5,105,752.13 52.30 主要系研发支出增长及管理人员薪酬增加 2018年第一季度报告 8 / 19 财务费用 6,333,851.71 11,144,854.00 -4,811,002.29 -43.16 主要系银行借款减少相应的利息支出减少及利息收入增加 营业外收入 2,082,190.25 927,733.25 1,154,457.00 124.44 主要系政府补助增加 经营活动产生的现金流量净额 20,232,439.40 3,019,107.00 17,213,332.40 570.15 主要系公司销售商品现金回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -3,672,014.97 -18,027,299.47 14,355,284.50 79.63 主要系理财产品到期收回 筹资活动产生的现金流量净额 -20,268,175.57 -15,128,606.05 -5,139,569.52 -33.97 主要系偿还银行借款 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 山东大业股份有限公司 法定代表人 窦勇 日期 2018年4月17日 2018年第一季度报告 9 / 19 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:山东大业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 589,588,047.86 798,867,514.17 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 281,869,363.49 230,168,337.60 应收账款 577,453,172.46 581,995,280.44 预付款项 61,596,121.91 89,040,911.41 应收保