大业股份：2019年第一季度报告

2019年第一季度报告 1 / 22 公司代码：603278 公司简称：大业股份 山东大业股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年第一季度报告 2 / 22 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ............................................................... 11 2019年第一季度报告 3 / 22 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人窦勇、主管会计工作负责人郑洪霞 及会计机构负责人（会计主管人员）李霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 3,314,829,207.24 3,203,993,283.95 3.46 归属于上市公司股东的净资产 1,519,386,332.82 1,526,762,937.08 -0.48 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 21,512,302.86 20,232,439.40 6.33 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 605,525,637.79 515,649,107.60 17.43 归属于上市公司股东的净利润 42,622,555.70 38,250,878.64 11.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,211,680.26 35,819,987.83 -1.70 加权平均净资产收益率（%） 2.81 2.77 0.04 基本每股收益（元/股） 0.20 0.18 11.11 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.18 11.11 2019年第一季度报告 4 / 22 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 33,670.15 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,386,881.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 240,751.60 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -16,520.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2019年第一季度报告 5 / 22 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,253.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -1,188,654.29 合计 7,410,875.44 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 18,350 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 窦勇 79,560,000 38.25 79,560,000 无 境内自然人 窦宝森 44,213,172 21.26 41,906,800 无 境内自然人 深圳市创新投资集团有限公司 13,220,000 6.36 0 无 境内非国有法人 郑洪霞 5,200,000 2.50 0 质押 4,500,000 境内自然人 诸城市义和车桥有限公司 3,500,000 1.68 0 无 境内非国有法人 山东大业股份有限公司回购专用证券账户 3,180,500 1.53 0 无 境内非国有法人 东尚国际控股有限公司 2,600,000 1.25 0 质押 2,600,000 境内非国有法人 南昌红土创新资本创业投资有限公司 2,400,000 1.15 0 无 境内非国有法人 淄博创新资本创业投资有限公司 1,880,000 0.9 0 无 境内非国有法人 姚炳宏 671,347 0.32 0 无 境内自然人 2019年第一季度报告 6 / 22 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 深圳市创新投资集团有限公司 13,220,000 人民币普通股 13,220,000 郑洪霞 5,200,000 人民币普通股 5,200,000 诸城市义和车桥有限公司 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 山东大业股份有限公司回购专用证券账户 3,180,500 人民币普通股 3,180,500 东尚国际控股有限公司 2,600,000 人民币普通股 2,600,000 南昌红土创新资本创业投资有限公司 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 窦宝森 2,306,372 人民币普通股 2,306,372 淄博创新资本创业投资有限公司 1,880,000 人民币普通股 1,880,000 姚炳宏 671,347 人民币普通股 671,347 法国兴业银行 595,300 人民币普通股 595,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 窦宝森、窦勇系父子关系，及一致行动人关系；深创投分别持有南昌红土和淄博创新10%和28.57%的股权。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末余额 年初余额 变动额 变动率 说明 货币资金 536,712,460.68 484,572,662.95 52,139,797.73 10.76% 主要是其他货币资金中银行承兑汇票保证金增加所致 应收票据及应收账款 1,012,910,586.78 987,909,231.06 25,001,355.72 2.53% 主要是销售收入增加导致应收账款增加所致 2019年第一季度报告 7 / 22 预付款项 75,877,349.08 48,792,278.29 27,085,070.79 55.51% 盘条主要是预付方式结算，根据生产需求和不同供应商的销售政策，采购盘条的预付款增加所致 存货 372,477,761.66 326,716,600.61 45,761,161.05 14.01% 主要是产销量增加安全库存量增加所致 其他流动资产 45,198,190.97 151,875,173.79 -106,676,982.82 -70.24% 主要是2018年年末理财产品到期赎回所致 在建工程 189,506,345.51 127,381,686.73 62,124,658.78 48.77% 主要系募投项目建设投入增加，包括预处理、镀线、拉丝机等设备 其他非流动资产 77,566,207.98 50,982,442.55 26,583,765.43 52.14% 主要是预付土地款和基建工程款增加所致 应付票据及应付账款 1,410,735,126.38 1,279,033,798.07 131,701,328.31 10.30% 主要是业务量增加导致采购的应付款项增加所致 预收款项 11,489,057.23 4,685,791.39 6,803,265.84 145.19% 系预收款销售客户增加所致 2019年第一季度报告 8 / 22 应交税费 1,221,910.63 2,146,290.43 -924,379.80 -43.07% 主要是高新技术企业土地使用税标准按照调整后税额标准的50%执行，应交土地使用税减少所致 一年内到期的长期负债 97,623,811.08 73,240,745.64 24,383,065.44 33.29% 主要是一年内到期的长期借款增加所致 长期应付款 2,199,844.81 7,993,288.52 -5,793,443.71 -72.48% 系应付融资租赁款减少 递延收益 50,916,727.45 56,278,625.97 -5,361,898.52 -9.53% 主要是未实现售后租回融资租赁损益减少所致 递延所得税负债 33,407,877.84 26,118,264.49 7,289,613.35 27.91% 系单位价值500万以下固定资产一次性税前列支，确认递延所得税负债增加所致 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动额 变动率 说明 营业总收入 605,525,637.79 515,649,107.60 89,876,530.19 17.43% 主要是市场需求增长，产品销售量增加所致 2019年第一季度报告 9 / 22 营业总成本 565,916,923.97 473,322,423.83 92,594,500.14 19.56% 主要是销售量增长、人工成本及制造费用同步增长所致 销售费用 16,464,909.03 14,796,000.72 1,668,908.31 11.28% 主要是随着产品销量增加运杂费增长及销售人员薪酬增加所致 财务费用 3,380,227.69 6,333,851.71 -2,953,624.02 -46.63% 主要是利息支出及汇兑损益减少所致 经营活动产生的现金流量净额 21,512,302.96 20,232,439.40 1,279,863.56 6.33% 主要是市场需求增长，产品销售收入增加，加强应收款回款的管理及应收账款回款良好所致 投资活动产生的现金流量净额 18,464,134.16 -3,672,014.97 22,136,149.13 602.83% 主要系公司购买理财产品减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -66,155,497.63 -20,