大业股份：2018年第三季度报告

2018年第三季度报告 1 / 21 公司代码：603278 公司简称：大业股份 山东大业股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年第三季度报告 2 / 21 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 7 四、 附录 ...................................................................... 9 2018年第三季度报告 3 / 21 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人窦勇、主管会计工作负责人郑洪霞及会计机构负责人（会计主管人员）李霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,966,490,404.77 2,816,510,560.02 5.33 归属于上市公司股东的净资产 1,492,062,790.49 1,363,002,123.12 9.47 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 314,074,713.91 27,230,219.10 1,053.41 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 1,790,533,180.97 1,351,474,231.11 32.49 归属于上市公司股东的净利润 170,660,667.37 107,688,161.57 58.48 2018年第三季度报告 4 / 21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 144,261,436.85 97,737,565.34 47.60 加权平均净资产收益率（%） 12.13% 16.05% 减少3.92个百分点 基本每股收益（元/股） 0.82 0.69 18.84 稀释每股收益（元/股） 0.82 0.69 18.84 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -156.49 -36,295.89 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,984,541.22 20,224,642.43 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,583,591.89 6,561,740.17 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2018年第三季度报告 5 / 21 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,019,629.79 5,282,208.69 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,191,441.80 -1,331,903.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 2018年第三季度报告 6 / 21 所得税影响额 -1,908,149.52 -4,301,161.59 合计 11,488,015.09 26,399,230.52 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 21,142 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 窦勇 79,560,000 38.25 79,560,000 无 0 境内自然人 窦宝森 43,276,889 20.81 43,276,889 无 0 境内自然人 深圳市创新投资集团有限公司 14,820,000 7.13 14,820,000 无 0 境内非国有法人 郑洪霞 5,200,000 2.5 5,200,000 质押 4,500,000 境内自然人 诸城市义和车桥有限公司 3,900,000 1.88 3,900,000 无 0 境内非国有法人 南昌红土创新资本创业投资有限公司 2,600,000 1.25 2,600,000 无 0 境内非国有法人 东尚国际控股有限公司 2,600,000 1.25 2,600,000 质押 1,975,000 境内非国有法人 淄博创新资本创业投资有限公司 2,080,000 1 2,080,000 无 0 境内非国有法人 常钰雅 793,800 0.38 0 无 0 境内自然人 姚炳宏 672,947 0.32 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 常钰雅 793,800 人民币普通股 793,800 姚炳宏 672,947 人民币普通股 672,947 魏洪娟 441,600 人民币普通股 441,600 王乐明 433,800 人民币普通股 433,800 马金祥 388,000 人民币普通股 388,000 伍国贤 383,061 人民币普通股 383,061 2018年第三季度报告 7 / 21 管延柏 373,600 人民币普通股 373,600 谢华斌 315,700 人民币普通股 315,700 洪秋玲 236,100 人民币普通股 236,100 李猛 191,000 人民币普通股 191,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 窦宝森、窦勇系父子关系,及一致行动人关系;深创投分别持有南昌红土和淄博创新10%和28.57%的股权 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 主要资产负债项目变动情况说明 项目 本报告期末 上年年末 增减幅度 变动原因 货币资金 458,019,894.88 798,867,514.17 -42.67% 主要是因募集资金专户支付增加，银行存款减少；结构性存款到期转为购买理财产品，其他货币资金减少所致 应收票据及应收账款 913,770,649.44 812,163,618.04 12.51% 主要是销售收入增加导致应收账款增加所致 其他应收款 19,792,791.02 25,509,163.67 -22.41% 主要是融资租赁业务保证金减少所致 存货 286,561,970.87 241,604,734.82 18.61% 系产销量增加安全库存量增加 其他流动资产 174,732,793.64 91,103,746.51 91.80% 闲置募集资金购买理财产品增加所致 2018年第三季度报告 8 / 21 在建工程 175,479,852.66 29,590,696.61 493.02% 首发募投项目建设投入增加，主要包括基建厂房以及预处理、镀线、拉丝机等设备 无形资产 126,374,643.72 83,592,701.20 51.18% 土地使用权增加所致 其他非流动资产 106,628,206.72 1,262,564.72 8345.37% 主要是因为首发募投项目建设投入，预付的设备款和工程款增加所致 应付票据及应付账款 1,102,202,436.80 955,141,785.22 15.40% 主要是因业务量增加导致采购的应付款项增加所致 应付职工薪酬 30,493,206.57 20,889,749.27 45.97% 由于产品产量增加，相应职工短期薪酬增加所致 应交税费 12,166,074.64 3,234,017.10 276.19% 主要是应交企业所得税增加所致 一年内到期的非流动负债 74,094,944.32 140,478,304.96 -47.26% 主要是一年内到期的长期借款减少所致 长期借款 49,000,000.00 72,000,000.00 -31.94% 银行贷款减少所致 长期应付款 13,848,472.32 36,572,213.94 -62.13% 应付融资租赁款减少所致 递延收益 60,510,540.40 76,348,986.46 -20.74% 主要是未实现售后租回融资租赁损益减少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 山东大业股份有限公司 法定代表人 窦勇 日期 2018年10月16日 2018年第三季度报告 9 / 21 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:山东大业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 458,019,894.88 798,867,514.17 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 913,770,649.44 812,163,618.04 其中：应收票据 241,066,588.80 230,168,337.60 应收账款 672,704,060.64 581,995,280.44 预付款项 86,242,185.84 89,040,911.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 19,792,791.02 25,