罗顿发展：2013年第一季度报告

0 罗顿发展股份有限公司 600209 2013年第一季度报告 600209 罗顿发展股份有限公司2013年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示 .................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3 §3 重要事项 .................................................................................................................................... 5 §4 附录 ............................................................................................................................................ 6 600209 罗顿发展股份有限公司2013年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 高松先生 主管会计工作负责人姓名 余前先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 徐庆明先生 公司负责人高松先生、主管会计工作负责人余前先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐庆明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 600209 罗顿发展股份有限公司2013年第一季度报告 3 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 1,172,815,217.94 1,166,796,600.18 0.52 所有者权益（或股东权益）(元) 681,021,600.04 685,655,346.04 -0.68 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.551 1.562 -0.70 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -35,718,491.47 -306.91 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.081 -307.69 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -4,633,746.00 -4,633,746.00 -497.40 基本每股收益（元/股） -0.011 -0.011 -466.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.011 -0.011 -466.67 稀释每股收益（元/股） -0.011 -0.011 -466.67 加权平均净资产收益率（%） -0.68 -0.68 减少0.85个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.68 -0.68 减少0.85个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 647.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,325.60 少数股东权益影响额（税后） 2,512.40 合计 -20,165.75 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 64,376 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 海南罗衡机电工程设备安装有限公司 87,802,438 人民币普通股 海南黄金海岸集团有限公司 16,034,829 人民币普通股 齐鲁证券有限公司约定回购式证券交易专用证券账户 4,766,000 人民币普通股 600209 罗顿发展股份有限公司2013年第一季度报告 4 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,076,414 人民币普通股 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,452,585 人民币普通股 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,171,653 人民币普通股 上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 2,045,409 人民币普通股 国信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 1,568,401 人民币普通股 刘汉清 1,412,400 人民币普通股 东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,410,990 人民币普通股 600209 罗顿发展股份有限公司2013年第一季度报告 5 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、报告期内货币资金余额较期初减少33.34%，主要原因为工程公司支付工程施工材料等费用增加所致。 2、其他应收款余额较期初增加52.04%，主要原因为工程公司投标保证金增加所致。 3、预付账款余额较期初增加31.60%，主要原因为工程公司预付工程施工材料等费用增加所致。 4、存货余额较期初增加228.24%，主要原因为本公司与琼海市人民政府2013年1月19日签订的《大灵湖滨温泉酒店等四个项目的建设用地补偿费用协议书补充协议》，约定本公司就四宗地块已经支付的资金（以合法凭证为准）均列入土地开发成本。故本期将原在无形资产科目下列示的已支付的土地资金净值调整在存货科目列示，使本期存货余额增加。 5、无形资产余额较期初减少94.93%，主要原因同上项列示。 6、短期借款余额较期初增加120%，主要原因为上海工程公司短期流动资金借款增加所致。 7、预收账款余额较期初增加67.18%，主要原因为工程公司收到工程项目预收款增加所致。 8、报告期内财务费用较上年同期减少87.24%，主要原因为公司本部银行借款清偿完毕所致。 9、报告期内投资收益较上年同期减少100%，主要原因为本期未收到投资收益。 10、报告期归属于母公司的净利润较上年同期减少-497.40%，主要原因为工程收入和投资收益减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、关于公司海南琼海博鳌土地使用权进展的情况，详见本公司2013年1月4日和1月18日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。 2、关于本公司控股子公司——海南金海岸罗顿大酒店有限公司（以下简称“酒店公司”）催收专门小组工作进展及酒店公司工商变更登记情况，详见本公司2013年2月27日、3月5日、3月30日和4月10日刊登于《上海证券报》、和《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司及控股股东承诺事项及履行情况详见公司2012年年度报告。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本报告期内公司不存在现金分红。 罗顿发展股份有限公司 法定代表人:高松先生 2013年4月25日 6 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2013年3月31日 编制单位: 罗顿发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 61,134,028.87 91,714,230.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 400,000.00 330,000.00 应收账款 43,286,153.35 44,969,718.55 预付款项 44,416,375.25 33,751,083.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 14,377,230.55 9,456,369.20 买入返售金融资产 存货 355,409,336.15 108,277,864.40 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,000,000.00 流动资产合计 520,023,124.17 288,499,265.47 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 365,098,704.97 365,098,704.97 投资性房地产 5,522,032.47 5,595,659.58 固定资产 266,186,658.53 271,475,484.68 在建工程 766,842.35 741,972.35 工程物资 固定资产清理 2,290.02 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11,736,398.61 231,714,062.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,479,166.82 3,671,450.56 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 652,792,093.77 878,297,334.71 资产总计 1,172,815,217.94 1,166,796,600.18 流动负债： 短期借款 11,000,000.00 5,000,000.00 7 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 50,000.00 50,000.00 应付账款 94,066,499.72 111,999,796.97 预收款项 88,310,475.00 52,822,306.58 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,460,401.88 2,226,568.75 应交税费 24,218,041.10 28,212,262.80 应付利息 应付股利 其他应付款 146,630,458.30 153,752,417.30 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 365,735,876.00 354,063,352.40 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 350,123.27 431,009.04 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 350,123.27 431,009.04 负债合计 366,085,999