罗顿发展：罗顿发展2006年第一季度报告

罗顿发展股份有限公司 600209 2006年第一季度报告 罗顿发展股份有限公司 2006年第一季度报告 1 目录 §1重要提示.......................................................................... 1 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 1 §3 管理层讨论与分析 ................................................................. 3 §4 附录............................................................................. 5 罗顿发展股份有限公司 2006年第一季度报告 1§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人李维先生,主管会计工作负责人余前先生,会计机构负责人徐庆明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 罗顿发展 变更前简称(如有) 罗顿旅业 股票代码 600209 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韦胜杭 韦钟 联系地址 海南省海口市人民大道68号北12楼 海南省海口市人民大道68号北12楼 电话 0898-66258868 0898-66258868 传真 0898-66254868 0898-66254868 电子信箱 golden@public.hk.hi.cn golden@public.hk.hi.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 1,304,067,065.531,299,802,657.09 0.33股东权益（不含少数股东权益）(元) 699,931,839.27 699,461,948.63 0.07每股净资产(元) 1.59441.5933 0.07调整后的每股净资产(元) 1.57161.5713 0.02 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额(元) 3,367,912.07 3,367,912.07 每股收益(元) 0.0010.001 108.35净资产收益率(%) 0.0670.067 增加0.788个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.0530.053 增加0.774个百分点 非经常性损益项目 金额（单位：元）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 82,487.69扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 18,730.00合计 101,217.69 罗顿发展股份有限公司 2006年第一季度报告 2 2.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 26,580,454.1126,257,651.715,036,190.19 16,699,548.12减：主营业务成本 20,334,121.7020,547,780.961,667,980.01 12,268,681.68主营业务税金及附加 1,181,029.22965,369.31202,757.09 258,926.38二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 5,065,303.194,744,501.443,165,453.09 4,171,940.06加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,000.00-135,675.003,000.00 -135,675.00减: 营业费用 200,863.29544,327.36200,863.29 544,327.36管理费用 8,029,507.228,528,717.232,635,212.40 12,101,912.35财务费用 2,513,377.942,588,512.702,436,631.58 2,601,887.81三、营业利润（亏损以“-”号填列） -5,675,445.26-7,052,730.85-2,104,254.18 -11,211,862.46加：投资收益（损失以“-”号填列） 6,055,847.73-43,565.5525,926,998.48 -3,052,964.70补贴收入 营业外收入 82,487.69 82,487.69 减：营业外支出 18,730.00-2,870.90 -2,870.90四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 444,160.16-7,093,425.5023,905,231.99 -14,261,956.26减：所得税 31,243.20 减：少数股东损益 -56,973.68-1,741,430.29 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 469,890.64-5,351,995.2123,905,231.99 -14,261,956.262.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 43,855前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类 刘敬杰 700,000人民币普通股 王伟 590,100人民币普通股 匡金龙 550,000人民币普通股 江源 510,000人民币普通股 陆安山 470,000人民币普通股 唐本栋 398,400人民币普通股 季田号 397,770人民币普通股 北京明昌顺贸易有限公司 305,000人民币普通股 卢伟 300,285人民币普通股 罗顿发展股份有限公司 2006年第一季度报告 3李绍君 290,000人民币普通股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司的主营业务主要为酒店经营及管理、装饰工程、油品销售和网络通讯产品制造和销售。报告期内，完成主营业务收入2658万元，较上年同期增长1.23%。其中酒店经营及管理受海南旅游市场竞争激烈的影响同比下降23.35%；装饰工程业务通过向岛外拓展市场，业务量呈现回升趋势，同比增长67倍；油品销售受油库迁址的影响，销售额下降88.65%；网络产品尚处于产品结构调整期。报告期内实现净利润47万元，主要为本公司投资北京沙河项目取得投资收益600万元以及工程公司业务量回升增加了盈利。公司管理层将在加强内部各项管理工作的同时，积极开拓市场、增加主营业务收入，并继续做好对外投资项目的跟踪服务，力争获得最佳的投资收益。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 酒店经营及管理 10,733,217.618,110,938.96 24.43装饰工程 14,486,949.3110,873,803.04 24.94油品销售 1,338,119.651,307,053.81 2.32分产品 其中:关联交易 657,214.93615,284.62 6.38关联交易的定价原则 以市场价格为基础的公允定价原则 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 报告期主营业务利润、期间费用在利润总额中所占比例较前一报告期发生重大变动的原因为前一报告期利润总额为较大亏损，而本期略有盈余所致。 报告期投资收益重大变动的原因为本公司投资沙河项目取得投资收益所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用□不适用 报告期油品销售收入占全部收入的比例较前一报告期减少17.38%，原因为受本公司油库迁址影响销售所致。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况 罗顿发展股份有限公司 2006年第一季度报告 4√适用□不适用 单位:元 期初数 期末数 大股东及其附属企业非经营性 占用上市公司资金的余额 3,560,694.9160,694.91清欠方式 清欠金额 清欠时间 现金清偿 60,694.912006年6月30日前 清欠进展情况 2006年1月24日，上海工程公司收回了对北京罗顿沙河公司的往来款计300万元；2006年1月23日，海南工程公司收回了对北京罗顿沙河公司的往来款计50万元。 截止2006年3月31日，已经清欠350万元，剩余6.07万元公司将于2006年6月30日前清欠完毕。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 由于本公司装饰工程业务量和投资收益的增加，预计上半年累计净利润与上年同期相比可能扭亏为盈。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 □适用√不适用 罗顿发展股份有限公司 法定代表人：李维先生 2006年4月22日 罗顿发展股份有限公司 2006年第一季度报告 5§4 附录 资产负债表 2006年3月31日 编制单位: 罗顿发展股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 82,264,793.5975,473,283.3866,490,944.03 65,592,225.99短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 59,876,537.1566,773,263.0614,835,026.95 14,010,364.95其他应收款 23,706,442.0020,047,450.5942,473,293.60 40,736,785.04预付