罗顿发展：2013年第三季度报告
600209 罗顿发展股份有限公司2013年第三季度报告 1 罗顿发展股份有限公司 600209 2013年第三季度报告 600209 罗顿发展股份有限公司2013年第三季度报告 2 目录 一、 重要提示 ............................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4 三、 重要事项 ............................................................... 6 四、 附录 ................................................................... 7 600209 罗顿发展股份有限公司2013年第三季度报告 3 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 高松先生 主管会计工作负责人姓名 余前先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 徐庆明先生 公司负责人高松先生、主管会计工作负责人余前先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐庆明先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 600209 罗顿发展股份有限公司2013年第三季度报告 4 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,203,958,707.67 1,166,796,600.18 3.18 归属于上市公司股东的净资产 664,326,191.94 685,655,346.04 -3.11 归属于上市公司股东的每股净资产 1.513 1.562 -3.14 年初至报告期末 （1－9月） 上年初至上年报告期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -31,532,670.99 51,737,993.60 -160.95 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 0.12 -158.33 年初至报告期末 （1－9月） 上年初至上年报告期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 营业收入 80,364,664.58 164,765,060.37 -51.22 归属于上市公司股东的净利润 -19,660,911.66 -2,479,454.94 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -20,330,930.74 -2,432,425.60 不适用 加权平均净资产收益率（％） -2.912 -0.363 不适用 基本每股收益（元/股） -0.045 -0.006 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.045 -0.006 不适用 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1－9月） 非流动资产处置损益 69,118.84 77,766.29 委托他人投资或管理资产的损益 4,315.07 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 200,000.00 700,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5.68 -23,333.67 所得税影响额 -17,278.29 -14,076.06 少数股东权益影响额（税后） -25,613.96 -74,652.55 合计 226,220.91 670,019.08 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 62,231 600209 罗顿发展股份有限公司2013年第三季度报告 5 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 海南罗衡机电工程设备安装有限公司 境内非国有法人 20.00 87,802,438 0 无 海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司(清算组) 境内非国有法人 9.81 43,049,736 43,049,736 无 海口黄金海岸技术产业投资有限公司 境内非国有法人 3.73 16,358,898 16,358,898 冻结 16,358,898 海南大宇实业有限公司 境内非国有法人 0.98 4,304,973 4,304,973 无 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 其他 0.46 1,999,989 0 未知 曹宣东 境内自然人 0.39 1,700,000 0 未知 汤庆发 境内自然人 0.35 1,550,000 0 未知 罗伟安 境内自然人 0.31 1,362,373 0 未知 赵杨 境内自然人 0.27 1,177,700 0 未知 黄敏 境内自然人 0.26 1,138,999 0 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 海南罗衡机电工程设备安装有限公司 87,802,438 人民币普通股 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 1,999,989 人民币普通股 曹宣东 1,700,000 人民币普通股 汤庆发 1,550,000 人民币普通股 罗伟安 1,362,373 人民币普通股 赵杨 1,177,700 人民币普通股 黄敏 1,138,999 人民币普通股 韩志良 1,092,000 人民币普通股 张桢炎 1,085,800 人民币普通股 李玉新 1,032,199 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）持有本公司5%（含5%）以上股份的股东共两户，即海南罗衡机电工程设备安装有限公司和海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司(清算组）（以下简称“海口旅业公司”）。2011年8月，因海口旅业公司经营期限届满，被海口市中级人民法院裁定依法强制清算。 （2）前10名股东之间无关联关系。公司未发现流通股股东存在关联关系或一致行动人情况。 600209 罗顿发展股份有限公司2013年第三季度报告 6 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、货币资金较期初减少35.38%，主要原因为工程公司货币资金余额减少。 2、应收票据较期初增加1172.73%，主要原因为上海工程公司对宁夏马斯特写字楼项目应收票据增加。 3、预付账款较期初增加44.94%，主要原因为工程公司预付工程材料款增加。 4、存货较期初增加266.90%，主要原因为本公司与琼海市政府2013年1月19日签订的《大灵湖滨温泉酒店等四个项目的建设用地补偿费用协议书补充协议》，约定本公司就四宗地块已经支付的资金（以合法凭证为准）均列入土地开发成本，故本期将原在无形资产科目下列示的已支付土地资金净值调整在存货科目列示，使本期存货余额增加。 5、无形资产较期初减少94.96%，主要原因同上项列示。 6、应付票据较期初增加1537.51%，主要原因为上海工程公司支付宁夏工程项目材料款应付票据增加。 7、预收账款较期初增加199.45%，主要原因为工程公司本期收到的工程款项增加。 8、营业收入和营业成本分别较上年同期减少51.22%和50.49%，主要原因为工程公司收入成本下降所致。 9、财务费用较上年同期减少94.84%，主要原因为公司本部银行借款已清偿利息减少所致。 10、投资收益较上年同期减少99.93%，主要原因为本期未收到项目投资收益。 11、报告期归属于母公司的净利润较上年同期增亏692.95%，主要原因为工程收入以及投资收益减少所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 本公司控股股东——海南罗衡机电工程设备安装有限公司（以下简称“罗衡机电公司”）自2013年4月15日起承诺：若本公司参建的北京沙河高教园区住宅一期项目和上海名门世家四期商业广场项目今后在合作经营上出现任何资本金的损失，罗衡机电公司愿意替本公司弥补和承担。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 罗顿发展股份有限公司 法定代表人:高松先生 2013年10月28日 600209 罗顿发展股份有限公司2013年第三季度报告 7 四、 附录 4.1 合并资产负债表 2013年9月30日 编制单位: 罗顿发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 59,264,487.71 91,714,230.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 4,200,000.00 330,000.00 应收账款 42,290,737.11 44,969,718.55 预付款项 48,917,622.62 33,751,083.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,837,551.30 9,456,369.20 买入返售金融资产 存货 397,275,496.10 108,277,864.40 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 562,785,894.84 288,499,265.47 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 365,102,686.84 365,098,704.97 投资性房地产 5,374,778.25 5,595,659.58 固定资产 255,174,292.62 271,475,484.68 在建工程 898,839.35 741,972.35 工程物资 固定资产清理 29,774.40 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11,684,501.58 231,714,062.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,907,939.79 3,671,450.56 递延所得税资产 其他非流动资产 600209 罗顿发展股份有限公司2013年第三季度报告 8 非流动资产合计 641,172,812.83 878,297,334.71 资产总计 1,203,958,707.67 1,166,796,600.18 流动负债： 短期借款 6,000,000.00 5,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 818,756.20 50,000.00 应付账款 79,332,600.18 111,999,796.97 预收款项 158,177,794.60 52,822,306.58 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,481,933.86 2,226,568.75
