福星晓程：2013年第一季度报告全文

北京福星晓程电子科技股份有限公司2013年第一季度报告全文 1 北京福星晓程电子科技股份有限公司 2013年第一季度报告 股票代码：300139 股票简称：福星晓程 披露日期：2013年4月18日 北京福星晓程电子科技股份有限公司2013年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人程毅、主管会计工作负责人周劲松及会计机构负责人(会计主管人员)许天鹏声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。 北京福星晓程电子科技股份有限公司2013年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 79,411,991.43 73,216,611.00 8.46% 归属于公司普通股股东的净利润（元） 17,579,966.39 16,160,498.10 8.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,107,783.90 -19,860,546.27 -94.42% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0101 -0.18 -94.42% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.15 6.67% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.15 6.67% 净资产收益率（%） 1.52% 1.46% 0.06% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.51% 1.44% 0.07% 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 1,249,096,387.25 1,232,521,941.00 1.34% 归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,162,205,805.71 1,146,052,538.27 1.41% 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） 10.6041 10.46 1.38% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 116,867.15 所得税影响额 20,104.39 少数股东权益影响额（税后） -1,561.77 合计 98,324.53 -- 北京福星晓程电子科技股份有限公司2013年第一季度报告全文 4 二、重大风险提示 1．对外投资的风险 报告期内，在加纳投资的项目运行基本稳定，由于项目在境外，当地的情况与国内的差距较大，给具体施工工程增加了难度。公司一直进行积极的调整与协调，保证施工的正常进行，目前已经完成的施工区域已经逐步实现收益。但是也不排除项目实际进展与计划存在差异。 2．行业竞争加剧的风险 公司属于集成电路设计应用领域前景广阔，受益于国际政策，但在市场需求不断扩大的大背景下，未来可能有更多的集成电路设计企业涉足本领域，公司将面对更为激烈市场竞争。虽然公司在行业内具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，产品技术已经达到国际先进水平，但是随着行业竞争不断加剧，若公司不能持续在技术、管理、规模、品牌及研发等方面保持优势，则可能面临被竞争对手超越的风险，从而对公司的经营业绩产生一定的不利影响。 3．综合管理水平亟待提高的风险 现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模的不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，管理范围加大，未来公司在机制建立，战略规划，组织设计，运营管理，资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。 4．人力资源建设与激励机制风险 随着公司业务快速发展，公司人力资源体系规划的重要性日益突显，各类新人尤其是中高端人才等逐步到位，但人才培训与文化磨合有一个过程，如不能达到预期效果也会影响既定计划与目标的实现。因此，公司继续完善人力资源管理体系，优化了选人和用人机制，搭建了人才培养体系；提升员工整体薪酬及福利水平，有效积极引进和保留高素质人才，将建立以目标责任制为基础的考评体系。 5．募集资金投资项目风险 募集资金投资项目是基于目前国家的产业政策、国内外市场环境及本公司的实际情况做出的。尽管公司已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证，项目研发都已经完成并已经投放市场，但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化产业政策调整、技术更新、生产环境等因素导致项目不能达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。 北京福星晓程电子科技股份有限公司2013年第一季度报告全文 5 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 6,269 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 湖北联赢投资管理有限公司 境内非国有法人 30.66% 33,600,000 33,600,000 程毅 境内自然人 28.74% 31,500,000 31,500,000 中国农业银行－中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.92% 1,006,343 0 湖北省汉川市钢丝绳厂 境内非国有法人 0.82% 900,000 900,000 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.73% 798,500 0 孔林 境内自然人 0.63% 690,000 0 周武 境内自然人 0.6% 653,304 0 上海开山投资有限公司 境内非国有法人 0.55% 600,024 0 张雪来 境内自然人 0.48% 525,000 437,700 余文兵 境内自然人 0.44% 480,000 360,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国农业银行－中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 1,006,343 人民币普通股 1,006,343 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 798,500 人民币普通股 798,500 孔林 690,000 人民币普通股 690,000 周武 653,304 人民币普通股 653,304 上海开山投资有限公司 600,024 人民币普通股 600,024 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 332,697 人民币普通股 332,697 张培基 327,600 人民币普通股 327,600 高建光 300,418 人民币普通股 300,418 北京福星晓程电子科技股份有限公司2013年第一季度报告全文 6 张国爱 299,044 人民币普通股 299,044 俞晓霏 288,581 人民币普通股 288,581 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，不存在关联关系，也不属于一致行动人，未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 湖北联赢投资管理有限公司 33,600,000 0 0 33,600,000 首发承诺 2013年11月12日 程毅 31,500,000 0 0 31,500,000 首发承诺 2013年11月12日 湖北省汉川市钢丝绳厂 900,000 0 0 900,000 首发承诺 2013年11月12日 崔杨 580,500 130,500 0 450,000 高管锁定股 2013年11月12日 张雪来 465,000 27,300 0 437,700 高管锁定股 2013年11月12日 余文兵 360,000 0 0 360,000 首发承诺 2013年11月12日 王含静 150,000 0 0 150,000 高管锁定股 2013年11月12日 周劲松 150,000 0 0 150,000 高管锁定股 2013年11月12日 程桂均 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2013年11月12日 合计 67,805,500 157,800 0 67,647,700 -- -- 北京福星晓程电子科技股份有限公司2013年第一季度报告全文 7 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 1、资产负债表项目 单位：万元 项 目 2013年3月31日 2012年12月31日 变动比例(%) 变动原因 应收票据 316.42 540.14 -41.4% 主要为本报告期到期托收部分银行承兑汇票所致。 一年内到期的非流动资产 527.68 86.56 509.6% 主要为本报告期将一年内到期的非流动资产转到本科目所致。 在建工程 291.54 180.74 61.3% 主要为本报告期部分增加的在建工程尚末结转所致。 预收款项 649.03 306.95 111.4% 主要为本报告期末收客户预付货款增加所致。 应交税费 437.09 225.21 94.1% 主要为本报告期末尚未缴纳的增值税、所得税等税金增加所致。 其他应付款 422.83 312.57 35.3% 主要为本报告期末应付质保金增加所致。 2、利润表项目 项 目 2013年1-3月 2012年1-3月 变动比例(%) 变动原因 管理费用 1,713.01 1,091.54 56.9% 主要为本报告期继续加大研发投入力度研发支出增加，同时本报告期较上年同期新增合并范围所致。 财务费用 -486.21 -346.79 40.2% 主要为本报告期确认部分末确认融资收益冲减财务费用所致。 3、现金流量表项目 项 目 2013年1-3月 2012年1-3月 变动比例(%) 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -110.78 -1,986.05 -94.4% 主要为本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -492.27 -161.04 205.7% 主要为本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加所致。 二、业务回顾和展望 1．报告期内公司经营情况的回顾 北京福星晓程电子科技股份有限公司2013年第一季度报告全文 8 报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，坚持“依托国内市场，开拓海外市场”的经营策略，继续专注于主营业务发展，深化和巩固行业内的稳定地位，积极拓展海内外市场，加大研发投入，扩大产能和服务规模，丰富公司产业链，提升现有产品的品质与技术服务水平，进一步增强产品和服务的竞争力，并取得了较好经营成果。 报告期内，公司收入保持了稳定的增长，公司实现营业收入7941.20万元，同比增长8.5%；实现归属于母公司所有者的净利润1758.00万元，同比增长8.8%。 报告期内，公司的海外项目进展稳定，由于现阶段各个项目都属于投入期或建设施工期，项目的收益在短时期内不会有明显的体现，随着项目的进展及工作任务的完成，预计项目的收益会逐步体现。截止到2013年3月31日，降损项目共完成58个台区32000只左右电表的安装。随着人员及各项事宜的逐步调整到位以及各项管理制度的不断健全，预计降损进度会逐步有效提升。但从目前的状况看降损项目的进度仍存在不确定性，提请广大投资者理性判断，注意投资风险。 加纳中部及西部省配网线路扩建项目进展顺利，工程在4月已经启动，物资已经逐步到位。2012年12月13日，CB公司与加纳电力公司签订的《阿善提西、阿善提东、东部及沃尔特区配网线路扩建项目合同》由于前期投入较大，为了保证项目的顺利实施