福星晓程：2012年第一季度报告全文

北京福星晓程电子科技股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 1 北京福星晓程电子科技股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人程毅、主管会计工作负责人周劲松及会计机构负责人(会计主管人员)许天鹏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%） 资产总额 （元） 1,218,233,331.66 1,208,042,270.20 0.84% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） 1,112,276,360.31 1,098,290,113.76 1.27% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 20.30 20.04 1.30% 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） -19,860,546.27 -23.52% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.36 -23.52% 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 73,216,611.00 47,253,707.31 54.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,160,498.10 10,717,110.47 50.79% 基本每股收益（元/股） 0.29 0.20 45.00% 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.20 45.00% 加权平均净资产收益率（%） 1.46% 1.02% 0.44% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.44% 1.02% 0.42% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 208,211.38 合计 208,211.38 - 北京福星晓程电子科技股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 5,587 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 徐伟 1,500,000 人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 1,234,001 人民币普通股 邓峰 706,100 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 646,529 人民币普通股 孔林 375,000 人民币普通股 中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金 341,212 人民币普通股 张蕾 300,000 人民币普通股 程岫云 282,400 人民币普通股 中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 271,350 人民币普通股 兴业国际信托有限公司－泰瓴3期证券投资集合资金信托计划 141,429 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 周劲松 75,000 0 0 75,000 IPO承诺 2012年11月12日 崔杨 290,250 0 0 290,250 IPO承诺 2012年11月12日 王含静 75,000 0 0 75,000 IPO承诺 2012年11月12日 张雪来 232,500 0 0 232,500 IPO承诺 2012年11月12日 程毅 15,750,000 0 0 15,750,000 IPO承诺 2013年11月12日 余文兵 187,500 0 0 187,500 IPO承诺 2012年11月12日 程桂均 50,000 0 0 50,000 IPO承诺 2013年11月12日 胡庆芳 25,000 0 0 25,000 IPO承诺 2012年11月12日 梁莎莎 60,000 0 0 60,000 IPO承诺 2012年11月12日 湖北汉川钢丝绳厂 450,000 0 0 450,000 IPO承诺 2013年11月12日 武汉福星生物药业有限公司 16,800,000 0 0 16,800,000 IPO承诺 2013年11月12日 北京福星晓程电子科技股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 3 合计 33,995,250 0 0 33,995,250 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1）_一年内到期的非流动资产报告期末较上年末减少100%，主要原因系一年内到期的长期待摊费用本期摊销完毕所致。 2）_应交税费报告期末较上年末增加了210.4%，主要原因系本期缴纳上年末应交的增值税和企业所得税所致。 3）_外币报表折算差额报告期末较上年末增加了53.5%，主要原因系合并子公司记账本位币贬值所致。 4）_营业收入2012年1-3月较上年同期增加54.9%，主要系合并范围发生变化，增加子公司营业收入所致。 5）_营业成本2012年1-3月较上年同期增加55.9%%，主要系合并范围发生变化，增加子公司营业收入所致。 3.2 业务回顾和展望 一、公司一季度经营情况 报告期内，公司实现营业收入7321.66万元，比上年同期增长 54.94%；归属于上市公司股东的净利润 1616.05 万元，比上年同期增长50.79% 。 二、年度经营计划的执行情况 报告期内，公司管理层按照公司2012年经营计划， 1、积极推进海外项目的进展，加快项目实施的进度，首先从技术上进行优化，保证产品质量，为海外项目顺利实施做好基础。其次在生产环节保证供应链的正常运行，保证货物的按时到达。 2、进一步稳定国内市场，加大投入力度。技术上，在保证产品现有可靠性的基础上继续提升，同时加大中高端产品品种的研发，在优化现有产品的技术基础上降低产品成本，打造产品优良品牌，提高产品质量信誉，提供全方位的技术服务，树立良好的企业形象。 3、随着市场竞争的加剧和公司规模的扩大，在团队建设、内部控制、资源整合等方面都对公司管理层提出更高的要求，公司将不断优化业务流程，加强人才培养，提升管理水平，以确保行业地位，巩固核心竞争力。 4、报告期内，公司年度经营计划不存在重大变更。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 发行时所作承诺 公司第一大股东福星生物药业、实际控制人汉川钢丝绳厂、股东程毅、程桂均，公司董事、监事、高级管理人员，股东崔杨、王含静、周劲松、张雪来、余文兵 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述承诺期满后，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。 遵守承诺 其他承诺（含追加承诺） 公司实际控制人、董事长、总经理；公司在履行职责时，将严格遵守并促使本公司和本人的授权严格遵守国遵守承诺 北京福星晓程电子科技股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 4 控股股东武汉福星生物药业有限公司和实际控制人湖北汉川市钢丝绳厂及持有5%以上股份的股东程毅 家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，切实履行忠实义务和勤勉义务。维护上市公司利益，致力于完善公司治理和内部控制机制建设，严格履行各项公开声明与承诺，积极履行社会责任，努力提高上市公司质量。避免同业竞争 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 80,122.29 本季度投入募集资金总额 6,749.27 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 22,406.17 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本季度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本季度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 数字互感器项目 否 14,860.00 14,860.00 253.51 1,267.82 8.53% 2012年02月01日 0.00 不适用 否 PL4000项目 否 9,342.00 9,342.00 163.16 1,014.94 10.86% 2012年08月01日 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计 - 24,202.00 24,202.00 416.67 2,282.76 - - 0.00 - - 超募资金投向 投资加纳CB公司 否 4,000.00 3,974.59 0.00 3,974.59 100.00% 2011年12月01日 0.00 不适用 否 晓程加纳电力公司（加纳降损项目） 否 44,000.00 44,000.00 6,332.60 7,348.82 16.70% 2021年11月01日 0.00 不适用 否 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - 8,800.00 8,800.00 0.00 8,800.00 100.00% - - - - 超募资金投向小计 - 56,800.00 56,774.59 6,332.60 20,123.41 - - 0.00 - - 合计 - 81,002.00 80,976.59 6,749.27 22,406.17 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 数字互感器项目，原计划达到预定可使用状态日期为2012年2月，截止期末投资进度为8.53%，未达到计划进度的原因是：①由于数字互感器芯片项目测试时间较长，到2012年2月底研发各项性能指标均达到设计要求，成功完成了全部测试，延迟了对项目的投资。②本项目原计划在完成芯片定型后，由公司采购相关设备并租用子公司富根智能的部分厂房建设SIP（系统级）封装流水生产线，该生产线对车间的洁净度要求较高。由于北京长安街西延工程于2011年6月开工（计划建设时间为两年），富根智能的厂房位于该工程施工范围的周边，施工产生的粉尘较大，使得富根智能的厂房难以达到建设封装流水生产线的洁净度要求，可能对封装产品质量造成不利影响。故公司暂未采购相关生产、验证、封装设备，导致本项目资金投入未达到计划进程。 pl4000项目，原计划达到预定可使用状态日期为2012年8月，截止期末投资进度为10.86%，未达到投资进度的原因主要是：①本项目计划购置研发场所，由于2011年北京地区写字楼价格波动较大，延 北京福星晓程电子科技股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 5 迟了对研发场所的投资，为了保证不影响正常研发，公司利用现有场所完成了本项目的研发工作，预计本项目的芯片产品将于今年二季度开始陆续投放市场销售。②本项目计划购置芯片研发所需的软件开发工具，该等软件大部分是国外品牌，采购合同已经签订，但由于相关知识产权的备案时间较长，导致合同履行阶段相关款项的实际支付时间延长。 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司超募资金金额为622,528,932.9元，具体使用情况如下： （1）增资加纳CB公司4,000万元 2011年2月22日，公司第四届董事会第四次