黑化股份：2013年第一季度报告

黑龙江黑化股份有限公司 600179 2013年第一季度报告 600179 黑龙江黑化股份有限公司2013年第一季度报告 目录 §1 重要提示 .................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3 §3 重要事项 .................................................................................................................................... 5 §4 附录 ............................................................................................................................................ 7 600179 黑龙江黑化股份有限公司2013年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 田晓耕 董事 出差 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 岳守成 主管会计工作负责人姓名 刘亚芳 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杜秀云 公司负责人岳守成、主管会计工作负责人刘亚芳及会计机构负责人（会计主管人员）杜秀云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 600179 黑龙江黑化股份有限公司2013年第一季度报告 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 2,013,120,498.28 1,682,321,922.45 19.66 所有者权益（或股东权益）(元) 304,079,434.78 299,030,392.83 1.69 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.78 0.77 1.30 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 9,334,870.61 -38.62 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.02 -38.72 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 5,141,471.96 5,141,471.96 不适用 基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.01 0.01 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 不适用 加权平均净资产收益率（%） 1.7 1.7 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.7 1.7 不适用 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,280 合计 17,280 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 46,764 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 黑龙江黑化集团有限公司 194,781,133 人民币普通股 李锦新 1,368,050 人民币普通股 王丹微 1,019,901 人民币普通股 高绪江 973,478 人民币普通股 易其 969,594 人民币普通股 董哲文 832,500 人民币普通股 刘艳 800,000 人民币普通股 徐建桥 660,000 人民币普通股 王婵娇 623,700 人民币普通股 600179 黑龙江黑化股份有限公司2013年第一季度报告 孔彩文 582,331 人民币普通股 600179 黑龙江黑化股份有限公司2013年第一季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、 报告期内，资产负债表项目变动原因说明： 项 目 报告期末 报告期初 增减比例 货币资金 359,702,815.62 212,862,850.41 68.98% 预付款项 66,778,388.34 37,620,261.32 77.51% 存 货 284,258,352.69 136,554,683.87 108.16% 应付票据 696,000,000.00 396,000,000.00 75.76% 预收款项 317,270,650.86 207,126,834.87 53.18% 应交税费 655,824.98 13,514,396.29 -95.15% 应付利息 258,717.85 -100% 报告期内货币资金与报告期初比增加主要是本期票据保证金增加所致。 报告期内预付款项与报告期初比增加主要是本期预付的原料煤款增加所致。 报告期内存货与报告期初比增加主要是本期库存产品及原料煤库存增加所致。 报告期内应付票据与报告期初比增加主要是本期开出的承兑票据未到期所致。 报告期内预收款项与报告期初比增加主要是预收的货款在本期未实现销售所致。 报告期内应交税费与报告期初比减少主要是本期增值税留抵税款减少所致 报告期内应付利息与报告期初比减少主要是本期未有计提的利息所致 2、报告期内，利润表项目变动原因说明： 项 目 报告期 上年同期 增减比例 少数股东权益 -63,547.40 -283,704.98 -77.60% 净利润 5,077,924.56 -59,156,733.42 108.58% 营业外收入 17,480.00 0 100.00% 报告期内少数股东权益与去年同期比减亏主要是本期子公司碧碧肥公司利润较同期增加所致。 报告期内净利润与去年同期比增加主要是主产品销售毛利增加所致。 报告期内营业外收入与去年同期比增加主要是本期部分无法支付的应付款项所致。 3、报告期内，现金流量表项目变动原因说明： 项 目 报告期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,334,870.61 15,208,734.46 -38.62% 筹资活动产生的现金流量净额 -12,494,905.40 -8,695,376.14 43.70% 报告期经营活动产生现金流净额为933万元，较上年同期1521万元相比，变化的主要原因是公司本期支付税费增加所致。 报告期筹资活动产生现金流净额为-1249万元，较上年同期-870万元相比，变化主要原因是公司本期偿还利息增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 600179 黑龙江黑化股份有限公司2013年第一季度报告 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司第五届董事会第五次会议审议通过2012年度分配预案：不分配，也不进行资本公积金转增股本。此议案尚需提交2012年度股东大会审议通过。 黑龙江黑化股份有限公司 法定代表人:岳守成 2013年4月25日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2013年3月31日 编制单位: 黑龙江黑化股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 359,702,815.62 212,862,850.41 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 40,356,496.19 41,647,637.84 应收账款 330,943,433.10 301,160,113.30 预付款项 66,778,388.34 37,620,261.32 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 30,153,206.05 26,266,772.53 买入返售金融资产 存货 284,258,352.69 136,554,683.87 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,112,192,691.99 756,112,319.27 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 868,569,089.64 895,007,399.72 在建工程 26,897,352.44 25,244,351.58 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 1 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 5,461,364.21 5,957,851.88 非流动资产合计 900,927,806.29 926,209,603.18 资产总计 2,013,120,498.28 1,682,321,922.45 流动负债： 短期借款 154,600,000.00 159,599,878.79 向中央银行借款 吸收存款及同业存放