安通控股：黑化股份2003年第一季度报告

黑龙江黑化股份有限公司2003年一季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 董事林建、朱勋绩公出，没有出席本次会议；独立董事张忠义因事请假没有出席本次会议，委托独立董事许兆林表决。1.3 本季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长阎树忠、总会计师张玉学、财务中心主任沈忠秀声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 公司基本信息股票简称黑化股份股票代码600179董事会秘书证券事务代表姓名王宏伟张连增联系地址黑龙江黑化股份有限公司黑龙江黑化股份有限公司电话0452-89272900452-8927290传真0452-89272900452-8927290电子邮箱HHGF@163.netHHGF@163.net2.2 财务资料2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产1,746,491,192.341,707,945,515.162.26股东权益（不含少数股东权益）791,320,690.21788,982,252.980.29每股净资产2.402.390.42调整后的每股净资产2.372.360.42报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额-71,035,419.86-71,035,419.86- 每股收益0.006 0.006 2.5净资产收益率0.26 0.26 0扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.30 0.30 11.11非经常性损益项目金额运费迟交金310,073.61合计310,073.612.2.2 利润表 利润及利润分配表编制单位：黑龙江黑化股份有限公司 单位：人民币元项 目行次 2003年1-3月 2002年1-3月一、主营业务收入184,166,477.0291,266,449.02减：主营业务成本460,363,442.4278,856,792.19主营业务税金及附加568,868.72221,157.49 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）10 23,734,165.88 12,188,499.34 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）11 -84,050.92 -1,306,742.37 减：营业费用14 2,411,313.76 553,477.52 管理费用15 12,166,013.53 2,078,817.91 财务费用16 5,652,167.23 5,168,324.51 三、营业利润（亏损以“－”号填列）18 3,420,620.44 3,081,137.03 加：投资收益（亏损以“－”号填列）19 补贴收入22 营业外收入23 2,500.00 减：营业外支出25 310,073.61 50,314.10 四、利润总额 （亏损以“－”号填列）27 3,110,546.83 3,033,322.93 减：所得税28 1,026,480.45 1,000,996.57 少数股东本期损益29 五、净利润（亏损以“－”号填列）30 2,084,066.38 2,032,326.36 加：年初未分配利润31 59,487,456.14 53,179,692.74 其他转入32 六、可供分配的利润33 61,571,522.52 55,212,019.10 减：提取法定盈余公积34 提取法定公益金35 提取职工奖励及福利基金36 提取储备基金37 提取企业发展基金38 利润归还投资39 七、可供股东分配的利润40 61,571,522.52 55,212,019.10 减：应付优先股股利41 提取任意盈余公积42 应付普通股股利43 转作股本的普通股股利44 八、未分配利润45 61,571,522.52 55,212,019.10 2.３报告期末股东总人数为61073户。§3 管理层讨论与分析3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析报告期内，公司所属行业及经营范围没有发生变化。由于我公司尿素的主要生产原料为自产焦炭，焦炭价格上涨，市场稳定，已成为我公司目前主要盈利产品，为增加焦炭对外销售量，确保焦炭的市场份额，降低尿素生产成本，公司自筹资金对尿素生产装置开始进行了原料路线的技术改造，以粉煤气化替代造气，目前此项工作正在进行。 报告期公司实现主营业务收入9127万元，比上年同期减少7.78%；实现主营业务利润2373万元，比上年同期增加94.7%。主营业务收入减少的原因是尿素生产系统造气装置进行技术改造，产销量减少所致；主营业务利润增加的原因是焦炭价格上涨、产销量增加所致。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况∨适用 □不适用分行业或分产品主营业务收入（元）主营业务成本（元）毛利率(%)焦炭71,579,103.4648,024,773.8832.91其中：关联交易9,832,383.297,521,096.6623.513.1.2 公司经营的季节性或周期性特征□适用 ∨不适用3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）□适用 ∨不适用3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明□适用 ∨不适用3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明□适用 ∨不适用3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明□适用 ∨不适用3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明□适用 ∨不适用3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明□适用 ∨不适用3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 ∨不适用3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况□适用 ∨不适用 黑龙江黑化股份有限公司董事长：阎树忠2003年4月29日 会企01表编制单位：黑龙江黑化股份有限公司2003年3月31日单位：人民币元流动资产: 货币资金1138,366,412.18 91,964,164.59 短期投资2 应收票据38,370,000.00 2,834,630.00 应收股利4 应收利息5 应收帐款6288,622,606.46 275,482,385.64 其他应收款7317,117,628.94 363,789,577.66 预付帐款821,584,842.14 22,693,919.11 应收补贴款9 存货10103,684,037.19 173,581,342.65 待摊费用111,229,134.29 790,066.46 一年内到期的长期债权投资21 其他流动资产24 流动资产合计31878,974,661.20 931,136,086.11 长期投资: 长期股权投资32 长期债权投资34 长期投资合计38固定资产: 固定资产原价391,082,604,428.10 1,082,178,908.10 减：累计折旧40254,639,751.98 268,081,657.17 固定资产净值41827,964,676.12 814,097,250.93 减：固定资产减值准备42721,919.22 417,861.97 固定资产净额43827,242,756.90 813,679,388.96 工程物资44 在建工程451,728,093.06 1,675,717.27 固定资产清理46 固定资产合计50828,970,849.96 815,355,106.23 无形资产及其他资产： 无形资产51 长期待摊费用52 其他长期资产53 无形及其他资产合计60递延税项： 递延税款借项61 资 产 总 计 671,707,945,511.16 1,746,491,192.34 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：资产负债表资 产行次期初数期末数 会企01表编制单位：黑龙江黑化股份有限公司2003年3月31日单位：人民币元流动负债: 短期借款68373,450,000.00 403,450,000.00 应付票据6992,550,000.00 87,000,000.00 应付帐款70272,151,736.78 265,822,875.14 预收帐款7199,335,289.31 128,539,062.53 应付工资72 应付福利费736,461,558.31 7,257,522.35 应付股利74 应交税金7518,243,850.45 15,019,094.53 其他应交款801,897,290.79 1,921,538.46 其他应付款8119,573,430.81 7,999,644.20 预提