安通控股：黑化股份2004年第一季度报告

黑龙江黑化股份有限公司 2004年 1季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司独立董事许兆林、张忠义因事请假没有出席本次会议，董事林建出差在外没有出席会议。 1.3公司本季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长阎树忠、财务负责人刘亚芳、财务中心主任沈忠秀声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 黑化股份 变更前简称（如有） 股票代码 600179 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王宏伟 张连增 联系地址 齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号 齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号电话 0452-8927411 0452-8927290 传真 0452-6884895 0452-6884895 电子信箱 hungway@163.com zlz600179@sohu.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,863,536,724.69 1,793,277,225.67 3.92股东权益（不含少数股东权益） 834,686,165.36 828,047,395.39 0.80每股净资产 2.532.51 0.80调整后的每股净资产 2.462.44 0.82 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额 73,358,453.6373,358,453.63 203.27每股收益 0.020.02 233.33净资产收益率 0.80%0.80% 207.69扣除非经常性损益后的净资产收益率0.77%0.77% 156.67非经常性损益项目 金额 1、处理固定资产收益 163,038.05 2、营业外支出 -407.90 合计 162,630.15 2.2.2 利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 本期数 上年同期数 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 205,028,267.15- 84,166,477.02 -减：主营业务成本 181,803,131.5- 60,363,442.42 -主营业务税金及附加 1,630,664.23-68,868.72 -二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 21,594,471.42- 23,734,165.88 -加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 2,483,564.09- -84,050.92 -减: 营业费用 3,767,064.06- 2,411,313.76 -管理费用 4,898,433.43- 12,166,013.53 -财务费用 5,666,556.28- 5,652,167.23 -三、营业利润（亏损以"-"号填列） 9,745,981.74- 3,420,620.44 -加：投资收益（损失以"-"号填列） -- - -补贴收入 --- -营业外收入 163,038.05-- -减：营业外支出 407.90- 310,073.61 -四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 9,908,611.89- 3,110,546.83 -减：所得税 3,269,841.92- 1,026,480.45 -减：少数股东损益 --- -五、净利润（亏损以"-"号填列） 6,638,769.97- 2,084,066.38 - 2.3 报告期末股东总人数为 58126户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司所属行业和经营范围没有发生变化，主营业务为焦炭、尿素及化工产品的生产与销售。 报告期内，公司生产经营继续保持良好发展态势，主导产品焦炭产销两旺，仍然处于较高的赢利水平，1-3月份生产焦炭21万吨；尿素生产线在原料路线改造完成后，3月份开始全面恢复生产。一季度公司实现主营业务收入20503万元，比去年同期增长143%，实现净利润664万元，比去年同期增长218%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 币种:人民币 未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 焦炭 15,269 9,673 36.65 焦炉气 2,297 2,296 0 其中：关联交易 2,1672,1670 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 本报告期 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 金额 占利润总额% 增减比例（%）主营业务利润 21,594,471.42 217.94 160,399,658.80 254.24 -36.30其它业务利润 2,483,564.09 25.06 -8,725,465.65 -13.83 38.89期间费用 14,332,053.77 144.64 87,656,368.32 138.94 5.70投资收益 补贴收入 营业外收支净额 162,630.15 1.64 -928,552.53 -1.47 3.11利润总额 9,908,611.89 100 63,089,272.30100 -- 主营业务利润占利润总额比例下降的主要原因是今年以来原料煤价格不断上涨所致；其他业务利润占利润总额比例增长的主营原因是上年销售材料发生亏损；营业外收支净额增加主营原因是去年交纳滞纳金及处理固定资产发生损失，而本报告期没有发生。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2004年1月14日公司2004年第一次临时股东大会审议通过黑化集团公司以资产偿还债务方案，黑化集团公司以其拥有的净化生产装置作为抵债资产偿还给本公司，该净化装置评估价值30008万元。净化生产装置系公司尿素生产线的配套装置，进入本公司后可使尿素生产线趋于独立完整，与黑化集团公司关联关系逐渐减少，同时大幅降低了大股东对公司的资金占用。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 黑龙江黑化股份有限公司 董事长：阎树忠 2004年4月23日 会企01表编制单位：黑龙江黑化股份有限公司2004年3月31日单位：人民币元流动资产: 货币资金126,161,911.64 85,311,678.60 短期投资2 应收票据314,000,000.00 7,110,500.00 应收股利4 应收利息5 应收账款6408,680,163.82 431,380,423.08 其他应收款7370,336,396.81 66,964,540.82 预付账款832,936,045.21 50,898,277.99 应收补贴款9 存货10122,544,232.66 129,615,599.63 待摊费用1121,985.45 107,440.47 一年内到期的长期债权投资21 其他流动资产24 流动资产合计31974,680,735.59 771,388,460.59 长期投资: 长期股权投资32 长期债权投资34 长期投资合计38固定资产: 固定资产原价39 1,099,996,874.83 1,382,513,545.89 减：累计折旧40297,089,633.75 306,385,820.13 固定资产净值41802,907,241.08 1,076,127,725.76 减：固定资产减值准备42417,861.97 417,861.97 固定资产净额43802,489,379.11 1,075,709,863.79 工程物资44 在建工程4516,107,110.97 16,438,400.31 固定资产清理46 固定资产合计50818,596,490.08 1,092,148,264.10 无形资产及其他资产： 无形资产51 长期待摊费用52 其他长期资产53 无形及其他资产合计60递延税项： 递延税款借项61 资 产 总 计 67 1,793,277,225.67 1,863,536,724.69 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：资产负债表资 产行次期初数期末数 会企01表编制单位：黑龙江黑化股份有限公司2004年3月31日单位：人民币元流动负债: 短期借款68449,950,000.00 467,910,000.00 应付票据6962,600,000.00 118,600,000.00 应付账款70243,873,261.42 217,617,243.26 预收账款7196,064,286.72 122,952,830.40 应付工资72 应付福利费739,186,294.99 10,491,968.90 应付股利74 应交税金7541,984,238.56 56,739,744.00 其他应交款802,385,245.09 1,954,264.32 其他应付款8124,526,503.50 16,003,524.79 预提费用829,080,983.66 预计负债83 一年内到期的长期负债 8634,660,000.00 7,500,000.00 其他流动负债90 流动负债合计100965,229,830.28 1,028,850,559.33 长期负债: 长期借款101 应付债券102 长期应付款103 专项应付款106 其他长期负债1