西藏天路：2015年第三季度报告

2015年第三季度报告 1 / 24 公司代码：600326 公司简称：西藏天路 西藏天路股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年第三季度报告 2 / 24 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 7 四、 附录 ..................................................................... 12 2015年第三季度报告 3 / 24 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人多吉罗布、主管会计工作负责人杨光辉及会计机构负责人（会计主管人员）汪玉君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 4,115,776,896.99 3,170,651,100.45 29.81 归属于上市公司股东的净资产 1,247,290,561.07 1,125,669,076.85 10.80 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.2794 2.0571 10.81 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 63,986,804.13 30,831,199.27 107.54 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1169 0.0563 107.64 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 2015年第三季度报告 4 / 24 营业收入 1,628,979,867.83 1,013,396,212.24 60.74 归属于上市公司股东的净利润 147,881,519.72 51,009,830.75 189.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 149,392,309.62 52,342,394.01 185.41 加权平均净资产收益率（%） 12.46 4.67 增加7.79个百分点 基本每股收益（元/股） 0.2703 0.0932 190.02 稀释每股收益（元/股） 0.2703 0.0932 190.02 利润总额 229,032,032.03 120,440,691.47 90.16 净利润 207,240,241.65 91,684,501.92 126.04 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 409,531.07 2,396,505.59 处置固定资产损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 36,996.42 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2015年第三季度报告 5 / 24 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2015年第三季度报告 6 / 24 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -423,523.79 -3,380,001.69 罚没收入259,440.00 其他收入300,000.00 捐赠支出3,308,383.73 罚款支出 2,004.96 其他支出9,053.00 赔偿支出620,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -694,160.47 36,512.68 少数股东权益影响额（税后） -599,814.61 -600,802.90 合计 -1,307,967.80 -1,510,789.90 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 114,236 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 西藏天路建筑工业集团有限公司 150,923,532 27.58 质押 75,000,000 国有法人 西藏天海集团有限责任公司 38,880,294 7.11 无 国有法人 陈冠生 6,344,380 1.16 未知 未知 郑振华 3,903,600 0.71 未知 未知 林玉芬 3,176,900 0.58 未知 未知 西藏自治区交通厅格尔木运输总公司 1,512,255 0.28 未知 国有法人 中国银行股份有限公司－银华优势企业（平衡型）证券投资基金 1,367,167 0.25 未知 未知 中国证券金融股份有限公司 971,000 0.18 未知 国有法人 2015年第三季度报告 7 / 24 邰丽 891,600 0.16 未知 未知 宋锡妹 670,000 0.12 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 西藏天路建筑工业集团有限公司 150,923,532 人民币普通股 150,923,532 西藏天海集团有限责任公司 38,880,294 38,880,294 陈冠生 6,344,380 人民币普通股 6,344,380 郑振华 3,903,600 人民币普通股 3,903,600 林玉芬 3,176,900 人民币普通股 3,176,900 西藏自治区交通厅格尔木运输总公司 1,512,255 人民币普通股 1,512,255 中国银行股份有限公司－银华优势企业（平衡型）证券投资基金 1,367,167 人民币普通股 1,367,167 中国证券金融股份有限公司 971,000 人民币普通股 971,000 邰丽 891,600 人民币普通股 891,600 宋锡妹 670,000 人民币普通股 670,000 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产及负债指标变动分析 会计科目 期末数 期初数 变动额 变动率% 原因说明 货币资金 528,388,275.48 258,253,239.59 270,135,035.89 104.60% 资金回笼情况较好以及银行贷款增加所致 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 100.00% 子公司昌都高争本 2015年第三季度报告 8 / 24 交易性金融资产 报告期新增的金融产品 应收票据 42,613,114.26 16,825,821.00 25,787,293.26 153.26% 子公司高争建材本报告期收到客户票据结算所致 应收股利 0.00 105,690.00 -105,690.00 -100.00% 本报告期已收到南群工贸的固定投资收益所致 预付款项 181,042,325.24 38,065,115.83 142,977,209.41 375.61% 天路公司支付的购买办公楼区域土地支付给西藏国盛公司的预付款以及工程项目预付款；子公司高争建材预付的材料款、设备款 存货 765,258,402.05 325,760,176.88 439,498,225.17 134.91% 本期未对完工项目进行结算所致 其他流动资产 22,044,212.73 39,954,820.07 -17,910,607.34 -44.83% 子公司昌都高争营业税金冲抵所致 可供出售金融资产 62,056,900.00 98,269,705.89 -36,212,805.89 -36.85% 将子公司邛崃水业挂牌交易所致 固定资产 1,344,676,561.19 692,314,425.10 652,362,136.09 94.23% 昌都高争及高争建材水泥生产线项目由在建工程转入所致 在建工程 39,216,927.06 637,873,292.68 -598,656,365.62 -93.85% 昌都高争及高争建材水泥生产线项目由在建工程转入固定资产所致 短期借款 796,000,000.00 486,000,000.00 310,000,000.00 63.79% 天路公司及高争建材新增银行贷款所致 应付帐款 587,114,540.86 429,093,278.54 158,021,262.32 36.83% 新增应付材料款、设备款、工程款 2015年第三季度报告 9 / 24 预收款项 150,604,667.66 110,924,648.90 39,680,018.76 35.77% 新增工程项目材料预付款及开工预付款 应付职工薪酬 2,499,951.48 6,550,569.40 -4,050,617.92 -61.84% 系本报告期已发放的职工薪酬 应付股利 12,126,367.81 6,357,865.65 5,768,502.16 90.7