青松建化：2013年第三季度报告

600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2013年第三季度报告 1 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 600425 2013年第三季度报告 600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2013年第三季度报告 2 目录 一、 重要提示 ................................................................................................................................ 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................................................................. 4 三、 重要事项 ................................................................................................................................ 7 四、 附录 ........................................................................................................................................ 8 600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2013年第三季度报告 3 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 甘军 主管会计工作负责人姓名 李光明 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴陇青 公司负责人甘军、主管会计工作负责人李光明及会计机构负责人（会计主管人员）吴陇青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2013年第三季度报告 4 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:万元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 981,850.80 1,123,840.98 -12.63 归属于上市公司股东的净资产 531,010.99 535,036.36 -0.75 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.85 3.88 0.75 年初至报告期末 （1－9月） 上年初至上年报告期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 26,977.48 30,045.97 -10.21 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.196 0.218 -10.09 年初至报告期末 （1－9月） 上年初至上年报告期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 营业收入 192,804.55 190,649.59 1.13 归属于上市公司股东的净利润 2,650.93 9,313.14 -71.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,429.51 8,986.39 -72.96 加权平均净资产收益率（％） 0.5 2.91 减少2.41个百分点 基本每股收益（元/股） 0.019 0.068 -72.06 稀释每股收益（元/股） 0.019 0.068 -72.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.018 0.065 -72.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.45 2.80 减少2.35个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1－9月） 非流动资产处置损益 -335,166.04 68,114.19 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,797,085.35 4,130,617.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 178,315.54 -391,864.50 所得税影响额 -396,035.23 -571,030.14 少数股东权益影响额（税后） -29,955.44 31,703.76 合计 2,214,244.18 3,267,541.25 600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2013年第三季度报告 5 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 59,064 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 国有法人 26.21 361,367,646 0 无 安徽海螺水泥股份有限公司 国有法人 20.65 284,720,389 0 无 中新建招商股权投资有限公司 境内非国有法人 5.35 73,800,000 0 无 芜湖海螺水泥有限公司 境内非国有法人 4.35 60,000,000 0 无 新疆阿拉尔水利水电工程总公司 国有法人 3.06 42,163,052 0 无 长城证券有限责任公司 境内非国有法人 1.45 20,000,000 0 无 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 国有法人 1.34 18,420,128 0 无 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 其他 0.54 7,499,908 0 无 中融国际信托有限公司－融鼎01号 其他 0.35 4,786,154 0 无 新疆金富通投资有限公司 境内非国有法人 0.34 4,650,000 0 无 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 361,367,646 人民币普通股 安徽海螺水泥股份有限公司 284,720,389 人民币普通股 中新建招商股权投资有限公司 73,800,000 人民币普通股 芜湖海螺水泥有限公司 60,000,000 人民币普通股 新疆阿拉尔水利水电工程总公司 42,163,052 人民币普通股 长城证券有限责任公司 20,000,000 人民币普通股 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 18,420,128 人民币普通股 600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2013年第三季度报告 6 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 7,499,908 人民币普通股 中融国际信托有限公司－融鼎01号 4,786,154 人民币普通股 新疆金富通投资有限公司 4,650,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与其他持有有限售条件股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人；安徽海螺水泥股份有限公司与芜湖海螺水泥有限公司是一致行动人，中新建招商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司是一致行动人，未知其他持有限售条件股份的股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人。 600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2013年第三季度报告 7 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 报表项目 期末余额 （或本期金额） 变动比率(%) 变动原因 货币资金 533,591,738.01 -83.52 还贷、投资使得货币资金减少 应收账款 563,624,482.28 242.65 销售旺季，增加赊销授信 一年内到期的非流动负债 -100.00 一年内到期长期借款到期偿还 长期借款 60,000,000.00 -94.00 本期偿还到期长期借款 实收资本（或股本） 1,378,790,086.00 100.00 资本公积转增股本 财务费用 100,376,869.08 43.46 增加应付债券利息支出 归属于上市公司股东的净利润 26,509,288.98 -71.54 水泥售价大幅下降，致净利润大幅下降 所得税费用 3,579,522.81 -85.60 本年利润降低所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、解决关联交易和同业竞争承诺 承诺人 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（原阿拉尔塔河投资有限责任公司，公司控股股东） 承诺事项 本公司及本公司控制的其他企业与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司不存在同业竞争情形，如果未来可能发生同业竞争行为，遵循新疆青松建材化工（集团）股份有限公司优先原则。 做出承诺的时间 2009年7月 承诺完成期限 持续 承诺履行情况 严格履行承诺 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2013年第三季度报告 8 四、 附录 4.1 合并资产负债表 2013年9月30日 编制单位: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 533,591,738.01 3,237,793,736.17 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 123,414,240.87 165,792,645.06 应收账款 563,624,482.28 164,487,898.06 预付款项 534,929,425.95 172,751,283.86 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 65,181,953.74 27,649,207.56 买入返售金融资产 存货 865,274,402.01 913,050,746.28 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 -20,000.00 流动资产合计 2,685,996,242.86 4,681,525,516.99 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 564,309,769.43 379,426,282.86 投资性房地产 固定资产 3,876,588,401.68 3,417,618,829.19 在建工程 2,342,979,409.62 2,399,508,516.47 工程物资 14,568,424.66 19,294,711.82 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 329,126,914.26 338,786,951.37 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,938,837.14 2,102,507.42