青松建化：2014年第三季度报告
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2014年第三季度报告 1 / 18 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 600425 2014年第三季度报告 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2014年第三季度报告 2 / 18 目 录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ...................................................................... 9 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2014年第三季度报告 3 / 18 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是： 请投资者特别关注。 1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.4 公司负责人甘军、主管会计工作负责人郑文伟 及会计机构负责人（会计主管人员）吴陇青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.5 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 12,361,606,476.07 11,819,136,092.70 4.59 归属于上市公司股东的净资产 5,075,255,214.72 5,356,628,687.98 -5.25 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末（1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 154,320,000.50 269,774,756.31 -42.79 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末（1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 2,166,628,754.14 1,928,045,541.42 12.37 归属于上市公司股东的净利润 -213,945,092.48 26,509,288.98 -907.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -231,840,829.78 23,241,747.73 -1,097.52 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2014年第三季度报告 4 / 18 加权平均净资产收益率（%） -4.09 0.5 减少4.59个百分点 基本每股收益（元/股） -0.155 0.019 -915.78 稀释每股收益（元/股） -0.155 0.019 -915.78 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -463,369.48 -283,525.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,902,978.05 22,625,225.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 107,001.46 -2,185,675.46 所得税影响额 -1,281,991.51 -3,023,403.64 少数股东权益影响额（税后） 767,258.51 763,116.68 合计 8,031,877.03 17,895,737.30 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 49,819 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 0 361,367,646 26.21 无 国有法人 安徽海螺水泥股份有限公司 0 328,354,266 23.81 无 国有法人 中新建招商股权投资有限公司 0 73,800,000 5.35 无 境内非国有法人 芜湖海螺水泥有限公司 0 60,000,000 4.35 无 境内非国有法人 新疆阿拉尔水利水电工程总公司 0 42,163,052 3.06 无 国有法人 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 31,470,738 32,982,266 2.39 无 其他 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2014年第三季度报告 5 / 18 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 0 18,420,128 1.34 无 国有法人 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 6,323,221 10,158,369 0.74 无 其他 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 9,999,896 9,999,896 0.73 无 其他 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,694,251 7,346,725 0.53 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 361,367,646 人民币普通股 361,367,646 安徽海螺水泥股份有限公司 328,354,266 人民币普通股 328,354,266 中新建招商股权投资有限公司 73,800,000 人民币普通股 73,800,000 芜湖海螺水泥有限公司 60,000,000 人民币普通股 60,000,000 新疆阿拉尔水利水电工程总公司 42,163,052 人民币普通股 42,163,052 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 32,982,266 人民币普通股 32,982,266 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 18,420,128 人民币普通股 18,420,128 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 10,158,369 人民币普通股 10,158,369 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 9,999,896 人民币普通股 9,999,896 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 7,346,725 人民币普通股 7,346,725 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与新疆阿拉尔水利水电工程总公司为一致行动人；安徽海螺水泥股份有限公司与芜湖海螺水泥有限公司是一致行动人，中新建招商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司是一致行动人，未知其他持有限售条件股份的股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2014年第三季度报告 6 / 18 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 报表项目 期末余额 （或本期金额） 年初余额 （或上期金额） 变动比率（%） 变动原因 应收账款 902,020,844.80 501,829,565.70 79.75 本期受市场行情影响及销售旺季，导致应收款项增加 应收股利 27,652,622.60 14,464,333.56 91.18 合并范围减少哈密南岗建材有限责任公司，增加应收 工程物资 4,373,603.28 649,228.04 573.66 在建项目购入专用材料 交易性金融负债 1,011,666,666.66 本年由中信银行股份有限公司主承销方式，发行一年期公司债券 应付票据 204,000,000.00 104,000,000.00 96.15 本年开具银行承兑汇票 预收帐款 111,590,580.38 52,387,756.64 113.01 水泥销售增加预收款。 财务费用 199,668,116.30 100,376,869.08 98.92 本年加入伊犁青松南岗建材有限责任公司财务费用 营业外支出 4,339,841.22 2,063,093.95 110.36 主要是本年增加捐赠支出 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺人 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（原阿拉尔塔河投资有限责任公司，公司控股股东） 承诺事项 本公司及本公司控制的其他企业与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司不存在同业竞争情形，如果未来可能发生同业竞争行为，遵循新疆青松建材化工（集团）股份有限公司优先原则。 做出承诺的时间 2009年7月 承诺完成期限 持续 承诺履行情况 严格履行承诺 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2014年第三季度报告 7 / 18 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一） 单位：元 币种：人民币 被投资 单位 交易基本信息 2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-） 2013年12月31日 长期股权投资 （+/-） 可供出售金融资产（+/-） 归属于母公司股东权益（+/-） 石河子开发区青松天业水泥有限公司 32,046,323.70 0 0 0 合计 - 32,046,323.70 0 0 0 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明 我公司虽然在石河子天业持股43.75%，但只是持股股东，在石河子开发区青松天业水泥有限公司中没有关键管理人员，对该公司的日常经营决策方案不具有表决权和控制权，对该公司的日常经营不能产生重大影响，故我公司在2014年7月1日前对其采用长期股权投资成本法核算。根据2014年新修订（颁存）企业会计准则，对不具有控制、共同控制和重大影响的其他投资，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，不再适用长期股权投资准则的相关规定。故因准则的变动，将石河子开发区青松天业水泥有限公司的投资转为可供出售金融资产核算，并采用追朔重述法调整。 3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二） 单位：元 币种：人民币 被投资 单位 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日 资本公积（+/-） 留存收益（+/-） 资本公积（+/-） 留存收益（+/-） 石河子开发区青松天业水泥有限公司 0 -32,046,323.70 合计 - 0 -32,046,323.70 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2014年第三季度报告 8 / 18 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明 因准则的变动，对石河子开发区青松天业水泥有限公司采用供出售金融资产核算，并追朔重述法调整。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，可供出售金融资产应当以公允价值计量
