青松建化：2012年第三季度报告

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 600425 2012年第三季度报告 600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示....................................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................................... 2 §3 重要事项....................................................................................................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................................................................................................. 7 600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 甘军 主管会计工作负责人姓名 周斌 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴陇青 公司负责人甘军、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴陇青声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 9,117,249,130.13 5,950,769,768.94 53.21 所有者权益（或股东权益）(元) 5,342,282,259.39 2,694,252,178.26 98.28 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.749 3.908 98.28 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 300,459,705.41 57.235 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.436 -57.21 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -3,032,739.48 93,131,401.99 -101.445 基本每股收益（元/股） -0.006 0.170 -101.570 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.011 0.164 -103.016 稀释每股收益（元/股） -0.006 0.170 -101.570 加权平均净资产收益率（%） -0.095 2.91 减少6.652个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.105 2.80 减少6.632个百分点 600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年第三季度报告 3 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9月） 非流动资产处置损益 68,114.19 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,130,617.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -391,864.50 所得税影响额 -571,030.14 少数股东权益影响额（税后） 31,703.76 合计 3,267,541.25 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 54841 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的 数量 种类 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 200,683,823 人民币普通股 光大证券股份有限公司 7,828,022 人民币普通股 全国社保基金六零三组合 6,599,807 人民币普通股 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 5,001,769 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 3,514,602 人民币普通股 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 3,210,064 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 2,407,222 人民币普通股 中融国际信托有限公司－融鼎01号 2,393,077 人民币普通股 中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金 2,271,906 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年第三季度报告 4 报表项目 期末余额（或本期金额） 变动比率% 变动原因 货币资金 1,743,516,388.97 395.15 定向募集资金存款增加 应收账款 387,220,033.76 247.70 销售旺季，增加赊销授信 其他应收款 43,365,592.20 127.56 主要增加达板城区财政局牧民拆迁补偿费 存货 761,332,242.70 29.90 主要是生产旺季增加水泥熟料、水泥生产原燃料的储备 在建工程 1,689,469,521.43 25.31 主要是新建水泥项目、化工项目本期投入所致 短期借款 1,099,000,000.00 99.82 为原燃料贮备增加流动资金借款 预收款项 120,299,120.08 27.00 水泥销售旺季增加预收款。 其他应付款 134,930,408.12 -44.32 主要是支付了同一控制下企业合并追述调整影响 一年内到期的非流动负债 85,000,000.00 -73.44 一年内到期长期借款到期偿还 股本 689,395,043.00 44.02 定向募集资金增加 资本公积 3,889,069,204.27 181.45 定向募集资金增加 营业成本 1,554,475,076.80 41.76 水泥销售增加相应的增加了成本。 财务费用 69,966,230.89 77.70 银行贷款增长，增加的利息支出。 营业外收入 35,827,215.51 -54.80 主要是新建项目增值税进项税额较大，未抵扣完，减少了增值税退税收入 归属于母公司所有者的净利润 14,604,165.40 -101.445 主要是水泥价格较上年同期大幅下降 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 经2012年9月4日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行不超过人民币22亿元（含22亿元）公司债券，期限不超过7年（含7年），公司债券募集资金拟用于偿还银行贷款和补充流动资金。 本次发行公司债券已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2012年10月24日审核通过。 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、解决关联交易和同业竞争承诺 序 号 项目 内容 1 承诺人 新疆阿克苏青松建材化工总厂（原公司控股股东，现更名为阿克苏塔河矿业有限责任公司，为公司的关联方） 600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年第三季度报告 5 承诺事项 1、作为股份公司控股股东，不利用控股股东的地位谋取不正当的特殊利益，不损害股份公司的合法权益； 2、在股份公司生产经营范围内，总厂及其所属的全资子公司、控股子公司将不从事与股份公司生产经营范围相同或者类似的业务，不与股份公司发生同业竞争，不与股份公司产生利益冲突； 3、总厂及其所属的全资子公司、控股子公司将不在中国境内外任何地方直接或者间接地从事对本公司的经营业务形成竞争或者能形成竞争的业务和活动。 做出承诺的时间 2000年4月 承诺完成期限 持续 承诺履行情况 严格履行承诺 2 承诺人 新疆阿克苏青松建材化工总厂（原公司控股股东，现更名为阿克苏塔河矿业有限责任公司，为公司的关联方） 承诺事项 1、 总厂及其控股子公司和其他受其控制的企业与股份公司不存在同业竞争的情形； 2、 总厂现有或将来成立的控股子公司和其他受其控制的企业将不直接或间接以任何形式从事与股份公司有竞争或可能有竞争的业务； 3、 不在股份公司业务的目标市场上新建公司与股份公司进行同业竞争，如果未来可能发生同业竞争行为，遵循股份公司优先原则。 做出承诺的时间 2007年5月 承诺完成期限 持续 承诺履行情况 严格履行承诺 3 承诺人 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（原阿拉尔塔河投资有限责任公司，公司控股股东） 承诺事项 本公司及本公司控制的其他企业与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司不存在同业竞争情形，如果未来可能发生同业竞争行为，遵循新疆青松建材化工（集团）股份有限公司优先原则。 做出承诺的时间 2009年7月 承诺完成期限 持续 承诺履行情况 严格履行承诺 2、非公开发行股份认购承诺 1 承诺人 安徽海螺水泥股份有限公司（公司股东） 芜湖海螺水泥有限公司（公司股东） 新疆阿拉尔水利水电工程总公司（公司股东） 600425 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年第三季度报告 6 中新建招商股权投资有限公司（公司股东） 新疆生产建设兵团投资有限责任公司（公司股东） 长城证券有限责任公司（公司股东） 承诺事项 本公司认购非公开发行股份，认购股份锁定期为12个月 做出承诺的时间 2012年6月 承诺完成期限 2013年6月19日 承诺履行情况 严格履行承诺 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2012年中期利润分配方案为：以2012年6月30日总股本689,395,043股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.50元（含税），共计分配利润241,288,265.05元，剩余186,075,819.86元结转下一报告期。 公司《2012年中期利润分配方案》经2012年8月31日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），共计派发股利241,288,265.05元。 公司于2012年9月12日披露了《2012年中期利润分配实施公