罗顿发展：2009年第三季度报告

罗顿发展股份有限公司 2009年第三季度报告 600209 罗顿发展股份有限公司2009年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §4 附录..............................................................................4 600209 罗顿发展股份有限公司2009年第三季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人李维先生、主管会计工作负责人余前先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐庆明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 1,482,363,691.10 1,459,035,996.42 1.60所有者权益（或股东权益）(元) 663,588,930.66 688,406,628.98 -3.61归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.511.57 -3.82 年初至报告期期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 33,884,036.23 -29.98每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.08 -27.27 报告期 （7-9月） 年初至报告期期末 （1-9月） 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元) -7,937,784.49 -24,817,698.32 30.54基本每股收益(元) -0.02 -0.06 33.33扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — -0.06 — 稀释每股收益(元) -0.02 -0.06 33.33全面摊薄净资产收益率(%) -1.20-3.75 增加25.47个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.19-3.76 增加0.42个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） （元） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 409,018.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -310,162.45少数股东权益影响额 -3,184.38所得税影响额 -67,363.93合计 28,307.24 600209 罗顿发展股份有限公司2009年第三季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 47,117前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 陈德泉 1,460,357 人民币普通股 北京盈之源投资咨询有限公司 1,454,000 人民币普通股 聂卫成 1,087,801 人民币普通股 北京市扬轩贸易有限责任公司 1,000,540 人民币普通股 颜静 729,820 人民币普通股 杨晓捷 700,000 人民币普通股 孟力 655,500 人民币普通股 向建青 600,000 人民币普通股 彭朝晖 471,700 人民币普通股 朱小玉 462,029 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 报告期末其他应收款净额较上年期末下降35.67%，主要原因为北京工程公司收回其他应收款所致。 报告期末预付账款较上年期末增加40.73%，主要原因为海南工程公司预付工程材料款增加所致。 报告期末其他应付款较上年期末增加45.49%，主要原因为本公司增加对北京沙河公司的应付款项所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本报告期内无现金分红。 罗顿发展股份有限公司 法定代表人:李维先生 2009年10月29日 600209 罗顿发展股份有限公司2009年第三季度报告 4 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009年9月30日 编制单位: 罗顿发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 39,604,917.1624,771,183.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 200,000.001,080,000.00 应收账款 68,092,880.9880,952,209.31 预付款项 18,906,379.5513,434,127.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 22,951,495.8235,680,532.17 买入返售金融资产 存货 396,437,177.51345,556,755.95 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 546,192,851.02501,474,807.77非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 380,139,614.45380,170,105.59 投资性房地产 固定资产 342,547,099.81360,263,762.43 在建工程 231,126.35143,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 199,602,688.87203,334,010.03 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 13,650,310.6013,650,310.60 其他非流动资产 非流动资产合计 936,170,840.08957,561,188.65 资产总计 1,482,363,691.10 1,459,035,996.42流动负债： 600209 罗顿发展股份有限公司2009年第三季度报告 5 短期借款 167,750,000.00175,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 6,285,394.49 应付账款 57,890,725.4853,331,082.82 预收款项 325,256,692.02282,832,663.02 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,033,577.751,025,144.26 应交税费 30,646,863.8234,523,849.43 应付利息 应付股利 其他应付款 81,594,056.1556,082,037.34 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 664,171,915.22609,580,171.36非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 387,562.00417,562.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 387,562.00417,562.00 负债合计 664,559,477.22609,997,733.36股东权益： 股本 439,011,169.00439,011,169.00 资本公积 118,286,578.49118,286,578.49 减：库存股 盈余公积 31,109,296.4531,109,296.45 一般风险准备 未分配利润 75,181,886.7299,999,585.04 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 663,588,930.66688,406,628.98 少数股东权益 154,215,283.22160,631,634.08 股东权益合计 817,804,213.88849,038,263.06 负债和股东权益合计 1,482,363,691.10 1,459,035,996.42公司法定代表人: 李维先生 主管会计工作负责人:余前先生 会计机构负责人:徐庆明先生 600209 罗顿发展股份有限公司2009年第三季度报告 6 母公司资产负债表 2009年9月30日 编制单位: 罗顿发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,224,529.66528,625.24 交易性金融资产 应收票据 应收账款 151,471.78216,774.16 预付款项 450,000.00408,000.00 应收利息 应收股利 其他应收款 17,024,474.3126,852,165.98 存货 739,951.49395,943.95 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 19,590,427.2428,401,509.33非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 745,828,186.26745,858,677.40 投资性房地产 固定资产 1,621,716.731,819,965.91 在建工程 143,000.00143,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 187,022,464.10190,574,564.48 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,586,303.672,586,303.67 其他非流动资产 非流动资产合计 937,201,670.76940,982,511.46 资产总计 956,792,098.00969,384,020.79流动负债： 短期借款 149,000,000.00159,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 456,856