智云股份：2014年第一季度报告全文
大连智云自动化装备股份有限公司2014年第一季度报告全文 1 大连智云自动化装备股份有限公司 2014年第一季度报告 公告编号：2014-023 股票简称：智云股份 股票代码： 300097 2014年04月 大连智云自动化装备股份有限公司2014年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人谭永良、主管会计工作负责人李宏及会计机构负责人(会计主管人员)李剑波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 大连智云自动化装备股份有限公司2014年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）营业总收入（元） 25,424,554.6024,438,940.984.03%归属于公司普通股股东的净利润（元） 1,439,244.06925,846.4855.45%经营活动产生的现金流量净额（元） -14,836,358.72-8,465,322.58-75.26%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1236-0.1411.71%基本每股收益（元/股） 0.010.010%稀释每股收益（元/股） 0.010.010%加权平均净资产收益率（%） 0.34%0.23%0.11%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.35%0.2%0.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元） 565,592,271.92578,165,661.92-2.17%归属于公司普通股股东的股东权益（元） 438,018,986.52435,832,558.320.5%归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） 3.65023.63190.5%非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47,657.11 减：所得税影响额 -7,148.62 少数股东权益影响额（税后） -0.06 合计 -40,508.43-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 大连智云自动化装备股份有限公司2014年第一季度报告全文 4 二、重大风险提示 1、宏观经济形势不利风险 “十二五”时期是我国装备制造业加快转型升级的攻坚时期，对公司而言既是发展机遇又是挑战。如果宏观经济形势出现重大波动，可能使市场竞争进一步恶化，不仅给公司近期经营带来风险，同时也将对公司未来发展带来一定的风险。 公司将密切关注国内外经济形势的变化，采取措施及时防范和回避因宏观经济形势的不利变化带来的风险。同时公司坚持一贯的营销策略，大力拓展产品市场，实施国内外产业整合，推行内部标准化，强化运营改善，多形式多渠道规避风险。 2、管理风险 公司将加大对外投资力度，积极拓展技术应用领域，公司控制或参股的企业数量将会随之增加，经营规模持续扩大，会带来相应的管理风险。 公司加强规范管理，完善公司内部控制体系建设，根据业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部管理制度，提高内部管理制度的可操作性，在报告期内实施股票期权激励计划，制定中高端人员的内部激励考核标准，为公司的可持续发展奠定坚实的人才基础。 3、技术风险 近年来随着国内外同行业及其它竞争对手在成套自动化装备技术领域取得重大突破，公司提高技术水平和创新能力是竞争力的重要体现。如果公司不能进行持续创新，未来的竞争力将会受到影响，存在技术创新能力风险。 公司将充分利用资本平台，加大科研投入，充分利用产学研创新平台，不断自主创新，提高核心竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的技术基础。 4、市场竞争的风险 面对国外企业在高端产品市场的优势，国内自动化装备的市场竞争日趋激烈。自动化装备行业受研发投入及研发时效的影响较大，也一定程度地受市场格局的牵制，存在一定的市场风险。 公司将发展高端智能成套装备产业，加大研发投入，积极引进先进成熟技术和高端领军人才，提升技术和质量水平，丰富产品线，扩大经营规模，培育新的利润和业务增长点，在巩固主营业务的同时，保持持续创新能力，实现新产业、新业务的跨越式发展。 5、募集资金投资项目风险 公司募集资金投资项目充分体现了公司发展战略，对开拓新的利润增长点和增强抵御市场风险具有重要意义。但是，募集资金投资项目之技术中心项目，因自2010年10月筹建以来，详规不断调整并周边环境暂时不具备规划许可审批条件，故出现延迟现象。 为彻底解决原实施地址不能办理规划手续而无法建设问题，公司于2013年2月6日召开二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》，并2013年2月28日第二次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》，将募投项目之技术中心项目变更至大连生态科技城进行实施。针对该项目，因涉及园区的整体规划，政府部门还在协调中，截止目前，公司还未完成土地招拍挂工作。 在项目完工之前，公司在大连生态科技城租用房屋将公司技术中心的研发和设计人员集中办公，有效地将公司研发部门进行统一整合，有利于研发技术各部门之间的协作更加方便快捷，对提升整体管理效率、降低运营成本将起到积极的促进作用。 公司加强经营工作，力争公司业务收入与公司新增固定资产折旧同步拓展，保证公司利润水平。同时，公司积极制定各项对策，主动消除或减小上述工程建设延迟带来的影响，把项目中不受环境影响的如人员引进和招聘、信息化建设、研发设计工作等内容按原计划有效实施和进行。公司将加强协调监管，确保募集资金投资项目尽快完工产生效益。 6、财务风险 大连智云自动化装备股份有限公司2014年第一季度报告全文 5 如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。对此公司将进一步完善内部控制制度，从事前、事中、事后等环节，全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，提高资金使用效益，降低应收账款发生坏账损失的风险。 公司的在产品和发出商品由于风险尚未完全转移，如设计、外协、加工、安全等环节管理不当，亦可能会对公司造成一定损失，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。存货余额逐期上升是由于公司执行的项目逐期增多。公司将加大在承接大项目能力、拓展开发新产品、新市场的开发上的投入力度，控制生产流程，缩短项目的设计、开发、制造周期，降低风险。 针对上述风险，公司建立风险预警和防控机制，密切关注国家宏观和行业政策，关注行业动向及市场动态，做出积极回应和解决。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 18,758前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 谭永良 境内自然人 50%60,002,00045,001,500 大连乾诚科技发展有限公司 境内非国有法人 1.67%2,000,000 中融国际信托有限公司-信用债券投资 境内非国有法人 0.42%509,400 何忠 境内自然人 0.41%496,000 宋诚 境内自然人 0.33%400,667 苏鹏 境内自然人 0.28%333,810 杨菲菲 境内自然人 0.26%317,534 张绍辉 境内自然人 0.2%240,000180,000 刘新江 境内自然人 0.2%238,120 成都森宇实业集团有限公司 境内自然人 0.2%236,840 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 谭永良 15,000,500人民币普通股 大连乾诚科技发展有限公司 2,000,000人民币普通股 中融国际信托有限公司-信用债券509,400人民币普通股 大连智云自动化装备股份有限公司2014年第一季度报告全文 6 投资 何忠 496,000人民币普通股 宋诚 400,667人民币普通股 苏鹏 333,810人民币普通股 杨菲菲 317,534人民币普通股 刘新江 238,120人民币普通股 成都森宇实业集团有限公司 236,840人民币普通股 于富建 232,660人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 智云股份控股股东谭永良先生为大连乾诚科技发展有限公司第一大股东并担任其董事长。谭永良先生与大连乾诚科技发展有限公司形成关联关系；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因 解除限售日期谭永良 48,676,500 3,675,000045,001,500高管锁股 2014-1-1 张绍辉 229,500 49,5000180,000高管锁股 2014-1-1 李 宏 123,750 00123,750高管锁股 2014-1-1 任 彤 124,874 22,4990102,375高管锁股 2014-1-1 合 计 49,154,624 3,746,999045,407,625-- -- 大连智云自动化装备股份有限公司2014年第一季度报告全文 7 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 项目 2014年3月31日/2014年1季度 2013年12月31日/2014年1季度 变动金额、幅度 说明 变动金额 变动幅度 应收利息 472,297.22 1,438,091.36 -965,794.14-67.16% (1) 其他应收款 8,289,083.96 3,683,910.08 4,605,173.88 125.01% (2) 应付职工薪酬 -1,232,964.88 5,765,907.76 -6,998,872.64-121.38% (3) 应交税费 2,449,542.40 6,628,430.30 -4,178,887.90-63.04% (4) 营业税金及附加 195,344.65 54,326.69 141,017.96 259.57% (5) 管理费用 5,423,503.26 3,656,010.52 1,767,492.74 48.34% (6) 财务费用 -942,902.97 -1,778,963.99 836,061.02 -47.00% (7) 资产减值损失 -1,176,955.01 3,573,881.08 -4,750,836.09-132.93% (8) 投资收益 - -55,262.86 55,262.86 -100.00% (9) 营业外收入 - 137,239.86 -137,239.86-100.00% (10) 营业外支出 47,657.11 1,142.34 46,514.77 4071.88% (10) 所得税费用 486,316.27 -12,712.9
