铁岭新城：2014年第一季度报告全文

铁岭新城投资控股股份有限公司2014年第一季度报告全文 1 铁岭新城投资控股股份有限公司 2014年第一季度报告 2014年04月 铁岭新城投资控股股份有限公司2014年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘海涛 董事 因病 公司负责人韩广林、主管会计工作负责人尹强及会计机构负责人(会计主管人员)崔莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 铁岭新城投资控股股份有限公司2014年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,343,504.44 1,540,378.87 52.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） -29,354,838.35 -24,959,275.12 -17.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -29,751,379.85 -25,338,913.90 -17.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） -468,931,449.91 -132,044,124.22 -255.13% 基本每股收益（元/股） -0.0534 -0.0454 -17.62% 稀释每股收益（元/股） -0.0534 -0.0454 -17.62% 加权平均净资产收益率（%） -0.85% -0.93% 0.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产（元） 6,125,547,893.29 5,649,171,950.92 8.43% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,420,507,159.77 3,449,861,998.12 -0.85% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 396,541.50 合计 396,541.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 8,616 铁岭新城投资控股股份有限公司2014年第一季度报告全文 4 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 铁岭财政资产经营有限公司 国有法人 34.72% 190,939,016 189,002,932 质押 94,490,000 平安信托有限责任公司－睿富二号 其他 4.96% 27,300,000 华润深国投信托有限公司－智慧金95号集合资金信托计划 其他 2.73% 14,992,696 长信基金－工商银行－长信－大宗交易2号资产管理计划 其他 2.41% 13,253,521 华宝信托有限责任公司－时节好雨16号－思考7号A3集合资金信托 其他 2% 10,993,947 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 1.63% 8,962,044 中融国际信托有限公司－08融新83号 其他 1.56% 8,551,085 谢晓瑞 境内自然人 0.99% 5,454,063 黄慧珍 境内自然人 0.95% 5,222,015 刘巍建 境内自然人 0.93% 5,140,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 平安信托有限责任公司－睿富二号 27,300,000 人民币普通股 27,300,000 华润深国投信托有限公司－智慧金95号集合资金信托计划 14,992,696 人民币普通股 14,992,696 长信基金－工商银行－长信－大宗交易2号资产管理计划 13,253,521 人民币普通股 13,253,521 华宝信托有限责任公司－时节好雨16号－思考7号A3集合资金信托 10,993,947 人民币普通股 10,993,947 中信建投证券股份有限公司客户信8,962,044 人民币普通股 8,962,044 铁岭新城投资控股股份有限公司2014年第一季度报告全文 5 用交易担保证券账户 中融国际信托有限公司－08融新83号 8,551,085 人民币普通股 8,551,085 谢晓瑞 5,454,063 人民币普通股 5,454,063 黄慧珍 5,222,015 人民币普通股 5,222,015 刘巍建 5,140,000 人民币普通股 5,140,000 蔡泽云 4,909,400 人民币普通股 4,909,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东不存在关联关系或一致行动关系。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 铁岭新城投资控股股份有限公司2014年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 本报告期主要会计报表项目、财务指标未发生重大变动。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 本报告期无重要事项。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 铁岭财政资产经营有限公司 重组方关于非公开发行股份锁定期的承诺 2009年07月01日 承诺股份上市后（上市日为2012年1月5日）三年内不转让 严格遵守承诺。 铁岭财政资产经营有限公司、铁岭市财政局 保证上市公司独立的承诺 2009年07月01日 长期 各方严格遵守承诺。 铁岭财政资产经营有限公司、铁岭市财政局 规范关联交易的承诺 2009年07月01日 长期 各方严格遵守承诺。 铁岭财政资产经营有限公司、铁岭市财政局 不进行同业竞争的承诺 2009年07月01日 长期 各方严格遵守承诺。 铁岭财政资产经营有限公司 如铁岭财京公用事业有限公司因未取得相关《取水许可证》而遭受行政处罚，铁岭财政资产经营有限公司负责全额2009年07月01日 持续有效 严格遵守承诺。 铁岭新城投资控股股份有限公司2014年第一季度报告全文 7 补偿公用事业公司受到的损失。 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） 各方均已履行承诺。 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 铁岭新城投资控股股份有限公司2014年第一季度报告全文 8 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：铁岭新城投资控股股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 518,790,053.45 372,767,709.08 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1,873,397,266.35 1,951,455,026.65 预付款项 47,465,784.35 9,037,711.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 45,589,144.26 19,457,753.69 买入返售金融资产 存货 3,314,793,215.28 2,971,004,212.74 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,800,035,463.69 5,323,722,413.20 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 铁岭新城投资控股股份有限公司2014年第一季度报告全文 9 投资性房地产 固定资产 234,672,711.38 235,510,857.68 在建工程 995,020.44 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16,915,994.71 17,009,442.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 93,404.75 93,939.50 递延所得税资产 31,094,477.82 31,094,477.82 其他非流动资产 41,740,820.50 41,740,820.50 非流动资产合计 325,512,429.60 325,449,537.72 资产总计 6,125,547,893.29 5,649,171,950.92 流动负债： 短期借款 395,000,000.00 645,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 320,334,582.52 326,813,392.10 预收款项 46,743,054.85 45,991,597.70 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,027,168.75 1,326,545.56 应交税费 138,423,858.45 278,281,267.53 应付利息 5,787,671.23 应付股利 其他应付款 9,100,606.25 106,702,815.23 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 铁岭新城投资控股股份有限公司2014年第一季度报告全文 10 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 916,416,942.05 1,404,115,618.12 非流动负债： 长期借款 750,000,000.00 750,000,000.00 应付债券 993,825,998.29 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 44,797,793.18 45,194,334.68 非流动负债合计 1,788,623,791.47 795,194,334.68 负债合计 2,705,040,733.52 2,199,309,952.80 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 549,860,862.00 549,860,862.00 资本公积 31,993,712.18 31,993,712.18 减：库存股 专项储备 盈余公积 196,783,187.02 196,783,187.02 一般风险准备 未分配利润 2,641,869,398.57 2,671,224,236.92 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,420,507,159.77 3,449