铁岭新城：2019年第一季度报告全文

铁岭新城投资控股股份有限公司2019年第一季度报告全文 1 铁岭新城投资控股股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 铁岭新城投资控股股份有限公司2019年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人隋景宝、主管会计工作负责人王洪海及会计机构负责人(会计主管人员)崔莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 铁岭新城投资控股股份有限公司2019年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,871,063.44 5,821,228.20 -33.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） -28,597,792.34 29,907,566.04 -195.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -30,688,148.88 26,502,830.34 -215.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） 32,101,405.01 33,508,310.83 -4.20% 基本每股收益（元/股） -0.035 0.036 -197.22% 稀释每股收益（元/股） -0.035 0.036 -197.22% 加权平均净资产收益率 -0.90% 3.31% -4.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,828,218,830.82 5,805,724,577.37 0.39% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,173,004,295.96 3,201,602,088.30 -0.89% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,026,281.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 64,074.78 合计 2,090,356.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 铁岭新城投资控股股份有限公司2019年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,592 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 铁岭财政资产经营有限公司 国有法人 34.29% 282,857,500 0 质押 135,000,000 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品 其他 4.18% 34,455,676 0 张素芬 境内自然人 0.99% 8,200,000 0 君康人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 0.81% 6,664,266 0 刘柏权 境内自然人 0.55% 4,511,968 0 质押 4,511,968 罗曾苗 境内自然人 0.53% 4,353,200 0 陈晓汀 境内自然人 0.51% 4,188,000 0 戴毅 境内自然人 0.50% 4,160,445 0 程洪亮 境内自然人 0.50% 4,133,600 0 法国兴业银行 境外法人 0.48% 3,965,050 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 铁岭财政资产经营有限公司 282,857,500 人民币普通股 282,857,500 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品 34,455,676 人民币普通股 34,455,676 张素芬 8,200,000 人民币普通股 8,200,000 君康人寿保险股份有限公司－自有资金 6,664,266 人民币普通股 6,664,266 刘柏权 4,511,968 人民币普通股 4,511,968 罗曾苗 4,353,200 人民币普通股 4,353,200 陈晓汀 4,188,000 人民币普通股 4,188,000 铁岭新城投资控股股份有限公司2019年第一季度报告全文 5 戴毅 4,160,445 人民币普通股 4,160,445 程洪亮 4,133,600 人民币普通股 4,133,600 法国兴业银行 3,965,050 人民币普通股 3,965,050 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 铁岭新城投资控股股份有限公司2019年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 期末数 期初数 增减变动 说明 短期借款 838,353,000.00 543,200,000.00 54.34% 短期借款较期初增加是借款增加所致。 一年内到期的非流动负债 146,030,000.00 396,663,631.82 -63.19% 一年内到期的非流动负债较期初减少是由于兑付“14铁岭债”到期本金及“16铁岭01”选择回售本金所致。 项目 本期发生数 上期发生数 增减变动 说明 资产减值损失 -2,659,925.16 -63,383,980.56 95.80% 资产减值损失较上期增加是由于2018年收回欠缴的应收土地出让金相应转回计提的坏账所致。 营业利润 -28,472,675.19 39,417,252.20 -172.23% 营业利润较上期减少是由于2018年收回欠缴的应收土地出让金相应转回计提的坏账形成的利润较多。 所得税费用 189,191.93 9,509,686.16 -98.01% 所得税费用较上期减少是由于2018年收回欠缴的应收土地出让金相应转回计提的递延所得税费用所致。 销售商品、提供劳务收到的现金 24,381,047.42 67,734,924.83 -64.01% 销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少是由于2018年收回欠缴的应收土地出让金所致。 收到其他与经营活动有关的现金 63,227,666.37 5,329,127.73 1086.45% 收到的其他与经营活动有关的现金较上期增加是由于收到其他单位往来款所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 380,048.52 5,032,711.41 -92.45% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少是由于2018年更新出租车所致。 取得借款收到的现金 820,353,000.00 395,000,000.00 107.68% 取得借款收到的现金较上期增加是由于增加借款所致。 偿还债务支付的现金 773,932,100.00 422,000,000.00 83.40% 偿还债务支付的现金增加是归还借款及兑付“14铁岭债”到期本金及“16铁岭01”选择回售本金所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 铁岭新城投资控股股份有限公司2019年第一季度报告全文 7 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2019年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 铁岭新城投资控股股份有限公司2019年第一季度报告全文 8 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：铁岭新城投资控股股份有限公司 2019年03月31日 单位：元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 61,336,314.08 46,196,265.70 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 76,063,062.11 77,647,473.15 其中：应收票据 应收账款 76,063,062.11 77,647,473.15 预付款项 3,955,118.24 633,700.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,722,216.30 6,322,416.16 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 4,072,490,446.64 4,060,277,406.58 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 106,184,761.97 106,184,761.97 其他流动资产 99,474.74 105,911.26 铁岭新城投资控股股份有限公司2019年第一季度报告全文 9 流动资产合计 4,324,851,394.08 4,297,367,935.03 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 1,177,738,972.68 1,177,738,972.68 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 44,878,483.14 45,547,217.67 固定资产 196,187,309.99 200,103,175.30 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 26,646,580.96 26,806,813.63 开发支出 商誉 长期待摊费用 178,501.50 182,061.24 递延所得税资产 37,258,491.