S山东铝：山东铝业2002年第一季度报告

山东铝业股份有限公司 2002年第一季度报告 公司董事长：刘兴亮 签署日期：2002年4月25日 山东铝业股份有限公司2002年第一季度报告 1重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司本季度财务会计报告未经审计。 一、 公司简介 1、 公司名称：山东铝业股份有限公司 公司法定英文名称：SHANDONG ALUMINIUM INDUSTRY CO.,LTD 2、 公司注册地址：山东省淄博市淄博高新技术产业开发区柳泉路北首 公司办公地址：山东省淄博市淄博高新技术产业开发区柳泉路北首 邮政编码：255086 公司国际互联网网址：http://www.sd-al.com 网络实名：山东铝业、600205 电子信箱：sdal@sina.com 3、 公司法定代表人：刘兴亮 4、 公司董事会秘书：王国忠 董事会证券事务代表：王跃军 联系地址：山东省淄博市山东铝业股份有限公司董事会办公室 电话：0533-2930136、2943291、2943467 传真：0533-2985999 5、 公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载公司季度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司季度报告备置地点：山东省淄博市张店区五公里路1号 山东铝业股份有限公司董事会办公室 6、 公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：山东铝业 股票代码：600205 山东铝业股份有限公司2002年第一季度报告 2 二、股本变动情况 （一） 股份变动情况表 报告期内公司股份总数和股本结构未发生变化。 （二）主要股东情况介绍 1、报告期末股东总数120233户。 2、至报告期末公司前10名股东持股情况 股东名称 持股数(股) 占总股本比例(%) 中国铝业股份有限公司 400000000 71.43 财信实业 846110 0.15 龚惠祥 802000 0.14 金象铝业 788661 0.14 叶萍 675400 0.12 海通证券 630000 0.11 兴和基金 278865 0.05 李雅非 236800 0.04 裕阳基金 200000 0.04 赵来英 178951 0.03 持有本公司5%以上股份的公司为中国铝业股份有限公司，股权性质为非流通的国有法人股，报告期内所持股份无增减变动情况。其他持有本公司股份的均为流通股股东。 3、上述股东持有的公司股份无质押或冻结情况。经查，股东龚惠祥为金象铝业的法定代表人，存在关联关系。其他股东之间未知有关联关系。 山东铝业股份有限公司2002年第一季度报告 3 三、公司经营情况回顾 （一）报告期内的经营情况 一季度，公司实现销售收入491,411千元，利润总额27，058千元，净利润22,999千元。公司生产冶金级氧化铝17.73万吨，化学品氧化铝2.84万吨，铝锭1.39万吨，主要产品产销率达到了98%以上，实现了产品产量持续增长，质量稳定，产销平衡，主要消耗进一步降低的目标，全面完成了季度计划。报告期内公司开展的主要工作： 1、优化人力资源配置，加大人员重组力度。根据长远发展的需要，依据国家法律、法规的相关规定，在保持稳定的基础上，报告期内公司对人力资源进行了结构性优化配置，实施减员增效，同时对职能部室的职责作了相应的调整，实现了科学管理和高效工作。 2、在保持生产经营稳步增长的基础上，加大销售工作力度。公司在保持主要产品产量稳步增长的同时，重点加强了销售工作薄弱环节的管理力度，达到了预期的效果。在氧化铝、铝锭等主要产品价格下降的情况下，产销率始终保持在98%以上，达到了预期效果。 3、加快技术创新和技术改造步伐，增强了企业竞争实力。 一季度，重点技改项目进展顺利，2号循环焙烧炉、5号煤磨已建成投产。选精矿烧结法氧化铝技术改造等项目的建设为公司实现可持续发展奠定坚实的基础。 (二)报告期内非募集资金主要项目实施情况。 报告期内无募集资金使用情况，非募集资金主要项目实施情况如下： 1、选精矿烧结法氧化铝技术改造：截止报告期末，该项目完成投资10302万元，项目进度40%。 2、金属镓生产线技术改造：该项目已基本完工，目前处于调试阶段。 3、自备电厂锅炉脱硫改造：目前已完成1#、2#炉及附属设施改造，完成投资1495万元，进度完成80%。 山东铝业股份有限公司2002年第一季度报告 44、5#熟料窑电收尘改造：上年度公司开始对5#熟料窑电收尘进行改造，已完成投资982万元，项目进度为95%。 （三）报告期经营成果及财务状况 1、经营成果分析： 受国际氧化铝及铝锭市场供求关系变动影响，公司主导产品销售价格与上年同期相比降幅较大，致使主营业务利润和净利润下降幅度较大。报告期内，公司实现主营业务收入491,411千元，主营业务利润62,867千元，净利润22,999千元，较上年同期分别下降了6.35%，41.48%，66.64%。 同样，由于氧化铝、铝锭等公司主要产品的市场价格下降使本报告期内主营业务利润、其他业务利润在利润总额中所占比例与上年同期相比发生了较大变动。在公司严格控制各项费用的支出的情况下，期间费用与上年平均水平相比减少了9.15%，报告期内未发生营业外支出,如下表所示： 单位：人民币千元 项目金额 占利润总额比例 项 目 2002年1季度 2001年度 2002年1季度 2001年度 增减（+/-） 主营业务利润 62,867 417,277 232.34% 162.56% 42.93% 其他业务利润 19,173 81,304 70.86% 31.67% 123.74% 期间费用 55,049 242,384 203.45% 94.43% 115.45% 投资收益 0 2,435 0 0.95% -100% 营业外收支净额 68 -1,934 0.25% -0.75% 126.80% 利润总额 27,058 256,693 100% 100% 2、 财务状况方面： （1） 主要资产项目占资产总额的比例及变动情况： 单位：人民币千元 项目金额 占总资产比例 项 目 期末数 期初数 增减 期末数 期初数 增减 应收帐款 230245 188881 21.90% 8.87% 7.55% 17.48% 其他应收款 81421 70293 15.83% 3.14% 2.81% 11.74% 存货 390887 338488 15.48% 15.06% 13.52% 11.39% 固定资产净额 1189191 1221972 -2.68% 45.82% 48.83% -6.16% 在建工程 234641 209835 13.56% 9.04% 8.38% 7.88% 总资产 2595576 2502716 3.71% 100% 100% 山东铝业股份有限公司2002年第一季度报告 5 期末应收款项占资产总额的比例较期初增加是报告期内受市场及两大传统节日影响，一季度货款未能100%回收所致；期末存货占资产总额的比例较期初增加是报告期内增加了一定量的进口矿石储备和受季节影响，自产商品库存略有增加所致。期末固定资产占资产总额的比例较期初减少是报告期内对固定资产提取折旧所致。 （2）报告期内，公司无委托理财行为，无重大资金借贷行为。 （3）报告期公司无重大逾期债务。 3、或有事项与期后事项：报告期内，公司无重大诉讼、仲裁情况；无重大对外担保情况；无重大资产负债表日后事项。 4、其他事项： （1）公司2001年度利润分配方案为每10股派2.47元(含税); （2）公司拟于2002年配股，以总股本56000万股为基数，向全体股东每10股配售3股； （3） 公司拟收购关联方山东铝业公司6#和7#水泥窑资产。 以上事项已经公司一届十四次董事会审议，并经公司2001年度股东大会审议通过。有关事项的详细情况已于2002年3月29日在《中国证券报》和《上海证券报》披露，请投资者注意阅读。 四、财务会计报告（未经审计） 1、会计报表 简要资产负债表 编制单位：山东铝业股份有限公司 单位：人民币千元 项 目 期 末 数 期 初 数 流动资产 1,140,987 1,043,809 长期投资 15,000 15,000 固定资产净额 1,189,191 1,221,972 工程物资 15,757 12,099 在建工程 234,641 209,835 资产总计 2,595,576 2,502,716 山东铝业股份有限公司2002年第一季度报告 6流动负债 1,058,620 978,759 长期负债 218,848 228,848 股东权益 1,318,108 1,295,109 负债及股东权益合计 2,595,576 2,502,716 简要利润表 编制单位：山东铝业股份有限公司 单位：人民币千元 项 目 2002年1-3月 主营业务收入 491,411 主营业务利润 62,867 其他业务利润 19,173 期间费用 55,049 投资收益 0 营业外收支净额 68 所得税 4,059 净利润 22,999 2、会计报表附注 （1） 本报告期财务报告与年度财务报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表的合并范围无重大变化。 （2） 本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。 （3） 应纳入财务报表合并范围而未予以合并的子公司为山东山铝电子技术有限公司。该公司由本公司与清华文通海技术有限公司于2001年共同投资组建，截止报告期末，该公司仍未正式投入生产，只编制资产负债表。根据财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表范围请示的复函》，按照重要性原则，本报告期未将山东山铝电子技术有限公司纳入合并报表范围。 山东铝业股份有限公司2002年第一季度报告 7五、备查文件目录 1、载有公司董事长亲笔签名的季度报告文本 2、载有公司法定代表人、会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表（资产负债表与利润表） 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的