S山东铝：山东铝业2002年中期报告

山东铝业股份有限公司 2002年半年度报告 公司董事长：刘 兴 亮 签 署 日 期：2002年7月25日 山东铝业股份有限公司2002年半年度报告 1目 录 一、重要提示........................................................................................2 二、公司基本情况................................................................................2 （一）公司简介.....................................................................................................2 （二）主要财务数据和指标................................................................................4 三、股本变动和主要股东持股情况......................................................5 （一）股本变动情况.............................................................................................5 （二）主要股东持股情况....................................................................................5 四、董事、监事、高级管理人员情况..................................................5 五、管理层讨论与分析.........................................................................7 （一）经营成果以及财务状况简要分析..........................................................7 （二）报告期内经营情况分析...........................................................................7 （三）报告期内投资情况....................................................................................8 （四）报告期末实际经营成果与期初计划之比较........................................9 （五）下半年经营计划........................................................................................9 六、重要事项......................................................................................10 （一）公司治理情况...........................................................................................10 （二）利润分配实施情况..................................................................................10 （三）重大诉讼、仲裁事项..............................................................................11 （四）重大资产收购、出售或处置事项........................................................11 （五）重大关联交易...........................................................................................11 （六）重大合同及其履行情况.........................................................................13 （七）承诺事项...................................................................................................13 （八）审计事项...................................................................................................14 七、财务报告（经审计）...................................................................15 八、备查文件目录..............................................................................47 山东铝业股份有限公司2002年半年度报告 2一、重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因工作原因，董事高德柱委托董娟、董事彭春英委托侯健出席二届董事会二次会议并代为行使表决权。 公司半年度财务报告已经北京中兴宇会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。 二、公司基本情况 （一）公司简介 1、 公司法定中文名称：山东铝业股份有限公司 公司法定英文名称：SHANDONG ALUMINIUM INDUSTRY CO.,LTD 2、 公司股票上市证券交易所：上海证券交易所 公司股票简称：山东铝业 公司股票代码：600205 3、 公司注册地址：山东省淄博市淄博高新技术产业开发区柳泉路北首 公司办公地址：山东省淄博市淄博高新技术产业开发区柳泉路北首 邮政编码：255086 公司国际互联网网址：http://www.sd-al.com/ 网络实名：山东铝业、600205 电子信箱：sdal@sina.com 3、 公司法定代表人：刘兴亮 山东铝业股份有限公司2002年半年度报告 34、 公司董事会秘书：王国忠 联系电话：0533-2930136 电子信箱：dm600205@sina.com 公司董事会证券事务代表：韩杰华 联系电话：0533-2943291 电子信箱：hjh298@sohu.com 联系地址：山东省淄博市山东铝业股份有限公司董事会办公室 联系传真：0533-2985999 5、 公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载公司半年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：山东省淄博市张店区五公里路1号 山东铝业股份有限公司董事会办公室 山东铝业股份有限公司2002年半年度报告 4（二）主要财务数据和指标 单位：人民币元 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 净利润 81,652,142.59 146,139,968.15 扣除非经常性损益后的净利润 81,427,317.59 148,724,956.31 净资产收益率（%） 5.91 10.79 每股收益 0.1458 0.2610 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2288 -0.1859 项目 2002年6月30日 2001年12月31日股东权益（不包括少数股东权益） 1,380,638,524.59 1,295,109,000.91 每股净资产 2.47 2.31 调整后每股净资产 2.44 2.30 *注：扣除非经常性损益项目和相关金额： 项目 相关金额（元） 捐赠支出 80000 罚款收入 7000 处理固定资产净收益 337500 营业外收支影响企业所得税 39675 山东铝业股份有限公司2002年半年度报告 5三、股本变动和主要股东持股情况 （一）股本变动情况 报告期内公司股份总数和股本结构未发生变化。 （二）主要股东持股情况 1、报告期末股东总数113356户。 2、报告期末公司前10名股东持股情况 股东名称 持股数(股) 占总股本比例(%) 股份性质 中国铝业股份有限公司 400,000,000 71.43 国有法人股 开元基金 1,018,700 0.18 流通股 裕阳基金 1,000,000 0.18 流通股 龚惠祥 802,000 0.14 流通股 金象铝业 778,000 0.14 流通股 叶萍 669,600 0.12 流通股 海通证券 630,000 0.11 流通股 国元证券 423,617 0.08 流通股 同盛基金 411,020 0.07 流通股 兴和基金 278,865 0.05 流通股 持有本公司5%以上股份的股东为中国铝业股份有限公司，股权性质为国有法人股，报告期内所持股份无增减变动情况，无质押或冻结情况。 3、经了解股东龚惠祥为金象铝业的法定代表人，存在关联关系。其他股东之间未知有关联关系。 四、董事、监事、高级管理人员情况 1、报告期内董事、监事、高管人员均未持有公司股票。 2、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况： 1）2002年1月25日第一届董事会第十三次会议通过了《关于梁中秀先生请求辞去董事长职务，选举刘兴亮先生为公司董事长的议案》，通过了《关于调整公司部分高管人员的议案》，聘任冯长森先生、金永静先生、侯健先生为公司副总经理；解聘刘春干先生公司副经理职务；解聘陶英君先生公司总经济师职务。上述决议公告刊登在 山东铝业股份有限公司2002年半年度报告 62002年1月26日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 2）2002年3月21日第一届董事会第十五次会议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》，解聘周光蔚先生董事长助理职务；解聘毛新和先生总会计师职务。上述决议公告刊登在2002年3月23日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 3）2002年6月21日公司2002年第一次临时股东大会进行了董事会、监事会换届选举，会议采取累积投票制选举刘兴亮、刘庆科、刘云鹏、彭春英、王再云、冯长森、金永静、侯健、马晓玲、高贵超、张瑞凤、高德柱、董娟为公司第二届董事会成员，其中张瑞凤、高德柱、董娟为独立董事；选举高祀胜、宋文清、徐玉柱、张占魁为股东监事，与职工代表郑都然、曹永旗、徐勇共同组成公司第二届监事会。上述决议公告刊登在2002年6月22日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 4）2002年6月21日第二届董事会第一次会议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，会议选举刘兴亮先生为董事长、刘庆科先生为副董事长。通过了《关于聘任公司总经理的议案》，续聘王再云先生担任总经理，任期三年。上述决议公告刊登在2002年6月25日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 5）2002年6月21日第二届监