S山东铝：山东铝业2002年第三季度报告

山东铝业股份有限公司 2002年第三季度报告 公司董事长刘 兴 亮 签 署 日 期2002年10月24日 山东铝业股份有限公司2002年第三季度报告 一重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 因工作原因刘庆科委托刘云鹏彭春英委托侯健马晓玲委托刘兴亮高贵超委托冯长森董娟委托高德柱出席二届董事会三次会议并代为行使表决权 公司本季度财务会计报告未经审计 二公司基本情况 1 公司股票上市证券交易所上海证券交易所 公司股票简称山东铝业 公司股票代码600205 2 公司董事会秘书王国忠 联系电话0533-2930136 电子信箱dm600205@sina.com 公司董事会证券事务代表韩杰华 联系电话0533-2943291 电子信箱hjh298@sohu.com 联系地址山东省淄博市山东铝业股份有限公司董事会办公室 联系传真0533-2985999 3 主要财务数据和指标 单位人民币元 项目 2002年1-9月 净利润 113,724,250.01 扣除非经常性损益后的净利润 113,541,066.82 全面摊薄净资产收益率% 8.07 加权平均净资产收益率% 8.41 1 山东铝业股份有限公司2002年第三季度报告 扣除非经常性损益后的净资产收益率% 8.06 每股收益 0.2031 项目 2002年9月30日 2001年12月31日 股东权益不包括少数股东权益 1,408,833,250.92 1,295,109,000.91 每股净资产 2.52 2.31 调整后每股净资产 2.49 2.30 *注扣除非经常性损益项目和相关金额 项目 相关金额元 违约金收入 27,100.00 处置固定资产净收益 337,500.00 捐赠支出 80,000.00 处理固定资产净损失 69,090.37 三股本变动和主要股东持股情况 一股本变动情况 报告期内公司股份总数和股本结构未发生变化 二主要股东持股情况 1报告期末股东总数111949户 2报告期末公司前10名股东持股情况 股东名称 持股数 (股) 占总股本 比例(%) 股份性质 增减情况 (股) 股份被质押冻结或托管 中国铝业股份有限公司 400,000,000 71.43 国有法人股 0 无 开元基金 1,331,704 0.24 流通股 +313,004 未知 裕阳基金 891,500 0.16 流通股 -108,500 未知 国元证券 843,617 0.15 流通股 +420,000 未知 龚惠祥 800,400 0.14 流通股 -1,600 未知 叶萍 664,600 0.12 流通股 -5,000 未知 海通证券 630,000 0.11 流通股 0 未知 金象铝业 621,200 0.11 流通股 -156,800 未知 兴和基金 515,965 0.09 流通股 +237,100 未知 同盛基金 411,020 0.07 流通股 0 未知 持有本公司5%以上股份的股东为中国铝业股份有限公司股权性质为国有 2 山东铝业股份有限公司2002年第三季度报告 法人股报告期内所持股份无增减变动情况无质押或冻结情况 3经了解股东龚惠祥为金象铝业的法定代表人存在关联关系其他股东之间未知有关联关系 四经营情况阐述与分析 一报告期内公司经营情况 报告期内公司生产经营保持了持续发展的良好态势公司致力于以管理创效益以科技促发展在主导产品市场价格不利的情况下,通过调整产品结构大力降低产品成本培养了新的利润增长点 报告期公司通过技改投资和提高设备运转率保证了主导产品稳产高产公司1-9月份生产全部氧化铝63.08万吨同比增长4.55%生产电解铝产品4.23万吨同比增长1.87%公司通过开展指标对标活动强化内部管理,加快科技创新使可比产品成本同比降低6.25%主导产品氧化铝成本比去年同期下降6.93%普通铝锭成本比上年同期下降7.30%公司紧密依托科研优势加快调整产品结构加大了化学品氧化铝高温氧化铝等高附加值产品的产销力度化学品氧化铝累计销量达到了11.29万吨同比增长17.95%公司采取激励措施加大营销力度在保证主导产品产销率100%和货款回收100%的前提下狠抓清理欠款工作使应收账款余额比年初降低13.91%做到了利润与现金流的双赢公司通过建立物流中心加强物资管理使公司存货占用比年初降低3243.56万元降幅达9.58%本报告期内主营业务收入150745万元净利润11372万元分别为年度计划的75.37%和53.52%预计主营业务收入可完成年度计划利润受市场价格影响将有一定幅度下滑 报告期内所涉及行业无重大变化 二报告期内公司无募集资金投入非募集资金投资项目与2002年半年报无重大差异 3 山东铝业股份有限公司2002年第三季度报告 三公司报告期经营成果以及期末财务状况 1经营成果 主营业务收入主营业务利润净利润同比增减变化 金额万元 项目 2002年1-9月 2001年1-9月 增减比率% 主营业务收入 150,745.44 159,188.02 -5.30 主营业务利润 24,304.20 32,456.79 -25.12 利润总额 12,150.17 21,781.71 -44.22 净利润 11,372.43 18,290.39 -37.82 1主营业务收入较上年同期降低了5.30%变动原因是由于报告期内公司主导产品价格下滑使主营业务收入较上年同期下降11.28%同时公司通过加大产销力度增加产销量使主营业务收入较上年同期升高5.98% 2主营业务利润较上年同期降低了25.12%主要原因是由于产品市场价格下滑所致 3净利润较上年同期降低37.82%主要是由于报告期内主营业务利润的降低所致 主营业务利润其他业务利润期间费用等占利润总额比例的变化 2002年1-9月 2002年1-6月 项目 金额 万元 占利润总额 的比例% 金额 万元 占利润总额的比例% 增减幅度(%) 主营业务利润 24,304.20 200.03 14,918.33 178.09 12.32 其他业务利润 5,919.28 48.72 4,070.78 48.59 0.27 期间费用 18,108.40 149.04 10,652.12 127.16 17.21 投资收益 13.54 0.11 13.54 0.16 -31.25 营业外收支净额 21.55 0.18 26.45 0.32 -43.75 利润总额 12,150.17 100 8,376.98 100 1 报告期内主营业务利润占利润总额的比例升高12.32%主要是由于产品出口方式改变造成的公司产品出口方式由出口商买断后出口改为代理出口后出口产品销价有所升高 2期间费用占利润总额的比例升高17.21%主要是改变出口方式后公 4 山东铝业股份有限公司2002年第三季度报告 司增加了出口代理费运费等出口费用所致另外报告期内票据贴现增加导致了财务费用增加 3其他业务利润占利润总额的比例变动不大 4投资收益营业外收支净额基本无变化但由于利润总额的递增导致其占利润总额比例变动幅度较大 报告期内无重大季节性收益及支出无重大非经常性损益 2财务状况 单位人民币元 资产 年初数 占总额的 比例% 期末数 占总额的 比例% 货币资金 106,954,327.47 4.27 45,024,591.82 1.82 应收票据 204,857,464.99 8.19 174,838,392.57 7.07 应收帐款 188,881,460.64 7.55 162,615,889.08 6.58 其他应收款 70,292,638.26 2.81 94,968,231.18 3.84 预付帐款 132,242,411.41 5.28 45,531,103.82 1.84 存货 338,487,806.40 13.52 306,052,180.13 12.38 固定资产净额 1,221,971,805.66 48.83 1,187,397,398.65 48.05 在建工程 209,834,699.71 8.38