廊坊发展：邢台轧辊2002年第一季度报告

邢台轧辊股份有限公司 2002年第一季度季度报告 邢台轧辊股份有限公司 2002年第一季度季度报告 1 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。 一、公司简介 1、公司法定中文名称：邢台轧辊股份有限公司 公司法定英文名称：XINGTAI MILL ROLL CO., LTD. 英文缩写：XTMC 2、公司法定代表人：赵建鹏 3、公司董事会秘书：靳电入 联系地址：河北省邢台市新兴西路1号 联系电话：（0319）2116168 传 真：（0319）2022061 电子信箱：jindr@fm365.com 4、公司注册地址：河北省邢台市新兴西路1号 公司办公地址：河北省邢台市新兴西路1号 邮政编码：054025 国际互联网网址：http://www.xt-zhagun.com.cn 电子信箱：xtmcs@fm365.com 5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：邢台轧辊 股票代码：600149 二、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 报告期内公司股份未发生变动。 （二）前十名股东持股情况(截止2002年3月29日) 名次 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 1 邢台机械轧辊（集团）有限公司 146,400,000 57.48 2 邢台顺达实业公司 4,800,000 1.89 3 东西结合 693,500 0.27 4 唐山轧辊 645,078 0.25 5 周卫东 479,500 0.19 6 王小明 447,625 0.18 7 邹腾 361,000 0.14 8 杜学金 328,144 0.13 9 刘书川 308,342 0.12 10 郑长文 296,920 0.12 （1）邢台机械轧辊（集团）有限公司为唯一持有本公司股份5%以上的股东，持有本公司股票14640万股，报告期内无增减变动情况，无质押或冻结的情况。 （2）公司前十名股东中，邢台机械轧辊（集团）有限公司所持股份为国家股、邢台顺达实业公司所持股份为法人股，第3-10位为流通股股东，公司不知晓其间的关联关系。 邢台轧辊股份有限公司 2002年第一季度季度报告 2三、经营情况的回顾与展望 （一）报告期内公司主要经营情况 公司主营各类轧辊的设计制造及销售。报告期内，公司董事会认真按照“各司其职、务实创新、深化改革、规范推进”的方针，与时俱进，开拓创新，有条不紊地推进各项工作。一季度，公司实现销售收入9277万元，实现净利润637万元,均较上年同期有所增长。 （二）公司投资情况 1、募集资金项目实际投资情况： 1999年8月4日，公司向社会公开发行4500万股A股股票，发行价格5.48元/股，扣除发行费用后共计募集资金23637万元。按招股说明书的资金投向，逐步投入使用，截至2002年3月31日，已完成投资18308万元。 在拟投入的五个募集资金项目中： 薄板坯连铸连轧机用系列轧辊配套技改项目和优质轧辊机加工生产线技术改造项目，2000年已完工。 高合金复合辊环生产线技术改造项目，承诺投资总额4468万元,其中固定资产投资3908万元。截止2002年3月31日，该项目已完成固定资产投资1938万元，完成投资的49.59%；扩大优质离心铸造轧辊生产能力技改项目，承诺投资总额4960万元，其中：固定资产投资4500万元。截止2002年3月31日，该项目已完成固定资产投资2990万元，完成投资的64.8%。该二项目原计划2001年完工，结合产品市场变化，公司对项目具体实施内容如设备选型、配套等予以重新论证并进行了适时调整，影响了项目进度，预计该二项目将于2002年上半年完工。 兼并邢台市钢窗厂项目，承诺投资总额3500万元。目前项目尚未实施。经公司三届七次董事会决议通过，公司决定终止该项目，资金拟用于补充生产流动资金，本议案须经公司2001年度股东大会审议通过后实施。 2、报告期内公司无非募集资金使用情况。 （三）、经营成果及财务状况简要分析 1、经营成果分析 （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润的增减幅度及原因 金额：元 项目 2002年1—3月 2001年1—3月 增减% 主营业务收入 92,769,544.02 81,551,760.80 13.76 主营业务利润 26,108,106.52 10,994,929.51 137.46 净利润 6,370,017.56 -49,126.62 — 变动主要原因： 主营业务利润增加是因为主营收入增长,主营业务成本降低。 净利润增加是因为主营收入增长,主营业务成本降低。 （2）、收益及费用占利润总额的比例及变动原因 金额：元 占利润总额的比例% 增减% 项目 2002年1—3月 2001年1—12月 2002年1—3月 2001年1—12月 主营业务利润 26,108,106.52 86,379,478.93 274.61 224.30 22.43 其他业务利润 -501,359.09 -976,331.56 -5.27 -2.54 107.48 期间费用 16,102,408.54 44,552,874.75 169.37 115.69 46.40 投资收益 0.00 2,841,617.62 0.00 7.38 -100.00 补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 营业外收支净额 3,150.00 -5,181,251.42 0.03 -13.45 — 变动主要原因： 报告期内期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加是因为技术开发费增加影响。 邢台轧辊股份有限公司 2002年第一季度季度报告 3报告期内投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少是因为投资收益未到收回期。 报告期内营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加是因为债务重组损失减少。 （3）报告期内，公司无重大季节性收入与支出；无重大非经常性损益情况。 2、财务状况 （1）主要资产项目占资产总额的比例 金额：元 占总资产的比例% 增减% 项目 2002年3月31日 2001年12月31日 2002年3月31日 2001年12月31日 总资产 942,584,321,26 934,090,597.58 100.00 100.00 — 存货 155,326,785.75 151,680,241.87 16.48 16.24 1.48 应收帐款 252,140,702.70 247,894,066.79 26.75 26.54 0.79 （2）公司原拆借给控股股东邢台机械轧辊（集团）有限公司的9000万元资金，报告期内已收回1000万元，按照双方签订的《还款协议》，其余资金控股股东将于2002年10月底以前归还。 （3）报告期内，公司无重大逾期债务，无重大委托理财情况。 3、或有事项及期后事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁情况；无重大对外担保情况；无重大资产负债表日后事项。 4、报告期公司无重大资产收购及出售、购并情况。 5、公司2002年将不再享受所得税先征33%再返还18%（实征15%）的优惠政策，对公司盈利水平将产生一定的影响。 6、公司控股股东邢台机械轧辊（集团）有限公司与北京华夏建设科技开发有限责任公司、江西洪都航空工业股份有限公司就股权转让事宜达成意向，公告内容见2002年4月12日《中国证券报》。 四、财务会计报告（未经审计） （一）会计报表 简要资产负债表 编制单位：邢台轧辊股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 年初数 期末数 项 目 年初数 期末数 流动资产 630 477 654.73 642 654 496.82 流动负债 300 171 963.82 302 447 947.19 长期投资 20 700 000.00 20 700 000.00 长期负债