廊坊发展：邢台轧辊2004年第一季度报告

1 邢台轧辊股份有限公司 2004年1季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本季度报告已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。 1.3本季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长何强先生，公司财务总监周喜旺先生，会计机构负责人杜云波先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 股票简称 邢台轧辊 变更前简称（如有） 股票代码 600149 董事会秘书 证券事务代表 姓名 靳电入 联系地址 河北省邢台市新兴西路1号 电话 0319-2116168 传真 0319-2022061 电子信箱 xtmc149@163.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 832,084,833.17828,365,299.380.45股东权益（不含少数股东权益） 584,505,447.89579,770,588.160.82每股净资产 1.911.900.53调整后的每股净资产 1.901.786.74 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -3,454,971.53 -3,454,971.53每股收益 0.0150.01536.36净资产收益率 0.810.810.17扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.790.790.20非经常性损益项目 金额 资金占用利息 123,750.00合计 123,750.00 32.2.2 利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 本期数 上年同期数 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 46,552,179.56 40,529,852.21 83,001,226.71 83,001,226.71减：主营业务成本 33,187,938.55 30,282,892.49 62,382,983.93 62,382,983.93主营业务税金及附加 617,731.06 439,976.56 376,954.18 376,954.18二、主营业务利润 12,746,509.95 9,806,983.16 20,241,288.60 20,241,288.60加：其他业务利润 357,065.52 357,065.52 737,216.12 737,216.12减: 营业费用 740,912.49 740,912.49 2,298,108.70 2,298,108.70管理费用 4,991,951.28 4,780,250.17 8,995,663.73 8,995,663.73财务费用 2,021,978.23 1,427,291.31 4,359,613.89 4,359,613.89三、营业利润 5,348,733.47 3,215,594.71 5,325,118.40 5,325,118.40加：投资收益 1,245,153.75 3,164,978.63 - -补贴收入 --- -营业外收入 -- 13,625.95 13,625.95减：营业外支出 -- 161,821.00 161,821.00四、利润总额 6,593,887.22 6,380,573.34 5,176,923.35 5,176,923.35减：所得税 1,655,795.62 1,655,795.62 1,708,384.71 1,708,384.71减：少数股东损益 213,313.88 -- -五、净利润 4,724,777.72 4,724,777.72 3,468,538.64 3,468,538.64 2.3 报告期末股东总人数25509户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司根据本年度指导思想和经营目标，积极实施业务转型。2004年一季度，公司实现主营业务收入4,655.22万元，比去年同期减少43.91%；实现主营业务利润1,274.65万元，比去年同期减少37.03%；实现净利润472.48万元，比去年同期增长36.22%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 币种:人民币 未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 轧辊业务 3,815.892,793.72 26.79 多媒体缴费系统 602.23290.50 51.76 其中：关联交易 2,612.171,665.1236.26 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 4 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □ 适用√ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用√ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用√ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 邢台轧辊股份有限公司 董事长： 何强 二OO四年四月二十六日 5 资产负债表 2004年3月31日 编制单位：邢台轧辊股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 资 产 行次 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 24,835,355.83 32,825,210.90 24,737,660.62 31,072,577.99 短期投资 2 - - 应收票据 3 38,123,154.24 31,290,000.00 38,123,154.24 31,290,000.00 应收股利 4 - - 应收利息 5 - - 应收帐款 6 82,458,353.80 103,245,807.64 72,443,553.80 99,727,707.64 其他应收款 7 130,291,692.84 129,753,950.54 60,281,692.84 59,753,950.54 预付帐款 8 161,372,581.43 121,479,178.52 125,256,681.43 82,284,734.52 应收补贴款 9 - - 存货 10 5,567,354.30 18,711,864.12 5,567,354.30 18,711,864.12 待摊费用 11 469,275.69 469,275.69 469,275.69 469,275.69 一年内到期的长期债权投资 12 - - 其他流动资产 13 - - 流动资产合计 14 443,117,768.13 437,775,287.41 326,879,372.92 323,310,110.50 长期投资： 长期股权投资 15 253,672,288.93 252,427,135.18 313,712,891.98 310,547,913.35 长期债权投资 16 - 长期投资合计 17 253,672,288.93 252,427,135.18 313,712,891.98 310,547,913.35 固定资产： 固定资产原价 18 254,819,217.55 254,775,301.55 254,758,247.36 254,742,997.36 减：累计折旧 19 121,183,726.10 118,167,803.42 121,181,734.44 118,167,379.54 固定资产净值 20 133,635,491.45 136,607,498.13 133,576,512.92 136,575,617.82 减：固定资产减值准备 21 - 固定资产净额 22 133,635,491.45 136,607,498.13 133,576,512.92 136,575,617.82 工程物资 23 - 在建工程 24 1,659,284.66 1,555