廊坊发展：邢台轧辊2003年第一季度报告

邢台轧辊股份有限公司2003年第一季度季度报告 邢台轧辊股份有限公司 2003年第一季度季度报告— 1 —§1 重要提示1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司本季度财务会计报告未经审计。1.3 原公司董事长赵建鹏先生，原公司总会计师张忠诚先生，会计机构负责人张智广先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 公司基本信息股票简称邢台轧辊股票代码600149董事会秘书证券事务代表姓名靳电入无联系地址河北省邢台市新兴西路1号电话0319-2116168传真0319-2022061电子邮箱xtmc149@163.com2.2 财务资料2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产913691556.46892871932.57+2.33股东权益（不含少数股东权益）545825643.59542357104.95+0.64每股净资产1.791.77+1.13调整后的每股净资产1.771.76+0.57报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额84598.3384598.33——每股收益0.0110.011-56.00净资产收益率0.640.64-47.11扣除非经常性损益后的净资产收益率0.590.59-48.25非经常性损益项目金额(元)营业外收支净额-148195.05资金占用利息 396000.00合 计 247804.95 邢台轧辊股份有限公司 2003年第一季度季度报告— 2 —2.2.2 利润表及利润分配表编制单位：邢台轧辊股份有限公司 2003年一季度 单位：元项 目行次 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入1 83 001 226.71 92 769 544.02 减：主营业务成本2 62 382 983.93 66 288 656.16 主营业务税金及附加3 376 954.18 372 781.34 二、主营业务利润4 20 241 288.60 26 108 106.52 加：其他业务利润5 737 216.12- 501 359.09 减：营业费用6 2 298 108.70 1 258 915.35 管理费用7 8 995 663.73 10 506 344.11 财务费用8 4 359 613.89 4 337 149.08 三、营业利润9 5 325 118.40 9 504 338.89 加：投资收益10 补贴收入11 营业外收入12 13 625.95 3 300.00 减：营业外支出13 161 821.00 150.00 四、利润总额14 5 176 923.35 9 507 488.89 减：所得税15 1 708 384.71 3 137 471.33 五、净利润16 3 468 538.64 6 370 017.56 加：年初未分配利润17 76 937 241.66 52 127 345.33 其他转入18 六、可供分配的利润19 80 405 780.30 58 497 362.89 减：提取法定盈余公积20 提取法定公益金21 七、可供投资者分配的利润22 80 405 780.30 58 497 362.89 减：应付优先股股利23 提取任意盈余公积24 应付普通股股利25 转作股本的普通股股利26 八、未分配利润27 80 405 780.30 58 497 362.892.3报告期末股东总人数:22369户。 邢台轧辊股份有限公司 2003年第一季度季度报告— 3 —§3 管理层讨论与分析3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况√适用 □不适用分行业或分产品主营业务收入(元)主营业务成本(元)毛利率(%)优质轧辊42716785.1730782870.9827.94普通轧辊40284441.5431600112.9521.56其中：关联交易 3761271.72 3609828.40 4.033.1.2 公司经营的季节性或周期性特征□适用 √不适用3.1.3 报告期利润构成情况√适用 □不适用报告期内利润构成与前一报告期比较情况项目2003一季度2002年增减金额（元）占利润总额的比例（%）金额（元）占利润总额的比例（%）比例（%）主营业务利润20241288.60390．99110007160.73255.1753.23其它业务利润737216.1214.24-2785855.28-6.46320.43期间费用15653386.32302.3764371566149.31102.51投资收益00803818.491.86-100.00补贴收入0000—营业外收支净额-148195.05-2.86-540855.02-1.25128.801、主营业务利润在利润总额中所占比例较前一报告期增大主要是因为当期主营业务收入偏低，营业费用相对增加，导致利润总额低，使主营业务利润比例相对增大。2、其他业务利润、期间费用在利润总额中所占比例较前一报告期增大主要是因为随订货合同的改变，原在其他业务中核算的代垫运费、包装费等改在营业费用中核算。3、投资收益在利润总额中所占比例较前一报告期减小主要是因为被投资单位2002年度利润不进行分配。3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明□适用 √不适用3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明□适用 √不适用3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用为改变公司产品结构单一，市场竞争激烈的局面，经2003年第一次临时股东大会审议批准，公司决定以2002年8月31日为基准日经评估后的24797.05万元轧辊类经营性净资产与北京华夏建设科技开发有限责任公司持有的铁通华夏电 邢台轧辊股份有限公司 2003年第一季度季度报告— 4 —信有限责任公司49％股份（经评估后的价值为24660.27万元）权益性资产进行等价置换，差额部分136.78万元由北京华夏建设科技开发有限责任公司以现金补足。从而优化公司资产结构，提高资产质量，拓展公司经营业务范围，涉足新兴产业，提升公司经营业绩，推动公司长远发展。4月份，公司收到原公司控股股东邢台机械轧辊（集团）有限公司归还的欠款5000万元，至此，公司其他应收款项下应收邢台机械轧辊（集团）有限公司的款项余额为叁仟万元人民币。3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明□适用 √不适用3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明□适用 √不适用3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况□适用 √不适用 邢台轧辊股份有限公司 董 事 会 2003年4月26日 邢台轧辊股份有限公司 2003年第一季度季度报告— 5 —资 产 负 债 表 会企01表编制单位：邢台轧辊股份有限公司 2003年3月31日 单位：元 资 产行次 期初数 期末数 流动资产： 货币资金1 32 800 563.26 27 572 757.62 短期投资2 应收票据3 48 971 428.65 40 741 745.84 应收股利4 应收利息5 应收账款6 235 340 526.68 236 965 902.83 其他应收款7 82 515 654.12 83 496 489.99 预付账款8 54 738 655.30 73 159 514.37 应收补贴款9 存 货10 139 231 804.83 155 487 516.40 待摊费用11 1 418 491.03 1 558 033.94 一年内到期的长期债权投资12 其他流动资产13 流 动 资 产 合 计14 595 017 123.87 618 981 960.99 长期投资: 长期股权投资15 20 700 000.00 20 700 000.00 长期债权投资16 长期投资合