鲁抗医药：鲁抗医药2002年第三季度报告

山东鲁抗医药股份有限公司2002年3季度报告 二○○二 年十月十八日 山东鲁抗医药股份有限公司 1山东鲁抗医药股份有限公司2002年3季度报告一、 重要提示本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本季度财务报告未经审计，业经公司三届董事会第十四次会议审议通过。董事李建先生因公出差未能亲自出席本次董事会会议，特委托董事林永彬先生代为行使表决权利。 二、公司基本情况（一）公司股票上市交易所：上海证券交易所公司股票简称：鲁抗医药公司股票代码：600789（二）公司董事会秘书：田立新先生公司董事会证券事务代表：王德泉先生联系地址 ：山东省济宁市太白楼西路173号联系电话：(0537)2213961——3324、3142联系传真：(0537)2278572联系邮箱：wdq801@sina.com 山东鲁抗医药股份有限公司 2（三）主要财务数据和指标：1、财务指标2002年1-9月净利润（万元）5,137.35扣除非经常性损益后的净利润（万元）5,193.09每股收益(摊薄)0.14每股收益（加权）0.14净资产收益率(摊薄)%4.23净资产收益率（加权）%.4.35扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）4.402、财务指标2002年9月30日2001年12月31日每股净资产 （元）3.333.18调整后的每股净资产 （元）3.323.12股东权益 (不含少数股东权益)（元）1,213,108,983.621,161,735,481.31注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额(元)：营业外收入： 568,724.95营业外支出： 1,400,688.54扣除营业外收支净额所得税影响数为：-274,547.98 山东鲁抗医药股份有限公司 3三、公司股本变动和主要股东持股情况(一)公司股本变动情况：本报告期内公司股份总数及结构没有发生变动。(二)本报告期末股东总数：截止2002年9月30日，公司股东共计87505户。(三)公司前十名股东持股情况：序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）报告期所持股份增减数(+ -)股份类别1山东鲁抗医药集团有限公司142,997,40039.20%0国家股2中国置业（控股）有限公司63,658,87017.45%0外资法人股3兴和基金4,878,5081.34%4,672,014已上市流通股份4汉兴基金2,014,9730.55%2,014,973已上市流通股份5天华基金1,634,3220.45%1,634,322已上市流通股份6国投兴业1,300,0000.36%-31,840已上市流通股份7中关村1,117,0610.31%1,117,061已上市流通股份8兴业基金900,0000.25%900,000已上市流通股份9南方证券699,7000.19%699,700已上市流通股份10兴科基金640,0000.18%640,000已上市流通股份（四）本报告期内,公司股东山东鲁抗医药集团有限公司和中国置业（控股）有限公司相互之间及与前十名中的其他八名股东之间不存在关联关系；兴业基金、兴和基金、兴科基金同由华夏基金管理有限公司管理；除此以外，未知公司前十名股东中存在其他关联关系。（五）本报告期末，山东鲁抗医药集团有限公司持有本公司39.20% 股份，为公司的控股股东，报告期内所持股份未发生增减变动情况，无质押、冻结或托管的情况；中国置业（控股）有限公司持有本公司17.45 % 股份，为公司的第二大股东，报告期内所持股份未发生增减变动情况，无质押、冻结或托管的情况；报告期内公司未知其他股东所持股份存在质押、冻结或托管的情况。（六）本报告期内公司控股股东未发生变更。 山东鲁抗医药股份有限公司 4四、经营情况阐述与分析（一）报告期主要经营情况1、本公司行业归属抗生素类药品制造业，主要经营生物发酵及生物合成制品等产品的开发、生产、研制、销售等业务，公司经营涉及的主要行业没有重大变化。2、前三季度，公司继续认真贯彻落实董事会新年度业务发展计划，致力于技改创新，注重引进先进的技术和项目，合理地组织生产经营，积极抓住国内外医药市场需求增加的有利形势，通过加大市场开发力度和降低产品成本等项措施的实施，顺利完成三季度的经营目标。本年度公司计划主营业务收入100600万元，利润10800万元，截止报告期末实现主营业务收入78194万元，利润7668万元,已完成年度计划的77.73 %、71%，预计本年度能完成计划数的 103.63 %、94.67%。（二）报告期投资情况1、本报告期内，公司无募集资金或前期募集资金的使用或延续使用的情况。2、本报告期内，公司重大非募股资金投资10405.46万元。为头孢类抗生素及中间体技术改造项目和其它工程项目建设的投入，投资项目完成进度与计划进度无重大差别。（三）报告期经营成果及期末财务状况1、 经营业绩（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因： 项目 金额单位：万元 增（+）减（-） 2002年1-9月份 2001年1-9月份 金额 %主营业务收入 78,193.74 57,747.77 20,445.97 35.41主营业务利润 19,988.41 13,175.16 6,813.25 51.71净利润 5,137.35 5,201.55 -64.2 -1.23①报告期内主营业务收入较上年同期增加20,445.97万元,增幅为35.41%，增加的主要原因有：一是千吨青霉素工程的建成投产，生产负荷率逐步增加，使主营业务收入增加；二是2001年技改工程等项目的投产使主营业务收入增加。②报告期内主营业务利润较上年同期增加6,813.25万元,增幅为51.71%。增加 山东鲁抗医药股份有限公司 5的原因：一是半合抗市场拓展较好，使主营业务收入增加；二是科技进步和工艺改进见成效，生产水平提高，使生产成本降低；③报告期内净利润较上年同期减少64.2万元,减幅1.23%，低于主营业务收入、主营业务利润增长的幅度。其主要原因是：A、所得税优惠政策终止。根据山东省人民政府鲁政字（1996）259号文《关于山东鲁抗医药股份有限公司所得税问题的批复》，公司执行按法定税率33%征收，返还18%的优惠政策，按照国务院2000年1月11日国发汇(2000)2号《关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》，公司原执行的优惠政策2001年底自行终止。由于此项优惠政策的取消使净利润减少1,380.19万元。如按同口径比较，本报告期净利润比上年增加1,315.99万元,增长25.3%。B、期间费用比上年同期增加5,099.54万元，增幅为68.25%，期间费用增加的主要原因是：由于新建项目投产后,使主营业务收入增加,期间费用亦相应增加。（2）主营业务利润、其他业务利润、期间费用等占利润总额比例的变化：项 目 2002年1-9月 2002年1-6月 金额（万元）占利润总额比例（%） 金额（万元）占利润总额比例（%）利润总额 7,668 100.00 4,810 100.00主营业务利润 19,988 260.67 12,756 265.20其他业务利润 325 4.24 177 3.68期间费用 12,571 163.94 8,039 167.13投资收益 9 0.12 0 0营业外收支净额 –83 -1.08 -84 -1.75主营业务利润、其它业务利润、期间费用等占利润总额比例没有发生重大变化。（3）本报告期无重大季节性收入及支出。（4）本报告期无重大非经常性损益等。 山东鲁抗医药股份有限公司 62、 财务状况（1）货币资金、应收帐款、存货、固定资产净额在总资产中所占比例与前一报告期变动比较：项目 期末数 年初数 金额（万元） 占总资产的比率（%） 金额（万元） 占总资产的比率（%）总资产 227,489.66 100 240,501.16 100货币资金 7,560.