常山股份：常山股份2003年第一季度报告

石家庄常山纺织股份有限公司2003年第1季度报告 －1－ 石家庄常山纺织股份有限公司2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长韩希厚、总会计师徐纪芳、财务部经理肖荣智声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 常山股份 股票代码 000158 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李京朝 肖荣智 联系地址 河北省石家庄市和平东路183号 河北省石家庄市和平东路183号 电话 （0311）6673856 （0311）6673822 传真 （0311）6673929 （0311）6673929 电子信箱 chshgf@heinfo.net chshgf@heinfo.net 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期比上年度期末增减（％） 总资产 2,304,538,699.89 2,092,744,391.36 10.12 股东权益（不含少数股东权益） 1,258,896,842.45 1,232,616,450.46 2.13 每股净资产 3.15 3.08 2.27 调整后的每股净资产 3.12 3.05 2.30 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -62,504,697.55 -62,504,697.55 -16.94 每股收益 0.05 0.05 177.78 净资产收益率 1.58% 1.58% 167.80 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.63% 1.63% 158.73 石家庄常山纺织股份有限公司2003年第1季度报告 －2－ 非经常性损益项目 金额 投资收益（股权投资差额摊销） -480,571.40 营业外收支净额 -111,277.93 合计 -591,849.33 2.2.2 利润表 单位：（人民币）元 2.3 报告期末股东总人数 报告期末，公司股东总数为61,880户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。一季度公司克服了原材料价格一直上涨的不利影响，保持了生产经营平稳有序地运行，报告期共实现主营业务收入47,176万元，比上年同期增长14.35％；主营业务利润6722万元，比上年同期增长55.19％；净利润1,995万元，比上年同期增长181.42％。 3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10％以上的主营行业或产品情况 单位：（人民币）元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 纺织 471,762,286.61 403,191,745.43 14.53 坯布 419,795,499.26 358,651,852.02 14.57 印染布 24,501,629.47 21,785,595.40 11.09 纱 16,228,131.77 12,374,629.86 23.75 棉花 2,846,601.59 2,347,464.40 17.53 其他 8,390,424.52 8,032,203.75 4.27 其中：关联交易金额 6,382,837.56 5,664,768.33 11.25 2003年1季度 2002年1季度 项 目 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、主营业务收入 471,762,286.61 371,727,029.79 412,572,017.68 323,685,403.12 减：主营业务成本 403,191,745.43 315,574,302.12 365,549,188.57 286,239,177.11 主营业务税金及附加 1,349,962.45 949,855.76 3,708,582.89 2,875,653.50 二、主营业务利润 67,220,578.73 55,202,871.91 43,314,246.22 34,570,572.51 加：其他业务利润 935,765.17 843,327.28 708,705.95 744,739.99 减：营业费用 2,114,739.60 1,848,652.81 3,445,265.69 3,158,919.68 管理费用 43,047,022.81 35,022,369.44 27,243,151.92 21,832,716.86 财务费用 6,190,445.97 5,439,035.10 2,755,377.00 1,849,831.17 三、营业利润 16,804,135.52 13,736,141.84 10,579,157.56 8,473,844.79 加：投资收益 -270,150.76 1,153,488.11 215,624.15 1,121,994.39 补贴收入 营业外收入 17,996.00 630.00 33,314.00 减：营业外支出 184,082.47 171,122.47 四、利润总额 16,367,898.29 14,719,137.48 10,828,095.71 9,595,839.18 减：所得税 -4,186,912.20 -5,225,281.07 3,249,201.41 2,559,669.43 少数股东本期损益 604,418.50 489,600.26 五、净利润 19,950,391.99 19,944,418.55 7,089,294.04 7,036,169.75 石家庄常山纺织股份有限公司2003年第1季度报告 －3－ 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 □√ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 2003年1-3月 2002年度 项目 金额 占利润总额％ 金额 占利润总额％ 增减（+/-） 主营业务利润 6,722.06 410.68 29,536.95 219.48 191.20 其他业务利润 93.58 5.72 276.62 2.06 3.66 期间费用 5,135.22 313.74 16,339.17 121.42 192.32 投资收益 -27.02 -1.65 -234.77 -1.74 0.09 营业外收支净额 -16.61 -1.01 217.61 1.62 -2.63 利润总额 1,636.79 100.00 13,457.24 100.00 0.00 报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因系报告期利润总额较低所致。 报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因系报告期利润总额较低所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 □√ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 □√ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 重大事项 1、担保事项 报告期末，公司为控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司短期贷款担保余额为6,000万元。 2、重大合同及其履行情况 报告期内公司继续租赁石家庄常山纺织集团第一实业有限公司部分生产性资产进行经营，租赁资产账面净值1,826万元，年支付租金120万元，租赁经营期限为一年，自2003年1月1日到2003年12月31日。报告期内，公司向常山集团第一实业公司支付租金30万元。 3.2.2 重大事项及其影响和解决方案 1、自2002年7月份以来，公司主要原材料--原棉的价格一直上涨，本报告期末比上年末原棉价格上涨了25％左右，提高了公司的生产成本。但是公司依靠多年积累的经验，在准确预测的基础上，集中资金在较低价位进行了一定的原棉储备，降低了原棉大幅涨价造成的风险。由于大批量的采购原棉，导致公司一季度经营活动产生的现金流量 石家庄常山纺织股份有限公司2003年第1季度报告 －4－ 净额出现负数。为了克服原棉涨价带来的不利影响，公司在抓好原棉储备的同时，正在或将要通过以下措施将不利影响减少到最低程度：一是公司募股资金投资项目上年度已全部竣工投产，公司将努力提高先进设备的使用效率，加大科研投入,积极开发高附加值产品，提高产品盈利水平，降低原料成本增加的不利影响。同时继续加大技改投入，扩大无梭产品的比例，增强市场竞争能力；二是继续调改品种结构，尽量减少高棉耗、低附加值的品种的生产，而增加低棉耗、高附加值的品种的生产；三是调整原料结构，减少原棉用量，增大其他纤维的开发利用；四是抓住产品涨价的有利时机，加大销售力度，加快资金回笼，减少资金占用；五是抓住原棉价格短时回落的有利时机，发挥资金信誉和规模采购优势，适时低价购进原棉。同时争取利用配额从国际市场进口原棉。 2、根据财政部、国家税务总局财税字[1999]290号文件《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》，经公司主管税务机关批准，本报告期公司共抵免企业所得税986万元，相应增加了公司净利润。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差